| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9 (-0.21%) 385張 (+1.05%) 季線下 323張 546張 529張 385張 0.71倍 |
4.92% -4.18% -1.57% -2.9% 64.74% |
32.01 (-65.91%) 93.9 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
小型股 155.10億 |
26.27% 65.28% |
拉鍊 |
2024-12-09 2025-02-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9 | 92.62↗ | 90.24↗ | 89.43↘ | 91.38↘ | 95.42↘ | 97.08↘ | 94.82↘ | 86.57↗ |
| 乖離率 | 1.38% | 4.06% | 5.0% | 2.76% | -1.59% | -3.28% | -0.97% | 8.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 87.4 | 98.0 | 97.8 | 104.5 | 95.4 | 96.7 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.72,N/A (1.84,15.96,30.07) 10.37,9.07 (0.91,1.55,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.46% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.06←81.54(-0.48%) 2.46←2.35(0.11%), 7.52% 81.06←77.43(3.63%) 2.46←2.48(-0.02%), 127.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.01%[112] (N/A) 0.07 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-13.46%) 25-03-06 11.0 (753.64%) 22-08-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.87 47.58 69.97 歷年新高 2.18億(3月) | 42.79 -3.51 62.85 1.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 101.5 (25-03-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% -88 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.59,95.93 down 54.17 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-4%,-3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.52,51.52 50.68 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 75.46,80.95 down 74.44 0.69 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.0% -3.28% -0.97% 8.47% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.5%←27.07%(0.43%) | -87 (連2買轉賣) 22.6% | 2年趨勢圖 | 27.5%←31.16%(-3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.04% 13.74% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←5.34%(-0.55%) | 40 (連3買) 10.39% | 2年趨勢圖 | 4.79%←0.73%(4.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q3 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←3.52 (+25.28%) Q4←Q3 第1升 4.41←2.41 (+82.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.02 (+25.28%) Q4←Q3 第1升 1.99←0.55 (+82.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.78 (-2.56%) Q4←Q3 連8降 0.76←0.9 (-15.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.2←86.2 (-38.28%) Q4←Q3 連4降 53.2←113.85 (-53.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.34←41.63 (-38.28%) Q4←Q3 連2升 60.34←62.38 (-3.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.21 (+328.57%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.33 (+172.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.53 (+24.53%) Q4←Q3 連5升 0.66←0.15 (+340.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.77←49.88 Q4←Q3 連4升 73.77←45.04 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.97←28.98 Q4←Q3 第1升 44.97←22.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.14←10.95 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 37.14←9.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.13←2.84 Q4←Q3 第1升 11.13←2.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.2←1.9 Q4←Q3 第1升 7.2←1.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 王懿昇 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 智通*法人董事宏達開發投資改派代表人 114/04/30 櫃買市場4/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】智通*114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 【公告】智通*法人董事改派代表人 114/04/18 【公告】智通*受邀參加寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」線上法說會 114/04/18 【公告】智通*董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】智通* 2025年3月合併營收2.18億元 年增80.88% 114/04/07 【公告】智通*113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/03/17 【公告】智通*113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/11 《其他股》智通*113年每股盈餘2元 6月30日股東會 114/03/11 【公告】智通*董事會通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案 114/03/11 【公告】智通*董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】智通*董事會決議113年股東會通過私募現金增資發行普通股，屆期不予辦理。 114/03/10 【公告】智通* 2025年2月合併營收1.48億元 年增42.8% 114/03/06 【公告】智通*113年度現金增資股款催繳 114/03/06 【公告】智通*現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購。 114/03/03 【公告】智通*113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/12 《其他股》智通*現增400萬股 每股發行價90元 114/02/12 【公告】智通*113年度現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收存儲銀行及調整特定人繳款期間) 114/02/10 【公告】智通* 2025年1月合併營收1.53億元 年增88.39% 114/01/16 【公告】智通*113年度現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/10 營收速報 - 智通(8932)12月營收1.65億元年增率高達159.74％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通* | 4.92% 323(18.89%) | 7.44% 336(14.58%) | -4.18% 546(-29.58%) | -1.57% 529(-27.34%) | -2.9% 644(-40.27%) | 64.74% 603(-36.22%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.48 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 |
| ROE | 28.7 | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 |
| 本業收入比 | 101.18 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 4.41 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 50.70 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
