富鼎 8261 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.88	-29.84	2.66	-5.69	0	0.13	0	6.54	0	0.31	-24.39	0	0	1.09	3.72	3.09	-65.67	3.3	-63.33	0.32	39.13	0.05	25.0	105.72	77.22
2022 (9)	5.53	-34.56	-26.06	19.82	0	-2.01	0	-20.53	0	0.41	-56.38	0.56	0	1.05	-53.12	9.0	8.56	9.0	37.83	0.23	9.52	0.04	33.33	59.65	-52.21
2021 (8)	8.45	104.6	-5.36	-0.47	0	0.4	-33.33	3.09	23.6	0.94	-32.86	-1.25	0	2.24	-50.07	8.29	245.42	6.53	229.8	0.21	-4.55	0.03	0.0	124.82	-32.61
2020 (7)	4.13	0	-1.63	-0.66	0	0.6	-16.67	2.5	0	1.4	900.0	0.58	262.5	4.48	609.21	2.4	247.83	1.98	260.0	0.22	-8.33	0.03	-40.0	185.20	0
2019 (6)	-0.46	0	-0.21	0.45	-73.99	0.72	0	-0.67	0	0.14	-26.32	0.16	0	0.63	-9.96	0.69	-60.12	0.55	-66.87	0.24	9.09	0.05	-37.5	-54.76	0
2018 (5)	-0.14	0	-1.68	1.73	4225.0	-0.44	0	-1.82	0	0.19	5.56	-1.7	0	0.70	-17.01	1.73	183.61	1.66	325.64	0.22	-15.38	0.08	33.33	-7.14	0
2017 (4)	-1.09	0	0.78	0.04	0	0.04	0	-0.31	0	0.18	-5.26	0.16	166.67	0.85	-23.72	0.61	125.93	0.39	-45.83	0.26	-7.14	0.06	0.0	-153.52	0
2016 (3)	-0.56	0	-0.22	-0.83	0	-0.27	0	-0.78	0	0.19	-32.14	0.06	0	1.11	-38.43	0.27	-71.88	0.72	-24.21	0.28	7.69	0.06	-14.29	-52.83	0
2015 (2)	3.17	13.62	8.62	-10.52	0	-0.04	0	11.79	0	0.28	64.71	-0.38	0	1.80	118.16	0.96	-39.24	0.95	-45.09	0.26	-7.14	0.07	-30.0	247.66	87.3
2014 (1)	2.79	-32.12	-8.56	0.13	-94.49	-0.28	0	-5.77	0	0.17	6.25	0.08	0	0.82	3.67	1.58	0	1.73	0	0.28	-30.0	0.1	-54.55	132.23	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.64	-32.23	67.35	1.66	-62.1	120.54	-0.01	99.83	98.78	0.95	331.71	55.74	3.3	-51.47	146.48	0.09	50.0	-43.75	-0.35	0	-3600.0	1.31	72.49	-42.19	1.05	20.69	-9.48	0.68	-50.0	-19.05	0.09	12.5	50.0	0.01	0.0	0.0	210.26	25.98	95.24
23Q3 (19)	2.42	316.07	591.43	4.38	392.0	129.01	-5.88	-58700.0	-950.0	-0.41	21.15	61.32	6.8	359.54	146.1	0.06	20.0	-64.71	0	0	-100.0	0.76	9.22	-59.34	0.87	70.59	-49.42	1.36	97.1	-43.33	0.08	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	166.90	216.23	1077.81
23Q2 (18)	-1.12	-219.15	-170.89	-1.5	20.21	-1.35	-0.01	-104.76	-100.04	-0.52	-533.33	16.13	-2.62	-178.72	-2720.0	0.05	-54.55	0.0	0	-100.0	-100.0	0.70	-58.53	61.75	0.51	-22.73	-83.39	0.69	21.05	-76.04	0.08	14.29	60.0	0.01	0.0	0.0	-143.59	-199.29	-367.19
23Q1 (17)	0.94	-4.08	-63.98	-1.88	76.73	-33.33	0.21	125.61	120.19	0.12	-80.33	112.77	-0.94	86.76	-178.33	0.11	-31.25	266.67	0.35	3400.0	59.09	1.68	-26.01	532.72	0.66	-43.1	-78.36	0.57	-32.14	-80.14	0.07	16.67	40.0	0.01	0.0	0.0	144.62	34.29	62.35
22Q4 (16)	0.98	180.0	-55.86	-8.08	46.49	-861.9	-0.82	-46.43	36.92	0.61	157.55	1425.0	-7.1	51.86	-614.49	0.16	-5.88	700.0	0.01	-96.67	102.04	2.27	21.31	1157.79	1.16	-32.56	-53.97	0.84	-65.0	-59.22	0.06	0.0	20.0	0.01	0.0	0.0	107.69	660.0	2.84
22Q3 (15)	0.35	-77.85	-82.41	-15.1	-920.27	-513.82	-0.56	-102.52	-9.8	-1.06	-70.97	-1425.0	-14.75	-14850.0	-3038.3	0.17	240.0	112.5	0.3	900.0	148.39	1.87	334.53	141.46	1.72	-43.97	-26.5	2.4	-16.67	24.35	0.06	20.0	20.0	0.01	0.0	0.0	14.17	-73.63	-85.83
22Q2 (14)	1.58	-39.46	-48.53	-1.48	-4.96	-51.02	22.24	2238.46	8996.0	-0.62	34.04	-348.0	0.1	-91.67	-95.22	0.05	66.67	-92.96	0.03	-86.36	110.34	0.43	62.22	-93.76	3.07	0.66	49.76	2.88	0.35	107.19	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	53.74	-39.67	-74.62
22Q1 (13)	2.61	17.57	123.08	-1.41	-67.86	-31.78	-1.04	20.0	-165.41	-0.94	-2450.0	-3233.33	1.2	-13.04	1100.0	0.03	50.0	-76.92	0.22	144.9	46.67	0.27	47.08	-79.02	3.05	21.03	121.01	2.87	39.32	151.75	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	89.08	-14.93	-8.64
21Q4 (12)	2.22	11.56	48.0	-0.84	65.85	59.81	-1.3	-154.9	-187.84	0.04	-50.0	-80.95	1.38	393.62	333.9	0.02	-75.0	-98.43	-0.49	20.97	-406.25	0.18	-76.71	-98.65	2.52	7.69	215.0	2.06	6.74	182.19	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	104.72	4.72	-44.85
21Q3 (11)	1.99	-35.18	116.3	-2.46	-151.02	-2150.0	-0.51	-104.0	-41.67	0.08	-68.0	0	-0.47	-122.49	-145.19	0.08	-88.73	300.0	-0.62	-113.79	-513.33	0.77	-88.77	229.59	2.34	14.15	212.0	1.93	38.85	250.91	0.05	0.0	-16.67	0.01	0.0	0.0	100.00	-52.77	-32.61
21Q2 (10)	3.07	162.39	1705.88	-0.98	8.41	-1733.33	-0.25	-115.72	72.53	0.25	733.33	-34.21	2.09	1990.0	808.7	0.71	446.15	1320.0	-0.29	-293.33	-293.33	6.89	445.09	966.03	2.05	48.55	225.4	1.39	21.93	195.74	0.05	0.0	-16.67	0.01	0.0	0.0	211.72	117.15	572.54
21Q1 (9)	1.17	-22.0	-23.53	-1.07	48.8	-482.14	1.59	7.43	284.88	0.03	-85.71	0	0.1	116.95	-94.48	0.13	-89.76	160.0	0.15	-6.25	15.38	1.26	-90.52	37.96	1.38	72.5	557.14	1.14	56.16	375.0	0.05	0.0	-16.67	0.01	0.0	0.0	97.50	-48.65	-80.25
20Q4 (8)	1.5	63.04	117.39	-2.09	-1841.67	-10550.0	1.48	511.11	1238.46	0.21	0	-25.0	-0.59	-156.73	-183.1	1.27	6250.0	4133.33	0.16	6.67	100.0	13.33	5577.02	2636.34	0.8	6.67	471.43	0.73	32.73	711.11	0.05	-16.67	-16.67	0.01	0.0	0.0	189.87	27.96	-55.97
20Q3 (7)	0.92	441.18	324.39	0.12	100.0	0	-0.36	60.44	-460.0	0	-100.0	-100.0	1.04	352.17	353.66	0.02	-60.0	-50.0	0.15	0.0	25.0	0.23	-63.66	-66.26	0.75	19.05	240.91	0.55	17.02	205.56	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	148.39	371.35	190.48
20Q2 (6)	0.17	-88.89	-62.22	0.06	-78.57	700.0	-0.91	-5.81	-727.27	0.38	0	52.0	0.23	-87.29	-47.73	0.05	0.0	66.67	0.15	15.38	7.14	0.65	-29.46	13.26	0.63	200.0	350.0	0.47	95.83	370.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	31.48	-93.62	-88.11
20Q1 (5)	1.53	121.74	228.57	0.28	1300.0	227.27	-0.86	-561.54	-243.33	0	-100.0	-100.0	1.81	154.93	228.37	0.05	66.67	25.0	0.13	62.5	172.22	0.92	88.03	14.24	0.21	50.0	5.0	0.24	166.67	26.32	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	-50.0	493.55	14.45	211.98
19Q4 (4)	0.69	268.29	0.0	0.02	0	0.0	-0.13	-230.0	0.0	0.28	833.33	0.0	0.71	273.17	0.0	0.03	-25.0	0.0	0.08	-33.33	0.0	0.49	-29.99	0.0	0.14	-36.36	0.0	0.09	-50.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	431.25	362.96	0.0
19Q3 (3)	-0.41	-191.11	0.0	0	100.0	0.0	0.1	190.91	0.0	0.03	-88.0	0.0	-0.41	-193.18	0.0	0.04	33.33	0.0	0.12	-14.29	0.0	0.70	21.97	0.0	0.22	57.14	0.0	0.18	80.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-164.00	-161.96	0.0
19Q2 (2)	0.45	137.82	0.0	-0.01	95.45	0.0	-0.11	-118.33	0.0	0.25	56.25	0.0	0.44	131.21	0.0	0.03	-25.0	0.0	0.14	177.78	0.0	0.57	-28.85	0.0	0.14	-30.0	0.0	0.1	-47.37	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	264.71	160.06	0.0
19Q1 (1)	-1.19	0.0	0.0	-0.22	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	-1.41	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	-0.18	0.0	0.0	0.80	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-440.74	0.0	0.0

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