| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (0.36%) 9383張 (-1.61%) 季線上 短漲多 12121張 4038張 1896張 9383張 2.32倍 |
26.73% 38.19% 37.64% 45.81% 90.97% |
N/A N/A 137.5 |
N/A 0.81 |
1116 N/A |
N/A |
27.51% 62.34% |
拉鍊 |
2025-05-13 2025-02-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 132.2↗ | 118.0↗ | 109.01↗ | 107.01↗ | 100.01↗ | 99.0↗ | 98.56↗ | 91.35↗ |
| 乖離率 | 4.01% | 16.53% | 26.14% | 28.49% | 37.49% | 38.89% | 39.51% | 50.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 104.5 | 99.5 | 99.5 | 77.6 | 99.9 | 94.3 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 11.38,12.04 (1.1,1.72,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.47% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.06←81.54(-0.48%) 2.46←2.35(0.11%), 7.52% 81.06←77.43(3.63%) 2.46←2.48(-0.02%), 127.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[113] (N/A) 0.42 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 140.5 (-2.14%) 25-06-13 11.0 (1150.0%) 22-08-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.17 -8.04 56.96 1.83億(5月) | 47.21 -8.41 62.97 1.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 140.5 (25-06-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.37% 11.36% 114 61 0 34.4%←34.54%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.77,92.37 86.73 3.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.54,93.8 77.74 2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 N/A | 月KD RSI MACD | 96.41,88.13 86.17 2.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.14% 38.89% 39.51% 50.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.07%←27.81%(0.26%) | -1221 (連3買轉賣) 13.01% | 2年趨勢圖 | 28.07%←30.56%(-2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.36% 82.14% 104.14% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←4.56%(-0.88%) | -58 (連6賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 3.68%←0.95%(2.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←4.41 (+17.46%) Q1←Q4 連2升 5.18←3.05 (+69.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←1.99 (+17.46%) Q1←Q4 連2升 2.1←0.86 (+69.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.76 (-9.21%) Q1←Q4 連8降 0.69←0.88 (-21.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.21←53.2 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 57.21←106.63 (-46.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.06←60.34 (+7.54%) Q1←Q4 第1降 29.06←50.09 (-41.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.89 (+1.12%) Q1←Q4 連2升 0.9←0.79 (+13.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.65 (+38.46%) Q1←Q4 連6升 0.9←0.35 (+157.14%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.17←73.77 Q1←Q4 第1降 56.17←46.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.49←44.97 Q1←Q4 第1降 40.49←28.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.37←37.14 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 31.37←22.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.95←11.13 Q1←Q4 第1降 8.95←6.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.38←7.2 Q1←Q4 第1降 6.38←3.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 王懿昇 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買中心6月12日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/13 《其他股》注意股：智通* 近5日漲33.66% 114/06/12 《其他股》注意股：智通* 近5日漲33.01% 114/06/10 【公告】智通* 2025年5月合併營收1.83億元 年增37.18% 114/05/09 【公告】智通*受邀參加福邦證券舉辦之法說會 114/05/09 《其他股》智通*5月13日福邦證法說 114/05/09 【公告】智通* 2025年4月合併營收1.99億元 年增47.22% 114/05/08 【公告】智通董事會決議召開114年股東常會(新增議案) 114/05/08 【公告】智通*董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】智通*董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/08 【公告】智通*董事會通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案(補充發放方式) 114/05/08 《其他股》智通*Q1每股盈餘0.9元 114/05/08 【公告】智通*董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】智通*114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 【公告】智通*法人董事改派代表人 114/04/18 【公告】智通*受邀參加寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」線上法說會 114/04/18 【公告】智通*董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】智通* 2025年3月合併營收2.18億元 年增80.88% 114/04/07 【公告】智通*113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/03/17 【公告】智通*113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/11 《其他股》智通*113年每股盈餘2元 6月30日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通* | 26.73% 12121(-22.59%) | 31.58% 7022(33.61%) | 38.19% 4038(132.33%) | 37.64% 1896(394.77%) | 45.81% 1235(659.66%) | 90.97% 941(896.88%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.48 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 |
| ROE | 28.7 | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 |
| 本業收入比 | 101.18 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 4.41 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 50.70 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
