| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 (-1.6%) 505張 (+18.28%) 季線下 466張 706張 812張 505張 0.72倍 |
5.44% -8.56% -10.12% -5.39% -10.56% |
133.84 (81.61%) 73.7 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
微型股 87.58億 |
32.23% 0.0% |
分立器件 |
2025-04-17 2024-07-17 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 72.82↗ | 71.21↗ | 71.12↘ | 74.36↘ | 80.74↘ | 83.34↘ | 86.72↘ | 83.64↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 3.5% | 3.63% | -0.89% | -8.72% | -11.57% | -15.01% | -11.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 70.0 | 80.6 | 95.5 | 94.5 | 82.0 | 77.9 | 82.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.69,N/A (13.32,24.26,35.2) 1.54,48.64 (1.56,1.95,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.5% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.68←43.16(-1.48%) 33.27←32.53(0.74%), 6.21% 41.68←43.68(-2.0%) 33.27←36.45(-3.18%), 14.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-50.2%) 22-06-02 60.3 (22.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.11 5.96 21.39 2.44億(3月) | 38.54 -4.95 17.75 2.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.3 (25-03-25) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.43% -20 9 0 14.83%←19.16%(-4.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.33,89.86 down 47.58 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,16%,0%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.22,32.52 40.51 -2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.13,50.61 43.01 -1.05 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | -5 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.24%(0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 4.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% -11.57% -15.01% -11.88% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←8.87%(-0.13%) | 30 (連7買) 5.94% | 2年趨勢圖 | 8.74%←5.46%(3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.01% 11.52% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.24%(-0.03%) | 1 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.43%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←7.88 (-9.14%) Q1←Q4 連2降 7.16←5.9 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.69 (-9.14%) Q1←Q4 連4升 1.71←0.26 (+21.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.2←5.21 (-0.19%) Q1←Q4 連2降 5.2←6.2 (-16.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.28←94.03 (+1.33%) Q1←Q4 連2升 95.28←118.33 (-19.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←95.13 (+1.33%) Q1←Q4 連2升 104.93←129.47 (-18.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.6 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 1.45←0.74 (+95.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.12 (-3.57%) Q1←Q4 連2降 1.08←0.04 (+2600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.98←33.66 Q1←Q4 連4升 36.98←18.19 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.91←21.48 Q1←Q4 連4升 23.91←4.35 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.0←23.92 Q1←Q4 連5升 24.0←14.67 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←3.42 Q1←Q4 第1降 3.02←1.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.06 Q1←Q4 第1降 2.71←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 林孟輝 經理人 信託 120張 111/11/23 林昭言 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 114/04/24 富鼎 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.45元 |
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| 新聞 | 114/04/25 利基產品護身，富鼎2025年毛利率有望攀高峰 114/04/22 《產業》功率元件廠急覓第三地產能 114/04/21 功率元件廠 急覓第三地產能 114/04/18 《半導體》Q1毛利回溫、H2拚優於H1 富鼎走漲 114/04/09 【公告】富鼎受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/04/08 【公告】富鼎 2025年3月合併營收2.44億元 年增29.12% 114/03/24 焦點股：散熱、Server電源為MOSFET成長之箭，富鼎跳空攻上漲停 114/03/06 營收速報 - 富鼎(8261)2月營收2.30億元年增率高達38.55％ 114/03/06 【公告】富鼎 2025年2月合併營收2.3億元 年增38.55% 114/02/27 【公告】富鼎董事會決議113年度股利分派 114/02/27 【公告】富鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】富鼎113年度第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/06 【公告】富鼎 2025年1月合併營收2.42億元 年增3.06% 114/02/04 《半導體》富鼎今年營收衝雙位數成長 114/02/04 富鼎 今年營收衝雙位數成長 114/02/04 【公告】富鼎113年第4季合併自結損益 114/01/21 【公告】富鼎受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/01/07 【公告】富鼎 2024年12月合併營收2.32億元 年增8.33% 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富鼎 | 5.44% 466(8.29%) | 5.29% 640(-21.16%) | -8.56% 706(-28.48%) | -10.12% 812(-37.81%) | -5.39% 1667(-69.72%) | -10.56% 1053(-52.07%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.23 | 10.83 | 23.01 | 19.72 | 7.68 |
| ROE | 10.37 | 6.11 | 23.34 | 34.22 | 13.02 |
| 本業收入比 | 69.71 | 78.43 | 82.04 | 104.15 | 107.14 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 6.54 | -20.54 | 3.09 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 4594.02 | 3984.74 | 516.44 | 162.31 | 77.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
