| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 (0.24%) 1661張 (-16.54%) 季線下 2477張 5390張 2918張 1661張 0.31倍 |
-2.1% -17.03% -17.36% -28.25% -49.4% |
23.85 (-43.08%) 41.9 |
N/A 0.87 |
722 |
小型股 220.10億 |
4.05% 24.47% |
記憶體 電子產品銷售管道 |
2025-04-18 2025-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 | 42.21↘ | 43.22↘ | 45.78↘ | 46.84↘ | 48.62↘ | 49.11↘ | 54.04↘ | 60.91↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -3.05% | -8.48% | -10.55% | -13.82% | -14.68% | -22.46% | -31.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.8 | 44.2 | 50.5 | 50.7 | 52.1 | 50.7 | 58.4 | 82.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210/至上十 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 2029-05-24 | None | 94.15 97.6 (+0.62%) | 3 (07-14) | 10.6,26.3 | 263 | 78.7 | 83.32 | 53.24 | 30000 | 0.0% | 12 | 0 | 0 | 1.32% | 678 | N/A | 1409 | N/A | 無 | 110 | 2024-08-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (6.47,8.07,9.68) 1.34,31.19 (1.24,1.61,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.08% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.24←40.2(-3.96%) 29.78←28.11(1.67%), 2.06% 36.24←39.67(-3.43%) 29.78←26.65(3.13%), 31.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.0%[113] (N/A) 0 (8.0%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-58.02%) 24-05-06 32.2 (30.12%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.72 21.89 -18.43 186.1億(6月) | -35.32 -32.08 -16.61 152.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.9 (25-06-12) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.3% 100 4 0 4.8%←3.66%(1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.21,4.22 up 27.81 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-10%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.8,10.02 look 21.4 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 | 月KD RSI MACD | 0.99,6.88 look 34.98 -3.96 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←18.0%(-7.56%) | -304 (連15賣) 18.3% | 2年趨勢圖 | 10.44%←5.21%(5.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.48% -14.68% -22.46% -31.21% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.01%←9.71%(4.3%) | 33 (連7買) 1.99% | 2年趨勢圖 | 14.01%←25.96%(-11.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.06% 19.72% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.14%(-0.09%) | 10 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.23%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.09←11.09 (+9.02%) Q1←Q4 第1升 12.09←14.1 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 463.17←506.66 (-8.58%) Q1←Q4 連3降 463.17←558.22 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.16←5.76 (-8.58%) Q1←Q4 第1升 6.16←12.83 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 261.64←238.56 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 261.64←338.67 (-22.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.85←39.18 (+17.02%) Q1←Q4 連3升 45.85←38.26 (+19.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.38←54.78 (+17.02%) Q1←Q4 連2降 50.38←47.49 (+6.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.08 (+237.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.91 (-70.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.01 (-7.92%) Q1←Q4 連3降 0.93←1.89 (-50.79%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.47←2.23 Q1←Q4 第1升 2.47←3.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←1.14 Q1←Q4 第1升 1.33←2.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.56←0.14 Q1←Q4 第1升 0.56←1.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←0.37 Q1←Q4 第1升 1.35←3.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.77 Q1←Q4 第1升 0.91←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 葛均 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/07/07 至上 114年6月營收186.10億、年減25.73% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】至上 2025年6月合併營收186.1億元 年增-25.73% 114/06/20 【公告】天擎114年股東常會全面改選董事 114/06/09 《業績-電通》至上5月營收為152.67億元，年減35.32% 114/06/09 【公告】至上 2025年5月合併營收152.67億元 年增-35.32% 114/05/27 【公告】至上股東常會改選董事(含獨立董事)名單 114/05/27 【公告】至上普通股現金股利除息基準日、發放日暨國內第十次無擔保轉換公司債停止轉換期間 114/05/12 【公告】至上取得私募基金 114/05/12 【公告】至上董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》至上4月營收為224.81億元，年增5.08% 114/05/09 【公告】至上 2025年4月合併營收224.81億元 年增5.08% 114/04/30 【公告】至上114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/17 《電通股》至上4月18日自辦法說 114/04/09 【公告】至上 2025年3月合併營收182.77億元 年增-27.83% 114/04/09 《業績-電通》至上3月營收為182.77億元，年減27.83% 114/03/10 【公告】至上董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-普通股 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-特別股 114/03/10 【公告】至上財務長異動 114/03/06 【公告】至上 2025年2月合併營收131.83億元 年增-16.46% 114/03/06 《業績-電通》至上2月營收為131.83億元，年減16.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至上 | -2.1% 2477(-32.92%) | -5.2% 3215(-48.31%) | -17.03% 5390(-69.17%) | -17.36% 2918(-43.05%) | -28.25% 2395(-30.64%) | -49.4% 2799(-40.65%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | 2.94 | 2.17 | 2.15 | 1.69 |
| ROE | 11.21 | 14.67 | 16.13 | 30.18 | 21.33 |
| 本業收入比 | 171.40 | 137.59 | 134.04 | 107.80 | 99.53 |
| 自由現金流量 | -22.36 | -10.75 | 109.28 | -78.05 | -80.74 |
| 利息保障倍數 | 2.35 | 3.43 | 3.63 | 10.16 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
