| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (1.25%) 102張 (-3.29%) 季線旁 97張 94張 94張 102張 1.09倍 |
2.72% -0.87% -0.53% -7.2% -26.17% |
84.48 (49.0%) 56.7 |
32.8 (-42.15%) 0.18 |
288 |
微型股 70.97億 |
33.84% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-03-19 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 55.92↗ | 55.72↗ | 55.73↘ | 55.8↗ | 56.3↘ | 56.74→ | 58.48↘ | 63.16↘ |
| 乖離率 | 1.39% | 1.76% | 1.74% | 1.61% | 0.71% | -0.07% | -3.04% | -10.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 55.1 | 57.2 | 55.1 | 58.3 | 57.0 | 61.1 | 76.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.56,N/A (13.89,15.73,17.58) 1.92,29.17 (2.06,2.39,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.09←71.09(0.0%) 16.11←16.27(-0.16%), -0.71% 71.09←72.99(-1.9%) 16.11←15.56(0.55%), 15.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[114] (N/A) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-48.22%) 23-06-19 54.4 (4.23%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.9 1.8 -8.31 1.72億(4月) | -26.71 -31.19 -8.69 1.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 58.1 (26-05-06) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.36%←0.28%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,71.72 57.48 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,16%,2%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 32.8(-42.15%) | 周KD RSI MACD | 45.1,28.4 up 38.17 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 | 月KD RSI MACD | 9.06,5.6 up 26.91 -1.47 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% -0.07% -3.04% -10.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.21%(0.05%) | 4 (連5買) 3.92% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.8%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.41% 1.47% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.24%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.4 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.31←5.96 (+5.87%) Q1←Q4 連3升 6.31←6.91 (-8.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.51 (+5.87%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.31 (-8.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.18 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.6←3.11 (+15.76%) Q1←Q4 連2升 3.6←3.25 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.18←6.6 (+15.76%) Q1←Q4 第1降 6.18←5.4 (+14.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←2.35 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.95 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.35 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.15 (-6.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.23←54.87 Q1←Q4 第1降 53.23←51.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.13←25.31 Q1←Q4 第1降 19.13←19.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.42←33.78 Q1←Q4 第1降 25.42←24.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←5.23 Q1←Q4 第1降 4.21←4.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←3.77 Q1←Q4 第1降 2.89←2.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 115/05/08 好樂迪 115年4月營收1.72億、年減6.90% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】好樂迪 2026年4月合併營收1.72億元 年增-6.9% 115/04/27 【公告】好樂迪115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/09 【公告】好樂迪 2026年3月合併營收1.69億元 年增-26.71% 115/03/10 【公告】好樂迪董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】好樂迪 2026年2月合併營收2.46億元 年增31.59% 115/03/02 【公告】好樂迪114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/06 【公告】好樂迪 2026年1月合併營收2.16億元 年增-20.97% 115/01/09 【公告】好樂迪 2025年12月合併營收2.09億元 年增-10.11% 114/12/05 【公告】好樂迪 2025年11月合併營收1.9億元 年增-0.93% 114/11/07 【公告】好樂迪 2025年10月合併營收1.98億元 年增-11.01% 114/10/23 【公告】好樂迪114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月3日 114/10/08 【公告】好樂迪 2025年9月合併營收1.73億元 年增-14.47% 114/08/07 【公告】好樂迪 2025年7月合併營收1.9億元 年增-8.89% 114/07/07 颱風短線行情失效？好樂迪今除息4.8元跌逾1%...陷貼息窘境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 2.72% 97(5.55%) | 2.9% 105(-3.03%) | -0.87% 94(8.32%) | -0.53% 94(9.09%) | -7.2% 71(43.52%) | -26.17% 73(39.61%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 17.65 | 23.48 | 13.26 | -1.11 |
| ROE | 11.48 | 16.21 | 19.14 | 13.01 | 1.63 |
| 本業收入比 | 74.41 | 59.46 | 73.73 | 57.27 | -29.23 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 5.75 | 10.11 | 5.42 | 5.18 |
| 利息保障倍數 | 57.05 | 93.75 | 87.20 | 49.32 | 6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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