| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 (-0.75%) 71張 (-11.22%) 季線下 78張 118張 82張 71張 0.6倍 |
-0.3% -8.43% -15.76% -16.81% -18.75% |
88.75 (33.87%) 66.3 |
N/A 0.38 |
1284 |
微型股 82.99億 |
33.83% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-03-19 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 67.14↘ | 67.02↘ | 69.36↘ | 69.99↘ | 72.58↘ | 73.7↘ | 75.86↘ | 78.02↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -1.07% | -4.41% | -5.27% | -8.65% | -10.04% | -12.6% | -15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 69.8 | 72.4 | 72.7 | 76.9 | 78.7 | 79.7 | 81.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.03,N/A (13.89,17.19,20.48) 2.3,29.04 (2.05,2.38,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.63←71.63(0.0%) 16.51←16.44(0.07%), 1.91% 71.63←73.96(-2.33%) 16.51←13.73(2.78%), 39.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.24%[113] (N/A) 0 (7.24%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-41.33%) 23-06-08 53.9 (23.01%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.89 0.26 -6.39 1.9億(7月) | -24.77 2.05 -6.0 1.9億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 73.2 (25-07-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 0.22%←0.33%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,16.2 look 27.54 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-12%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.59,8.75 look 22.86 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 | 月KD RSI MACD | 3.25,15.67 look 32.66 -2.18 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -10.04% -12.6% -15.02% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.18%(-0.2%) | -22 (連8賣) 30.99% | 2年趨勢圖 | 0.98%←2.89%(-1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 1.97% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -4 5.63% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q2←Q1 連2升 0.42←0.48 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←6.91 (-18.81%) Q2←Q1 第1降 5.61←6.43 (-12.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.31 (-18.81%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.13 (-12.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q1 連2降 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.08←3.25 (-5.23%) Q2←Q1 第1降 3.08←5.57 (-44.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.36←5.4 (-5.23%) Q2←Q1 連2降 5.36←5.33 (+0.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←1.95 (-101.54%) Q2←Q1 第1降 -0.03←1.68 (-101.79%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.14 (-22.81%) Q2←Q1 第1降 0.88←0.96 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.59←51.72 Q2←Q1 第1降 47.59←51.66 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.68←19.0 Q2←Q1 第1降 13.68←17.55 Q2←Q2 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.79←24.46 Q2←Q1 連2降 -0.79←22.75 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←4.35 Q2←Q1 第1降 -0.12←3.93 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←2.98 Q2←Q1 連2降 -0.05←2.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/08/07 好樂迪 114年7月營收1.90億、年減8.89% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】好樂迪 2025年7月合併營收1.9億元 年增-8.89% 114/07/07 【公告】好樂迪 2025年6月合併營收1.9億元 年增-24.78% 114/07/07 颱風短線行情失效？好樂迪今除息4.8元跌逾1%...陷貼息窘境 114/06/30 【公告】好樂迪發言人異動 114/06/19 《觀光股》好樂迪7月7日除息 114/06/19 【公告】好樂迪114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】好樂迪114年股東常會全面改選董事/三分之一以上董事發生變動。 114/06/19 【公告】好樂迪董事會推選董事長。 114/06/19 【公告】好樂迪董事長訂定除息基準日 114/06/12 【公告】好樂迪辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/09 【公告】好樂迪 2025年5月合併營收1.86億元 年增-5.07% 114/06/02 【上市薪資排行2】三商餐飲唯一不到30萬元吊車尾 大魯閣、王品再入列 倒數20家「薪酸企業」一次看 114/05/08 【公告】好樂迪 2025年4月合併營收1.85億元 年增-5.11% 114/05/06 《觀光股》好樂迪Q1每股盈餘1.95元 114/04/09 【公告】好樂迪 2025年3月合併營收2.3億元 年增15.28% 114/03/20 《觀光股》好樂迪展店強身並進 六都擬拓V-MIX門市 114/03/18 《觀光股》好樂迪3月19日受邀福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/18 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/03/11 KTV龍頭好樂迪每股大賺7.74元 股息殖利率又飆6% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | -0.3% 78(-9.52%) | -5.01% 189(-62.35%) | -8.43% 118(-39.7%) | -15.76% 82(-13.64%) | -16.81% 80(-11.56%) | -18.75% 68(4.96%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 |
| ROE | 16.21 | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 |
| 本業收入比 | 59.46 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 |
| 利息保障倍數 | 93.75 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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