| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (0.0%) 217張 (+5.85%) 季線旁 247張 307張 684張 217張 0.71倍 |
-0.51% 8.4% -17.94% -29.15% -33.98% |
N/A N/A 29.05 |
N/A 1.07 |
1308 N/A |
N/A |
9.61% 53.07% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.18↘ | 29.23↘ | 28.61↗ | 28.18↗ | 28.12↘ | 29.27↘ | 33.67↘ | 39.46↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.62% | 1.54% | 3.09% | 3.31% | -0.75% | -13.72% | -26.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 29.6 | 26.8 | 26.15 | 31.65 | 35.4 | 41.0 | 44.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,26.65 (1.09,1.42,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.3←18.97(-0.67%) 39.66←39.96(-0.3%), 7.55% 18.3←15.36(2.94%) 39.66←49.59(-9.93%), 31.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-59.03%) 22-06-07 21.3 (36.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.35 -5.52 31.77 2.94億(4月) | 48.93 48.6 33.9 32個月新高 3.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.9 (25-05-13) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.18% -16 1 0 20.63%←21.5%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.69,80.01 down 53.89 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,6%,16% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.16,51.67 36.74 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1308 N/A | 月KD RSI MACD | 21.23,12.89 up 33.96 -1.83 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -0.75% -13.72% -26.38% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←3.84%(-0.21%) | 37 (連8賣轉買) 17.05% | 2年趨勢圖 | 3.63%←1.12%(2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.96% 6.49% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.59%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.58%←0.26%(1.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.14 (+157.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.9←8.88 (-11.04%) Q1←Q4 連2降 7.9←5.9 (+33.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-1.05 (-11.04%) Q1←Q4 連2降 -1.08←-0.72 (+33.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.51 (+4.36%) Q1←Q4 第1升 5.75←4.69 (+22.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.21←114.72 (+17.86%) Q1←Q4 連2升 135.21←123.99 (+9.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.56←67.94 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 79.56←89.3 (-10.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-1.23 (+35.77%) Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.54 (+46.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←-0.98 (-11.22%) Q1←Q4 連2降 -1.09←-0.66 (+65.15%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.49←15.75 Q1←Q4 第1升 18.49←26.37 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.62←-11.78 Q1←Q4 連2降 -13.62←-12.27 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.1←-14.35 Q1←Q4 第1升 -11.1←-9.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.11←-4.93 Q1←Q4 第1升 -3.11←-2.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.88 Q1←Q4 第1升 -1.16←-0.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/15 中探針 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.79元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/07 《業績-電零組》中探針4月營收為2.94億元，年增26.36% 114/05/07 【公告】中探針 2025年4月合併營收2.94億元 年增26.36% 114/04/11 《電零組》中探針Q1營收年增近34% 庫藏股護盤有功 114/04/10 中探針實施庫藏股4,000張 AI商機仍有利今年營運 114/04/10 【公告】中探針董事會決議買回庫藏股 114/04/09 《業績-電零組》中探針3月營收為3.11億元，年增48.94% 114/04/08 營收速報 - 中探針(6217)3月營收3.11億元年增率高達48.94％ 114/04/08 【公告】中探針 2025年3月合併營收3.11億元 年增48.94% 114/03/24 半導體、AI伺服器 布局發酵 中探針今年業績衝刺 114/03/13 【公告】中探針董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】中探針 2025年2月合併營收2.09億元 年增21.02% 114/03/07 《業績-電零組》中探針2月營收為2.09億元，年增21.02% 114/02/24 中探針衝刺營運 拚營收年增雙位數 114/02/24 《電零組》中探針回歸正軌 今年營運拚增雙位數 114/02/24 中探針衝刺半導體、AI伺服器 拚雙位數增長 114/02/24 【公告】中探針113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/02/07 【公告】中探針 2025年1月合併營收2.7億元 年增29.54% 114/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.70億元，年增29.54% 114/02/03 中探針半導體業務衝 今年營收估雙位數增長 114/01/08 【公告】中探針依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行預溝通。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -0.51% 247(-12.2%) | -1.86% 325(-33.32%) | 8.4% 307(-29.32%) | -17.94% 684(-68.29%) | -29.15% 542(-60.02%) | -33.98% 1129(-80.78%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 |
| ROE | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 |
| 自由現金流量 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
