富鼎 8261 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	5.77	-31.64	4.53	0	-3.68	0	0.29	0	10.3	635.71	0.2	33.33	0	0	0.64	25.34	7.84	65.4	6.79	20.18	0.37	-5.13	0.06	20.0	79.92	-42.33
2024 (4)	8.44	117.53	-7.04	0	-2.68	0	-0.88	0	1.4	-78.59	0.15	-51.61	0	0	0.51	-52.72	4.74	53.4	5.65	71.21	0.39	21.88	0.05	0.0	138.59	31.09
2023 (3)	3.88	-36.29	2.66	0	-5.69	0	0.13	0	6.54	0	0.31	-24.39	0	0	1.09	3.72	3.09	-65.67	3.3	-63.33	0.32	39.13	0.05	25.0	105.72	60.93
2022 (2)	6.09	-27.93	-26.63	0	19.82	0	-1.52	0	-20.54	0	0.41	-56.38	0	0	1.05	-53.12	9.0	8.56	9.0	37.83	0.23	9.52	0.04	33.33	65.70	-47.37
2021 (1)	8.45	104.6	-5.36	0	-0.47	0	0.4	-33.33	3.09	23.6	0.94	-32.86	-1.25	0	2.24	-50.07	8.29	245.42	6.53	229.8	0.21	-4.55	0.03	0.0	124.82	-32.61

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	2.14	39.87	-31.63	-3.56	-148.95	-8.87	-0.01	66.67	-107.69	-0.23	66.67	-866.67	-1.42	-1520.0	-914.29	0.07	250.0	75.0	0	0	0	0.90	231.2	60.23	2.01	9.24	17.54	1.86	-7.0	8.14	0.09	0.0	-10.0	0.02	0.0	100.0	108.63	49.81	-36.49
25Q4 (7)	1.53	335.38	-28.5	-1.43	-115.28	-181.25	-0.03	99.2	-200.0	-0.69	-86.49	-109.09	0.1	-98.85	-97.44	0.02	-50.0	-33.33	0	0	0	0.27	-43.92	-29.01	1.84	-12.38	8.88	2.0	-12.28	6.38	0.09	0.0	-10.0	0.02	100.0	100.0	72.51	365.5	-32.57
25Q3 (6)	-0.65	-136.93	-141.14	9.36	6785.71	483.61	-3.77	-37600.0	-27.36	-0.37	-127.82	-237.04	8.71	437.65	1112.79	0.04	-60.0	33.33	0	0	0	0.48	-60.58	29.64	2.1	-4.11	32.91	2.28	188.61	47.1	0.09	-10.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	-27.31	-113.97	-128.69
25Q2 (5)	1.76	-43.77	-30.43	-0.14	95.72	93.49	-0.01	-107.69	-200.0	1.33	4333.33	704.55	1.62	1257.14	326.32	0.1	150.0	233.33	0	0	0	1.22	118.83	199.1	2.19	28.07	80.99	0.79	-54.07	-41.91	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	195.56	14.33	13.62
25Q1 (4)	3.13	46.26	0.0	-3.27	-285.8	0.0	0.13	1400.0	0.0	0.03	109.09	0.0	-0.14	-103.59	0.0	0.04	33.33	0.0	0	0	0.0	0.56	46.74	0.0	1.71	1.18	0.0	1.72	-8.51	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	171.04	59.05	0.0
24Q4 (3)	2.14	35.44	0.0	1.76	172.13	0.0	-0.01	99.66	0.0	-0.33	-222.22	0.0	3.9	553.49	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.38	2.41	0.0	1.69	6.96	0.0	1.88	21.29	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	107.54	12.98	0.0
24Q3 (2)	1.58	-37.55	0.0	-2.44	-13.49	0.0	-2.96	-29700.0	0.0	0.27	222.73	0.0	-0.86	-326.32	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.37	-9.05	0.0	1.58	30.58	0.0	1.55	13.97	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	95.18	-44.7	0.0
24Q2 (1)	2.53	0.0	0.0	-2.15	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.22	0.0	0.0	0.38	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	1.21	0.0	0.0	1.36	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	172.11	0.0	0.0

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