| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (-2.69%) 68張 (+423.08%) 季線下 61張 146張 106張 68張 0.47倍 |
-5.25% -16.24% 20.82% -26.8% -0.31% |
N/A N/A 16.25 |
N/A 0.49 |
1654 N/A |
微型股 18.44億 |
14.4% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.7↘ | 17.22↘ | 18.45↘ | 18.6↘ | 17.89↗ | 16.96↗ | 19.29↘ | 19.29→ |
| 乖離率 | -2.69% | -5.63% | -11.92% | -12.63% | -9.17% | -4.19% | -15.76% | -15.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 18.45 | 19.4 | 16.95 | 14.15 | 13.45 | 22.2 | 16.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,8.39 (0.91,1.16,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.54% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.9←60.98(-0.08%) 5.96←6.03(-0.07%), -0.17% 60.9←47.82(13.08%) 5.96←10.05(-4.09%), 67.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-36.27%) 25-02-05 10.2 (59.31%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.36 5.43 -9.39 0.46億(5月) | -27.2 -7.62 -11.33 0.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.45 (25-06-06) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.2,5.33 look 29.44 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-18%,-13%,-1% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.0,45.5 42.58 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1654 N/A | 月KD RSI MACD | 23.24,33.9 49.96 -0.46 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.92% -4.19% -15.76% -15.76% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.26%(-0.14%) | -3 4.41% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.92%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 2.38% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.43 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 1.29←1.35 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.24 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.16 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.24 (-3.12%) Q1←Q4 連3降 2.17←2.6 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.64←80.96 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 92.64←92.35 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.62←170.67 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 173.62←199.56 (-13.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.14 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.22 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.15 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.4←13.26 Q1←Q4 第1降 10.4←11.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.05←-16.99 Q1←Q4 第1降 -19.05←-12.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.51←-11.03 Q1←Q4 第1降 -19.51←-10.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.62←-1.62 Q1←Q4 第1降 -2.62←-1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.52←-0.87 Q1←Q4 第1降 -1.52←-0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/19 張明童之配偶 關係人配偶 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/06/20 6/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】澄清媒體報導-更正 114/06/17 【公告】邦泰法人董事代表人就任 114/06/17 【公告】邦泰董事會選任董事長 114/06/09 【公告】邦泰 2025年5月合併營收4639.2萬元 年增-1.37% 114/06/03 【公告】邦泰114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】邦泰114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 114/05/19 【公告】更正114年股東常會議事手冊 114/05/12 【公告】邦泰 2025年4月合併營收4400萬元 年增-27.21% 114/05/08 【公告】邦泰董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】邦泰114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】代重要子公司越南邦泰責任有限公司負責人遭法院羈押乙事 114/04/10 【公告】代重要子公司越南邦泰責任有限公司董事長異動 114/04/09 【公告】邦泰 2025年3月合併營收4763.3萬元 年增-2.8% 114/04/08 【公告】邦泰配合法務部調查局進行相關調查 114/03/07 【公告】邦泰 2025年2月合併營收4109萬元 年增20.53% 114/03/06 【公告】邦泰董事會決議召開114年股東常會召集事由 114/03/06 【公告】邦泰董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】邦泰113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 【公告】邦泰 2025年1月合併營收4030.1萬元 年增-21.89% 114/01/09 【公告】邦泰 2024年12月合併營收4149萬元 年增-8.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | -5.25% 61(11.17%) | -11.92% 73(-7.43%) | -16.24% 146(-53.7%) | 20.82% 106(-36.37%) | -26.8% 148(-54.32%) | -0.31% 328(-79.33%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.07 | -10.45 | 1.96 | 3.76 | -1.07 |
| ROE | -8.0 | -8.21 | 3.37 | 5.59 | -2.93 |
| 本業收入比 | 113.70 | 88.57 | 79.17 | 121.62 | 43.48 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -4.19 | -2.45 | 2.24 | 3.05 | -0.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
