| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (0.71%) 120張 (+20.11%) 季線上 155張 91張 91張 120張 1.32倍 |
3.65% 13.6% 9.65% 29.68% 27.93% |
186.93 (31.64%) 142.0 |
N/A 0.5 |
1087 、Y! |
微型股 112.61億 |
35.86% 16.87% |
俱樂部 |
2024-12-19 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 140.1↗ | 136.45↗ | 132.3↗ | 131.5↗ | 132.13↗ | 132.46↗ | 125.7↗ | 122.2↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 4.07% | 7.33% | 7.98% | 7.47% | 7.2% | 12.97% | 16.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 131.0 | 125.0 | 131.0 | 133.0 | 129.5 | 109.5 | 111.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 105.0 105.0 (+1.01%) | 0 (06-12) | 0,0 | 0 | 145.9 | 7.88 | 97.33 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.44% | 270 | 14.11 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.18,N/A (22.46,27.9,33.34) 5.2,27.12 (4.56,5.88,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.6%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.0←65.95(0.05%) 13.43←13.46(-0.03%), -1.12% 66.0←68.54(-2.54%) 13.43←14.59(-1.16%), -12.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[113] (3.57%[114]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-14.46%) 23-06-09 102.0 (39.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.43 1.59 16.94 歷年新高 5.01億(6月) | 13.65 2.42 17.05 4.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 143.0 (25-07-18) 201日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.15% -18 0 0 4.55%←4.49%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.94,95.01 down 69.15 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,24%,20%,19% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.56,86.88 66.14 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1087 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.11,64.56 58.58 3.1 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.33% 7.2% 12.97% 16.2% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.07%(0.53%) | 69 (連2賣轉買) 57.5% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.46%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.8% 2.39% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.22%(0.18%) | 6 (連6買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.27%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.46←8.73 (+8.36%) Q1←Q4 連6升 9.46←8.21 (+15.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.54←13.59 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 13.54←11.43 (+18.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.74 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 1.71←0.82 (+18.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←2.84 (-14.08%) Q1←Q4 連2降 2.44←4.32 (-43.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.39←1.28 (-14.08%) Q1←Q4 連6升 1.39←1.02 (+36.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.76 (-11.93%) Q1←Q4 第1降 1.55←0.62 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.76 (+1.7%) Q1←Q4 連4升 1.79←0.87 (+105.75%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.28←30.67 Q1←Q4 第1降 30.28←25.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←12.81 Q1←Q4 第1降 12.63←7.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.05←10.17 Q1←Q4 第1降 9.05←4.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←7.05 Q1←Q4 第1降 5.84←2.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.54 Q1←Q4 第1降 1.36←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】柏文 2025年6月合併營收5.01億元 年增16.43% 114/06/13 【公告】柏文調整股東配息率 114/06/11 《動休閒》柏文5月營收連3高 2025成長有望優預期 114/06/10 新展店、會員人數續增，健身雙雄5月營收雙創單月歷史新高 114/06/10 健身已成剛需 ！柏文5月營收創單月歷史新高 114/06/10 【公告】柏文 2025年5月合併營收4.93億元 年增13.65% 114/06/10 《業績-動休閒》柏文5月營收為4.93億元，年增13.65% 114/06/04 《動休閒》柏文2025三箭齊發 營收續拚高、獲利動能旺 114/06/03 《動休閒》柏文6月30日除息 114/06/03 【公告】柏文董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 114/06/03 【公告】柏文訂定除息基準日辦理發放現金股利相關事宜 114/06/03 【公告】柏文114年股東常會重要決議事項 114/06/03 柏文通過配息4.2元，健身工廠、新創品牌今年展店齊發 114/05/13 《動休閒》柏文Q1不淡、4月營收再登峰 2025逐季揚續拚高 114/05/12 柏文Q1獲利寫單季次高，EPS 1.55元，看好營收隨展店逐季成長 114/05/09 【公告】柏文 2025年4月合併營收4.81億元 年增16.68% 114/05/09 《業績-動休閒》柏文4月營收為4.81億元，年增16.68% 114/05/08 【公告】柏文一年內累積與同一相對人取得使用權資產 114/05/08 《動休閒》柏文第一季EPS1.55元 114/05/08 【公告】柏文董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | 3.65% 155(-22.75%) | 8.4% 111(7.69%) | 13.6% 91(30.98%) | 9.65% 91(31.02%) | 29.68% 116(3.17%) | 27.93% 127(-5.82%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 |
| ROE | 19.62 | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 |
| 本業收入比 | 110.04 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 |
| 自由現金流量 | 12.01 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
