| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (-4.7%) 19617張 (+96.49%) 季線上 11305張 6746張 7684張 19617張 2.91倍 |
2.9% 3.05% 35.05% 3.65% -23.43% |
0.9~0.9 3.0~3.6 |
51.97 (-26.7%) 70.9 |
N/A 0.69 |
421 N/A 、Y! |
中型股 1190.45億 |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2025-05-20 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 72.46↗ | 70.49↗ | 70.15↗ | 69.47↗ | 68.78↗ | 67.68↗ | 67.6↗ | 72.73↘ |
| 乖離率 | -2.15% | 0.58% | 1.07% | 2.06% | 3.08% | 4.76% | 4.88% | -2.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 68.2 | 68.8 | 70.4 | 67.5 | 52.5 | 68.4 | 92.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 102.2 102.95 (-0.82%) | 35 (07-04) | 29.2,18.7 | 187 | 78.0 | 13.26 | 90.9 | 20000 | 0.0% | 52 | 3 | 0 | N/A | N/A | -1.2% | 869 | 9.52 | 無 | 90 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 101.4 101.5 (-0.78%) | 24 (07-04) | 69.2,54 | 540 | 80.5 | 15.25 | 88.07 | 35000 | 0.0% | 52 | 3 | 0 | N/A | N/A | -0.63% | 859 | 10.94 | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.38,21.62 (8.09,10.17,12.25) 1.45,51.31 (1.08,1.34,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.66%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.14←83.51(0.63%) 6.22←6.56(-0.34%), -2.72% 84.14←80.4(3.74%) 6.22←7.85(-1.63%), 1.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (4.86%[114]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-30.83%) 24-07-16 43.8 (61.87%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.13 -17.78 31.05 754.61億(5月) | 34.41 -16.68 36.14 917.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.8 (25-07-03) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.52% 1.17% 185 -52 3 0.37%←0.38%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.99(-56.29%) | 日KD RSI MACD | 51.25,81.6 down 54.03 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,4%,3%,5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.82,84.43 down 53.64 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 421 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.3,36.51 51.15 -1.97 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.42%←20.11%(-0.69%) | -11158 (連4買轉賣) 56.88% | 2年趨勢圖 | 19.42%←16.75%(2.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% 4.76% 4.88% -2.52% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.5%←27.7%(-0.2%) | 7886 (連5賣轉買) 40.2% | 2年趨勢圖 | 27.5%←26.89%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 3.64% 8.19% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.14%←11.03%(0.11%) | 803 4.09% | 2年趨勢圖 | 11.14%←7.82%(3.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.84←7.65 (+41.7%) Q1←Q4 連2升 10.84←3.53 (+207.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2488.34←2316.07 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 2488.34←1819.04 (+36.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←38.69 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 42.84←32.52 (+36.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1579.66←1527.89 (+3.39%) Q1←Q4 連5升 1579.66←1215.35 (+29.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.62 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 62.68←66.61 (-5.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.02←58.08 (-8.66%) Q1←Q4 連2升 59.02←58.48 (+0.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.96 (+17.71%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.08 (+2.88%) Q1←Q4 連5升 2.14←1.69 (+26.63%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.72←3.6 Q1←Q4 連2升 3.72←3.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←1.67 Q1←Q4 連2升 1.72←1.79 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←0.73 Q1←Q4 第1升 0.79←1.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←1.96 Q1←Q4 第1升 2.3←2.24 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.91 Q1←Q4 第1升 0.93←1.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣ESG低碳50指數」納亞德客-KY、貿聯-KY等/刪儒鴻、華城等 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納儒鴻、鴻海等/刪亞泥、聚陽等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/24 【公告】大聯大114年度現金股利/股息除息基準日 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會決議113年除息基準日及資本公積發放現金基準日、114年第一季股利分派情形 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會通過董事長續任事宜 114/06/23 電子通路類股跌逾3%最疲軟 專家曝「籌碼鬆動」：進場再等等 114/06/20 【公告】大聯大代子公司-品佳(股)公司董事會決議取得衡國企業(股)公司普通股(補充1120117) 114/06/11 《台北股市》文曄、大聯大 AI、殖利率題材加持 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議114年第一季股利分派情形 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會通過董事長續任事宜 114/06/10 【公告】大聯大 2025年5月合併營收754.61億元 年增12.14% 114/06/10 【公告】大聯大114年5月份自結合併營收 114/06/10 《業績-電通》大聯大5月營收為754.61億元，年增12.14% 114/06/02 【公告】大聯大代子公司世友投資(股)公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失金額上限 114/05/28 大聯大 三策略搶占人形機器人先機 114/05/28 大聯大擬三大策略 搶攻人形機器人市場 114/05/28 【公告】大聯大114年度股東常會重要決議事項 114/05/22 零壹科技股東會 新增一席董事 由大聯大袁興文出任 114/05/21 《電通股》大聯大股價重挫 公司認了：2大利空來亂 114/05/21 大聯大估Q2衰退＋匯率干擾 股價下跌 114/05/13 生成式AI需求旺，大聯大首季EPS 1.13元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 2.9% 11305(73.52%) | 3.96% 9327(110.33%) | 3.05% 6746(190.77%) | 35.05% 7684(155.3%) | 3.65% 6142(219.36%) | -23.43% 6079(222.71%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 |
| ROE | 8.78 | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 |
| 本業收入比 | 159.21 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 |
| 自由現金流量 | -282.39 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
