| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-1.93%) 144張 (+50.0%) 季線下 103張 105張 235張 144張 1.37倍 |
-5.14% -9.38% -22.22% -23.4% -27.5% |
98.38 (-3.07%) 101.5 |
N/A 1.13 |
754 N/A |
N/A |
5.42% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-05-28 2025-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 104.0↘ | 105.05↘ | 106.52↘ | 107.2↘ | 106.59↗ | 111.14↘ | 118.48↘ | 132.71↘ |
| 乖離率 | -2.4% | -3.38% | -4.71% | -5.32% | -4.78% | -8.67% | -14.33% | -23.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 108.0 | 112.0 | 110.0 | 97.2 | 130.5 | 132.5 | 140.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80914/翔名四 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 109.0 109.5 (-0.41%) | 15 (06-11) | 19.2,72.6 | 726 | 136.0 | 46.72 | 74.63 | 5500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.25% | 425 | -4.01% | 790 | 7.74 | 無 | 42 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.06,N/A (10.44,15.57,20.69) 1.58,65.51 (1.29,1.48,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.62%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.27←46.07(-1.8%) 19.14←17.85(1.29%), 10.69% 44.27←36.18(8.09%) 19.14←26.11(-6.97%), 10.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.88%[113] (N/A) 0 (7.88%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-42.49%) 24-07-05 65.9 (54.02%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.05 -18.26 2.35 1.65億(5月) | 26.36 27.72 4.94 歷年新高 2.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 113.0 (25-05-16) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.27% 0 0 0 4.66%←5.84%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,6.72 look 34.51 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-9%,-4%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.8,20.85 look 35.07 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 N/A | 月KD RSI MACD | 5.42,10.68 look 43.81 -5.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% -8.67% -14.33% -23.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←7.83%(0.21%) | -53 (連2買轉賣) 36.81% | 2年趨勢圖 | 8.04%←4.67%(3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.06% 3.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.75%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.16%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.21 (+90.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←4.87 (-3.08%) Q1←Q4 連3降 4.72←4.82 (-2.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.6 (-3.08%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.92 (-2.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.99←5.82 (+2.92%) Q1←Q4 連2升 5.99←5.77 (+3.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.2←68.13 (+1.57%) Q1←Q4 連5升 69.2←62.51 (+10.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.15←151.27 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 168.15←165.31 (+1.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.77 (-32.2%) Q1←Q4 第1降 1.2←2.17 (-44.7%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.87 (-9.2%) Q1←Q4 連4降 0.79←1.4 (-43.57%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←31.56 Q1←Q4 第1升 32.31←35.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.64←12.26 Q1←Q4 第1升 13.64←19.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.3←18.14 Q1←Q4 第1降 13.3←21.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.32 Q1←Q4 連4降 1.71←3.43 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.8 Q1←Q4 連4降 1.27←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/06 吳宗豐 董事 信託 1,300張 112/03/06 張美珠 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/06/09 翔名買回庫藏股數量占已發行股份總數2.01% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】翔名 2025年5月合併營收1.65億元 年增-7.06% 114/06/06 【公告】翔名買回庫藏股已達公司已發行股份總額百分之二以上 114/05/26 【公告】翔名受邀參加台新證券舉辦之法說會 114/05/07 【公告】翔名 2025年4月合併營收2.01億元 年增26.37% 114/04/18 《半導體》翔名通過買回庫藏股1,500張 114/04/18 【公告】翔名董事會通過買回翔名股份(即實施庫藏股)乙案 114/04/08 【公告】翔名 2025年3月合併營收1.58億元 年增-10.95% 114/03/20 《半導體》翔名2024獲利寫第3高 超額配息、殖利率逾6% 114/03/18 《半導體》翔名4月16日除息 114/03/14 【公告】翔名董事會決議股利分派事宜 114/03/14 【公告】翔名董事會召集114年股東常會 114/03/14 【公告】翔名總經理異動 114/03/09 【公告】翔名 2025年2月合併營收1.64億元 年增14.32% 114/02/07 【公告】翔名 2025年1月合併營收1.51億元 年增-7.03% 114/01/09 【公告】翔名 2024年12月合併營收1.51億元 年增7.09% 113/12/06 【公告】翔名 2024年11月合併營收1.77億元 年增-1.18% 113/11/21 《半導體》今明2年營運看優 翔名開低走高 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/08 【公告】翔名 2024年10月合併營收1.59億元 年增9.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔名 | -5.14% 103(39.81%) | -6.02% 100(43.09%) | -9.38% 105(36.52%) | -22.22% 235(-38.93%) | -23.4% 174(-17.45%) | -27.5% 400(-64.01%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.68 | 17.94 | 24.66 | 18.2 | 19.45 |
| ROE | 10.83 | 9.42 | 16.06 | 10.52 | 7.37 |
| 本業收入比 | 74.06 | 88.77 | 90.28 | 91.05 | 111.79 |
| 自由現金流量 | 5.92 | 3.31 | 1.08 | -0.38 | -1.08 |
| 利息保障倍數 | 31.73 | 26.75 | 61.60 | 89.74 | 205.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
