- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.57 | -6.55 | 8.28 | 38.07 | 0.48 | 2.95 | 25.66 | 3.22 | 7.32 | 30.11 | -6.37 | -0.4 | 23.90 | -11.51 | -0.42 | 3.10 | -9.62 | 2.65 | 2.76 | -9.8 | 1.85 | 0.12 | 9.09 | 9.09 | 31.59 | -6.48 | -0.35 | 12.69 | 4.79 | 12.4 | 85.53 | 10.63 | 8.04 | 14.89 | -34.36 | -28.51 | 9.63 | -3.41 | -6.69 |
| 25Q4 (7) | 1.68 | -12.95 | 5.0 | 37.89 | 3.1 | 12.57 | 24.86 | -1.58 | 15.74 | 32.16 | -3.71 | 12.37 | 27.01 | -1.96 | 12.92 | 3.43 | -15.93 | 0.29 | 3.06 | -12.32 | 0.0 | 0.11 | -15.38 | -15.38 | 33.78 | -2.65 | 12.3 | 12.11 | -8.67 | 7.17 | 77.31 | 1.98 | 2.93 | 22.69 | -7.58 | -8.84 | 9.97 | 6.75 | 9.56 |
| 25Q3 (6) | 1.93 | 188.06 | 47.33 | 36.75 | -3.11 | 15.49 | 25.26 | -5.64 | 29.14 | 33.40 | 159.52 | 50.18 | 27.55 | 182.85 | 43.19 | 4.08 | 189.36 | 40.21 | 3.49 | 186.07 | 37.4 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 34.70 | 144.71 | 46.6 | 13.26 | -35.82 | 6.0 | 75.81 | -63.65 | -13.63 | 24.55 | 122.61 | 100.85 | 9.34 | 9.75 | 0.65 |
| 25Q2 (5) | 0.67 | -53.79 | -41.74 | 37.93 | 2.57 | 36.0 | 26.77 | 11.96 | 62.54 | 12.87 | -57.43 | -43.73 | 9.74 | -59.42 | -47.35 | 1.41 | -53.31 | -44.49 | 1.22 | -54.98 | -45.78 | 0.13 | 18.18 | 8.33 | 14.18 | -55.27 | -41.86 | 20.66 | 82.99 | 22.76 | 208.57 | 163.46 | 189.59 | -108.57 | -621.14 | -488.09 | 8.51 | -17.54 | -0.7 |
| 25Q1 (4) | 1.45 | -9.38 | 0.0 | 36.98 | 9.86 | 0.0 | 23.91 | 11.31 | 0.0 | 30.23 | 5.63 | 0.0 | 24.00 | 0.33 | 0.0 | 3.02 | -11.7 | 0.0 | 2.71 | -11.44 | 0.0 | 0.11 | -15.38 | 0.0 | 31.70 | 5.39 | 0.0 | 11.29 | -0.09 | 0.0 | 79.17 | 5.4 | 0.0 | 20.83 | -16.29 | 0.0 | 10.32 | 13.41 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.60 | 22.14 | 0.0 | 33.66 | 5.78 | 0.0 | 21.48 | 9.82 | 0.0 | 28.62 | 28.69 | 0.0 | 23.92 | 24.32 | 0.0 | 3.42 | 17.53 | 0.0 | 3.06 | 20.47 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 30.08 | 27.08 | 0.0 | 11.30 | -9.67 | 0.0 | 75.11 | -14.43 | 0.0 | 24.89 | 103.64 | 0.0 | 9.10 | -1.94 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.31 | 13.91 | 0.0 | 31.82 | 14.09 | 0.0 | 19.56 | 18.76 | 0.0 | 22.24 | -2.75 | 0.0 | 19.24 | 4.0 | 0.0 | 2.91 | 14.57 | 0.0 | 2.54 | 12.89 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 23.67 | -2.95 | 0.0 | 12.51 | -25.67 | 0.0 | 87.78 | 21.87 | 0.0 | 12.22 | -56.31 | 0.0 | 9.28 | 8.28 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 27.89 | 0.0 | 0.0 | 16.47 | 0.0 | 0.0 | 22.87 | 0.0 | 0.0 | 18.50 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 24.39 | 0.0 | 0.0 | 16.83 | 0.0 | 0.0 | 72.02 | 0.0 | 0.0 | 27.98 | 0.0 | 0.0 | 8.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.73 | 19.38 | 37.39 | 30.87 | 25.25 | 55.58 | 1.19 | -10.81 | 26.96 | 15.76 | 21.91 | 13.0 | 11.79 | 13.69 | 10.57 | 13.29 | 0.48 | 0.0 | 28.41 | 14.51 | 12.11 | 7.17 | 93.67 | 34.38 | 6.33 | -79.1 | 0.06 | 25.08 | 9.50 | 0.96 |
| 2024 (4) | 4.80 | 69.61 | 28.57 | 9.34 | 16.23 | 49.86 | 1.34 | 19.08 | 23.29 | 68.4 | 19.39 | 67.73 | 10.37 | 69.72 | 9.33 | 70.88 | 0.48 | 2.13 | 24.81 | 63.76 | 11.30 | 2.36 | 69.71 | -11.12 | 30.29 | 40.42 | 0.05 | -5.5 | 9.41 | -20.59 |
| 2023 (3) | 2.83 | -67.95 | 26.13 | -26.91 | 10.83 | -52.93 | 1.12 | 90.86 | 13.83 | -50.71 | 11.56 | -49.61 | 6.11 | -73.82 | 5.46 | -70.39 | 0.47 | -41.25 | 15.15 | -47.38 | 11.04 | -12.87 | 78.43 | -4.41 | 21.57 | 20.13 | 0.05 | 4.68 | 11.85 | 15.5 |
| 2022 (2) | 8.83 | 9.96 | 35.75 | 20.17 | 23.01 | 16.68 | 0.59 | 17.73 | 28.06 | 48.15 | 22.94 | 48.0 | 23.34 | -31.79 | 18.44 | -11.13 | 0.80 | -39.85 | 28.79 | 46.74 | 12.67 | -79.53 | 82.04 | -21.22 | 17.96 | 0 | 0.05 | -13.15 | 10.26 | 27.93 |
| 2021 (1) | 8.03 | 229.1 | 29.75 | 0 | 19.72 | 0 | 0.50 | -29.02 | 18.94 | 0 | 15.50 | 0 | 34.22 | 0 | 20.75 | 0 | 1.33 | 6.4 | 19.62 | 143.42 | 61.89 | -13.32 | 104.15 | -2.8 | -4.15 | 0 | 0.06 | -23.28 | 8.02 | 18.64 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。