- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.96 | 5.49 | 182.35 | 19.55 | 11.65 | 95.3 | 16.12 | 12.02 | 164.26 | 18.10 | 6.6 | 112.19 | 14.48 | 6.55 | 112.01 | 3.43 | -1.44 | 139.86 | 2.95 | -3.59 | 141.8 | 0.20 | -9.09 | 11.11 | 22.92 | 3.52 | 36.67 | 19.60 | 43.7 | -5.81 | 89.12 | 5.26 | 24.5 | 10.88 | -29.06 | -61.71 | 18.52 | 12.86 | -12.02 |
| 25Q4 (7) | 0.91 | 49.18 | 175.76 | 17.51 | 25.79 | 106.0 | 14.39 | 38.23 | 280.69 | 16.98 | 34.23 | 99.3 | 13.59 | 32.07 | 99.56 | 3.48 | 35.41 | 163.64 | 3.06 | 38.46 | 161.54 | 0.22 | 4.76 | 29.41 | 22.14 | 16.65 | 25.58 | 13.64 | -6.06 | -7.96 | 84.66 | 2.89 | 92.32 | 15.34 | -13.43 | -72.33 | 16.41 | -9.09 | -21.89 |
| 25Q3 (6) | 0.61 | 222.0 | 117.86 | 13.92 | 1009.8 | 43.8 | 10.41 | 277.34 | 111.16 | 12.65 | 193.36 | 83.33 | 10.29 | 197.35 | 75.3 | 2.57 | 219.53 | 142.45 | 2.21 | 224.16 | 135.11 | 0.21 | 23.53 | 31.25 | 18.98 | 452.79 | 7.84 | 14.52 | -23.38 | 21.91 | 82.28 | 90.65 | 15.04 | 17.72 | -68.64 | -37.77 | 18.05 | -14.17 | -15.06 |
| 25Q2 (5) | -0.50 | -247.06 | -178.13 | -1.53 | -115.28 | -109.34 | -5.87 | -196.23 | -147.34 | -13.55 | -258.85 | -191.99 | -10.57 | -254.76 | -187.14 | -2.15 | -250.35 | -187.4 | -1.78 | -245.9 | -183.96 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | -5.38 | -132.08 | -120.93 | 18.95 | -8.94 | 17.63 | 43.16 | -39.71 | -48.81 | 56.49 | 98.77 | 259.87 | 21.03 | -0.1 | 11.27 |
| 25Q1 (4) | 0.34 | 3.03 | 0.0 | 10.01 | 17.76 | 0.0 | 6.10 | 61.38 | 0.0 | 8.53 | 0.12 | 0.0 | 6.83 | 0.29 | 0.0 | 1.43 | 8.33 | 0.0 | 1.22 | 4.27 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 16.77 | -4.88 | 0.0 | 20.81 | 40.42 | 0.0 | 71.58 | 62.6 | 0.0 | 28.42 | -48.73 | 0.0 | 21.05 | 0.19 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.33 | 17.86 | 0.0 | 8.50 | -12.19 | 0.0 | 3.78 | -23.33 | 0.0 | 8.52 | 23.48 | 0.0 | 6.81 | 16.01 | 0.0 | 1.32 | 24.53 | 0.0 | 1.17 | 24.47 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 17.63 | 0.17 | 0.0 | 14.82 | 24.43 | 0.0 | 44.02 | -38.46 | 0.0 | 55.43 | 94.7 | 0.0 | 21.01 | -1.13 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.28 | -56.25 | 0.0 | 9.68 | -40.9 | 0.0 | 4.93 | -60.24 | 0.0 | 6.90 | -53.16 | 0.0 | 5.87 | -51.61 | 0.0 | 1.06 | -56.91 | 0.0 | 0.94 | -55.66 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 17.60 | -31.54 | 0.0 | 11.91 | -26.07 | 0.0 | 71.53 | -15.15 | 0.0 | 28.47 | 81.38 | 0.0 | 21.25 | 12.43 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 16.38 | 0.0 | 0.0 | 12.40 | 0.0 | 0.0 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 25.71 | 0.0 | 0.0 | 16.11 | 0.0 | 0.0 | 84.30 | 0.0 | 0.0 | 15.70 | 0.0 | 0.0 | 18.90 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.36 | -33.33 | 10.84 | -15.25 | 7.18 | -16.51 | 6.33 | -38.67 | 7.47 | -39.66 | 6.07 | -39.78 | 5.21 | -34.3 | 4.59 | -34.62 | 0.75 | 8.7 | 14.26 | -38.3 | 13.64 | -7.96 | 96.09 | 38.37 | 3.91 | -87.19 | 0.00 | 0 | 18.87 | -6.17 |
| 2024 (4) | 2.04 | 70.0 | 12.79 | 62.31 | 8.60 | 95.01 | 10.32 | -30.44 | 12.38 | 51.9 | 10.08 | 45.45 | 7.93 | 83.14 | 7.02 | 83.77 | 0.69 | 25.45 | 23.11 | -1.74 | 14.82 | 20.19 | 69.44 | 28.37 | 30.56 | -33.43 | 0.00 | 0 | 20.11 | -10.34 |
| 2023 (3) | 1.20 | -74.19 | 7.88 | -62.48 | 4.41 | -76.3 | 14.84 | 24.75 | 8.15 | -66.35 | 6.93 | -64.82 | 4.33 | -73.65 | 3.82 | -73.1 | 0.55 | -23.61 | 23.52 | -35.54 | 12.33 | -23.84 | 54.09 | -29.61 | 45.91 | 98.3 | 0.00 | 0 | 22.43 | 36.52 |
| 2022 (2) | 4.65 | 32.1 | 21.00 | -0.1 | 18.61 | -1.22 | 11.89 | -14.76 | 24.22 | 25.1 | 19.70 | 25.72 | 16.43 | 27.27 | 14.20 | 26.67 | 0.72 | 1.41 | 36.49 | 8.09 | 16.19 | 3.19 | 76.85 | -21.02 | 23.15 | 756.55 | 0.00 | 0 | 16.43 | 0.67 |
| 2021 (1) | 3.52 | 11.04 | 21.02 | 0 | 18.84 | 0 | 13.96 | -12.32 | 19.36 | 0 | 15.67 | 0 | 12.91 | 0 | 11.21 | 0 | 0.71 | -1.39 | 33.76 | -1.92 | 15.69 | 3.36 | 97.30 | -1.66 | 2.70 | 155.71 | 0.00 | 0 | 16.32 | 2.19 |
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