- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.53 | 29.27 | -41.11 | 61.19 | -4.32 | 8.94 | 45.05 | -3.14 | 11.26 | 45.50 | 7.06 | 12.54 | 34.81 | 16.3 | 10.97 | 8.43 | 20.6 | -5.81 | 5.95 | 15.98 | -6.74 | 0.17 | 0.0 | -15.0 | 49.42 | 5.96 | 13.77 | 45.41 | 8.82 | 47.48 | 99.27 | -9.26 | -0.73 | 1.09 | 111.6 | 0 | 20.78 | 12.63 | -2.94 |
| 25Q4 (7) | 0.41 | -65.25 | -53.93 | 63.95 | -3.66 | -13.31 | 46.51 | -9.25 | 3.42 | 42.50 | -21.37 | -20.71 | 29.93 | -28.26 | -19.41 | 6.99 | -36.34 | -37.2 | 5.13 | -37.06 | -28.75 | 0.17 | -10.53 | -10.53 | 46.64 | -18.77 | -20.9 | 41.73 | 22.88 | -27.98 | 109.40 | 15.44 | 30.29 | -9.40 | -279.81 | -158.64 | 18.45 | -6.44 | -38.44 |
| 25Q3 (6) | 1.18 | 22.92 | 461.9 | 66.38 | 2.6 | 33.08 | 51.25 | 1.99 | 76.85 | 54.05 | 34.19 | 277.97 | 41.72 | 46.18 | 281.0 | 10.98 | 24.35 | 286.62 | 8.15 | 22.74 | 328.95 | 0.19 | -17.39 | 18.75 | 57.42 | 32.86 | 197.2 | 33.96 | -11.03 | -39.15 | 94.77 | -24.24 | -53.54 | 5.23 | 121.16 | 105.03 | 19.72 | 11.04 | -24.59 |
| 25Q2 (5) | 0.96 | 6.67 | -6.8 | 64.70 | 15.19 | 31.69 | 50.25 | 24.1 | 54.81 | 40.28 | -0.37 | 22.62 | 28.54 | -9.02 | 21.71 | 8.83 | -1.34 | 19.49 | 6.64 | 4.08 | 41.28 | 0.23 | 15.0 | 15.0 | 43.22 | -0.51 | 16.72 | 38.17 | 23.97 | -36.22 | 125.10 | 25.1 | 26.07 | -24.71 | 0 | -1705.88 | 17.76 | -17.05 | -11.6 |
| 25Q1 (4) | 0.90 | 1.12 | 0.0 | 56.17 | -23.86 | 0.0 | 40.49 | -9.96 | 0.0 | 40.43 | -24.57 | 0.0 | 31.37 | -15.54 | 0.0 | 8.95 | -19.59 | 0.0 | 6.38 | -11.39 | 0.0 | 0.20 | 5.26 | 0.0 | 43.44 | -26.32 | 0.0 | 30.79 | -46.86 | 0.0 | 100.00 | 19.1 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 21.41 | -28.56 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.89 | 323.81 | 0.0 | 73.77 | 47.89 | 0.0 | 44.97 | 55.18 | 0.0 | 53.60 | 274.83 | 0.0 | 37.14 | 239.18 | 0.0 | 11.13 | 291.9 | 0.0 | 7.20 | 278.95 | 0.0 | 0.19 | 18.75 | 0.0 | 58.96 | 205.18 | 0.0 | 57.94 | 3.82 | 0.0 | 83.97 | -58.84 | 0.0 | 16.03 | 115.42 | 0.0 | 29.97 | 14.61 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.21 | -79.61 | 0.0 | 49.88 | 1.53 | 0.0 | 28.98 | -10.72 | 0.0 | 14.30 | -56.47 | 0.0 | 10.95 | -53.3 | 0.0 | 2.84 | -61.57 | 0.0 | 1.90 | -59.57 | 0.0 | 0.16 | -20.0 | 0.0 | 19.32 | -47.83 | 0.0 | 55.81 | -6.75 | 0.0 | 204.00 | 105.58 | 0.0 | -104.00 | -6860.0 | 0.0 | 26.15 | 30.16 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 49.13 | 0.0 | 0.0 | 32.46 | 0.0 | 0.0 | 32.85 | 0.0 | 0.0 | 23.45 | 0.0 | 0.0 | 7.39 | 0.0 | 0.0 | 4.70 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 37.03 | 0.0 | 0.0 | 59.85 | 0.0 | 0.0 | 99.23 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 20.09 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.85 | -7.5 | 62.99 | 12.24 | 47.36 | 37.35 | 2.07 | -47.54 | 44.29 | 30.15 | 32.81 | 34.41 | 37.43 | 30.42 | 25.58 | 43.14 | 0.77 | 6.94 | 47.58 | 21.81 | 41.73 | -27.98 | 106.97 | 5.72 | -6.97 | 0 | 3.88 | -23.2 | 19.25 | -22.81 |
| 2024 (4) | 2.00 | 50.38 | 56.12 | 46.07 | 34.48 | 96.02 | 3.95 | -31.04 | 34.03 | 95.35 | 24.41 | 152.43 | 28.70 | 168.48 | 17.87 | 180.53 | 0.72 | 22.03 | 39.06 | 56.43 | 57.94 | -21.6 | 101.18 | -0.02 | -1.38 | 0 | 5.05 | 9.93 | 24.94 | -5.17 |
| 2023 (3) | 1.33 | 0 | 38.42 | 133.13 | 17.59 | 0 | 5.72 | -19.77 | 17.42 | 0 | 9.67 | 0 | 10.69 | 0 | 6.37 | 0 | 0.59 | 13.46 | 24.97 | 333.51 | 73.90 | -29.4 | 101.20 | 4.57 | -1.20 | 0 | 4.60 | 6843.14 | 26.30 | -19.37 |
| 2022 (2) | -0.48 | 0 | 16.48 | 57.25 | -3.76 | 0 | 7.13 | 29.37 | -3.83 | 0 | -3.63 | 0 | -4.02 | 0 | -0.90 | 0 | 0.52 | -24.64 | 5.76 | 5136.36 | 104.67 | -16.86 | 96.77 | 46.24 | 3.23 | -90.46 | 0.07 | 5.29 | 32.62 | 13.07 |
| 2021 (1) | -1.21 | 0 | 10.48 | 0 | -4.77 | 0 | 5.51 | -21.22 | -7.25 | 0 | -7.10 | 0 | -10.50 | 0 | -3.91 | 0 | 0.69 | 1.47 | 0.11 | -87.5 | 125.90 | 27.75 | 66.18 | -15.9 | 33.82 | 58.71 | 0.06 | -64.49 | 28.85 | 0.63 |
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