| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (0.0%) 130張 (-35.47%) 287張 241張 348張 季線下 ↗36.18 ↘36.32 ↘36.52 ↗36.5 ↘36.59 ↘36.98 130張 0.54倍 |
0.83% 0.41% -4.1% -7.63% -15.29% |
13.54 (-62.7%) 36.3 |
17.2 (-52.62%) 9.88 (-72.78%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
44.22億 160.53億 |
62.71% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.25,N/A (8.22,11.27,14.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.48% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 45.3 (-19.87%) 23-03-30 35.0 (3.71%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.36%←0.4%(-10.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.21 12.69 8.74 14個月新高 8.25億(3月) | -0.29 -8.77 3.84 7.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 37.2 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-8%,-12%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 47.5,45.83 36.75,36.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 24.68,27.27 look 37.35,35.95 -0.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.82 9.55,8.45 up 38.2,35.0 -0.64 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.3%(-3.02%) | 25 (連4買) 19.23% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,26.69 (1.25,1.42,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -1.84% -4.35% -8.08% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.32% 1.09% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.37←78.12(-0.96%) 8.36←7.96(5.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.57←16.41 (+19.26%) Q4←Q3 第1升 19.57←25.01 (-21.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←-0.73 (+19.26%) Q4←Q3 第1升 0.63←4.44 (-21.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←7.79 (-9.63%) Q4←Q3 連3降 7.04←9.39 (-25.03%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.7←62.54 (-7.74%) Q4←Q3 連3降 57.7←65.12 (-11.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.02←45.21 (-7.74%) Q4←Q3 連2降 37.02←48.3 (-23.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.64 (-92.19%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.19 (+168.42%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.84 (-84.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.86←0.05 Q4←Q3 第1升 6.86←20.37 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←-4.45 Q4←Q3 第1升 3.22←17.75 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←2.67 Q4←Q3 連2降 1.22←11.28 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←0.37 Q4←Q3 連2降 0.2←2.25 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.33 Q4←Q3 連2降 0.19←1.94 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】福懋 2024年3月合併營收26.3億元 年增-3.51% 113/04/08 【公告】福懋科 2024年3月合併營收8.25億元 年增19.22% 113/03/26 【公告】福懋科受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/08 《紡纖股》福懋去年每股盈餘0.26元 擬配息0.5元 113/03/08 【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/07 正新應用「綠色材料」轉換為高性能輪胎 113/03/06 【公告】福懋 2024年2月合併營收21.63億元 年增-12.09% 113/03/06 【公告】福懋科 2024年2月合併營收7.32億元 年增-0.3% 113/02/23 《半導體》福懋科112年每股盈餘1.2元 擬配息0.9元 113/02/23 【公告】福懋科董事會決議召開股東會相關事宜 113/02/23 【公告】福懋科董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】福懋科 2024年1月合併營收8.03億元 年增7.94% 113/02/06 【公告】福懋 2024年1月合併營收23.77億元 年增-3.59% 113/02/01 《半導體》福懋科資訊安全長 林義健明起接任 113/02/01 【公告】福懋科資訊安全長異動 113/01/15 《半導體》福懋科瞄準凸塊製程 後續研發3方向 113/01/15 【公告】福懋科簽署重要合約 113/01/15 《半導體》福懋科簽凸塊製程技術移轉合約 113/01/08 【公告】福懋科 2023年12月合併營收6.7億元 年增-20.8% 113/01/08 【公告】福懋 2023年12月合併營收22.24億元 年增-15.5% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.32 | 17.2 | -52.62 | 15.48 | -57.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.59 | 42.44 | 16.91 |
| 平均 本益比 | 11.27 | 13.54 | -62.7 | 23.64 | -34.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 37.9 | 4.41 |
| 最低價 本益比 | 8.22 | 9.88 | -72.78 | 31.81 | -12.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 33.36 | -8.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.3 | 37.95 | 37.78 | 31.65 | 0.9 | 1.99% | 2.37% | 1.69 | 1.36 |
| 111 | 41.85 | 35.0 | 9.0 | 7.53 | 3.3 | 7.89% | 9.43% | 1.5 | 1.26 |
| 110 | 45.1 | 35.75 | 12.8 | 10.15 | 2.5 | 5.54% | 6.99% | 1.68 | 1.33 |
| 109 | 41.9 | 28.7 | 13.2 | 9.04 | 2.3 | 5.49% | 8.01% | 1.66 | 1.15 |
| 108 | 38.4 | 31.6 | 13.45 | 11.07 | 2.2 | 5.73% | 6.96% | 1.52 | 1.22 |
| 107 | 43.8 | 29.15 | 13.63 | 9.07 | 2.5 | 5.71% | 8.58% | 1.6 | 1.19 |
| 106 | 37.5 | 22.85 | 11.9 | 7.25 | 2.5 | 6.67% | 10.94% | 1.62 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋科 | 0.83% 287(-54.62%) | -1.63% 273(-52.38%) | 0.41% 241(-46.12%) | -4.1% 348(-62.54%) | -7.63% 288(-54.83%) | -15.29% 336(-61.22%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.27↗ | 36.18↗ | 36.32↘ | 36.52↘ | 36.5↗ | 36.41↗ | 36.59↘ | 36.98↘ | 37.74↘ | 37.79↘ | 37.95↘ | 38.76↘ | 39.49↘ | 39.98↘ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.33% | -0.06% | -0.6% | -0.55% | -0.3% | -0.79% | -1.84% | -3.82% | -3.94% | -4.35% | -6.35% | -8.08% | -9.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 36.1 | 37.2 | 36.7 | 36.1 | 36.0 | 39.05 | 37.8 | 39.05 | 39.05 | 39.3 | 43.8 | 43.25 | 43.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋科 | 22.45% | -7.0% | 2.0% | -2.0% | 3.0% | 21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.41 | 18.61 | 18.84 | 17.36 | 15.63 |
| ROE | 4.33 | 16.43 | 12.91 | 12.07 | 11.08 |
| 本業收入比 | 54.09 | 76.85 | 97.30 | 98.94 | 92.32 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 27.06 | 26.4 | 20.58 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 106.89 | 514.08 | 392.35 | 324.48 | 287.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
