- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.56 | 34.03 | 113.33 | 40.59 | 14.6 | 25.63 | 21.84 | 7.16 | 60.12 | 23.51 | 3.89 | 30.18 | 20.08 | 13.32 | 50.98 | 3.55 | 27.24 | 107.6 | 2.59 | 24.52 | 103.94 | 0.13 | 18.18 | 44.44 | 30.37 | 0.1 | 10.28 | 44.92 | 21.67 | -10.54 | 92.81 | 2.58 | 23.26 | 7.19 | -30.32 | -70.9 | 25.54 | 22.79 | 8.45 |
| 25Q4 (7) | 1.91 | -6.37 | 7.91 | 35.42 | 4.02 | 12.23 | 20.38 | 7.83 | 66.23 | 22.63 | 1.53 | 7.35 | 17.72 | -5.09 | -2.32 | 2.79 | -9.42 | 20.26 | 2.08 | -8.77 | 15.56 | 0.11 | -8.33 | 10.0 | 30.34 | 1.37 | -0.85 | 36.92 | -8.32 | 7.67 | 90.48 | 6.85 | 55.32 | 10.32 | -32.66 | -75.29 | 20.80 | -4.81 | -8.25 |
| 25Q3 (6) | 2.04 | 175.68 | 15.91 | 34.05 | -5.21 | -0.29 | 18.90 | -2.17 | 9.69 | 22.29 | 111.48 | 2.48 | 18.67 | 167.48 | 6.26 | 3.08 | 172.57 | 16.23 | 2.28 | 168.24 | 11.22 | 0.12 | 9.09 | 9.09 | 29.93 | 64.9 | -0.99 | 40.27 | 5.39 | 20.03 | 84.68 | -53.67 | 6.56 | 15.32 | 118.51 | -25.39 | 21.85 | 10.13 | 0.14 |
| 25Q2 (5) | 0.74 | -38.33 | -61.66 | 35.92 | 11.17 | 2.25 | 19.32 | 41.64 | 6.56 | 10.54 | -41.64 | -52.31 | 6.98 | -47.52 | -61.22 | 1.13 | -33.92 | -63.31 | 0.85 | -33.07 | -62.22 | 0.11 | 22.22 | -8.33 | 18.15 | -34.1 | -40.61 | 38.21 | -23.9 | 13.79 | 182.76 | 142.73 | 121.64 | -82.76 | -434.98 | -549.26 | 19.84 | -15.75 | -14.3 |
| 25Q1 (4) | 1.20 | -32.2 | 0.0 | 32.31 | 2.38 | 0.0 | 13.64 | 11.26 | 0.0 | 18.06 | -14.33 | 0.0 | 13.30 | -26.68 | 0.0 | 1.71 | -26.29 | 0.0 | 1.27 | -29.44 | 0.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | 27.54 | -10.0 | 0.0 | 50.21 | 46.43 | 0.0 | 75.29 | 29.25 | 0.0 | 24.71 | -40.82 | 0.0 | 23.55 | 3.88 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.77 | 0.57 | 0.0 | 31.56 | -7.58 | 0.0 | 12.26 | -28.85 | 0.0 | 21.08 | -3.08 | 0.0 | 18.14 | 3.24 | 0.0 | 2.32 | -12.45 | 0.0 | 1.80 | -12.2 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 30.60 | 1.22 | 0.0 | 34.29 | 2.21 | 0.0 | 58.25 | -26.69 | 0.0 | 41.75 | 103.29 | 0.0 | 22.67 | 3.9 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.76 | -8.81 | 0.0 | 34.15 | -2.79 | 0.0 | 17.23 | -4.96 | 0.0 | 21.75 | -1.58 | 0.0 | 17.57 | -2.39 | 0.0 | 2.65 | -13.96 | 0.0 | 2.05 | -8.89 | 0.0 | 0.11 | -8.33 | 0.0 | 30.23 | -1.08 | 0.0 | 33.55 | -0.09 | 0.0 | 79.46 | -3.63 | 0.0 | 20.54 | 11.48 | 0.0 | 21.82 | -5.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 35.13 | 0.0 | 0.0 | 18.13 | 0.0 | 0.0 | 22.10 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 30.56 | 0.0 | 0.0 | 33.58 | 0.0 | 0.0 | 82.46 | 0.0 | 0.0 | 18.42 | 0.0 | 0.0 | 23.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.89 | -21.47 | 34.50 | 1.23 | 18.23 | 9.29 | 7.06 | -11.11 | 18.42 | -18.28 | 14.23 | -24.27 | 8.14 | -24.84 | 6.28 | -23.79 | 0.42 | -2.33 | 26.46 | -15.92 | 36.92 | 7.67 | 98.98 | 33.66 | 1.02 | -96.09 | 1.75 | 1.59 | 21.43 | -6.99 |
| 2024 (4) | 7.50 | 25.42 | 34.08 | -4.22 | 16.68 | -7.02 | 7.94 | -14.67 | 22.54 | 11.58 | 18.79 | 19.0 | 10.83 | 14.97 | 8.24 | 17.88 | 0.43 | 0.0 | 31.47 | 2.91 | 34.29 | -7.05 | 74.06 | -16.57 | 25.94 | 130.95 | 1.72 | -20.42 | 23.04 | 3.0 |
| 2023 (3) | 5.98 | -39.17 | 35.58 | -7.97 | 17.94 | -27.25 | 9.31 | 23.03 | 20.20 | -25.95 | 15.79 | -29.13 | 9.42 | -41.34 | 6.99 | -40.31 | 0.43 | -17.31 | 30.58 | -14.15 | 36.89 | -15.72 | 88.77 | -1.67 | 11.23 | 17.73 | 2.17 | 664.14 | 22.37 | 15.19 |
| 2022 (2) | 9.83 | 66.05 | 38.66 | 15.4 | 24.66 | 35.49 | 7.57 | 13.69 | 27.28 | 36.67 | 22.28 | 35.03 | 16.06 | 52.66 | 11.71 | 41.25 | 0.52 | 4.0 | 35.62 | 30.81 | 43.77 | 27.02 | 90.28 | -0.85 | 9.54 | 6.6 | 0.28 | -17.64 | 19.42 | -7.57 |
| 2021 (1) | 5.92 | 48.0 | 33.50 | 0 | 18.20 | 0 | 6.65 | -3.91 | 19.96 | 0 | 16.50 | 0 | 10.52 | 0 | 8.29 | 0 | 0.50 | 8.7 | 27.23 | 9.75 | 34.46 | 58.22 | 91.05 | -18.55 | 8.95 | 0 | 0.34 | 4.72 | 21.01 | -10.79 |
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