| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 (0.31%) 9220張 (-25.87%) 季線上 8386張 3306張 1945張 9220張 2.79倍 |
5.65% 5.88% 15.99% 11.98% -19.4% |
29.64 (-39.0%) 48.6 |
N/A 0.82 |
766 N/A |
微型股 124.79億 |
9.61% 19.6% |
印製電路板相關 |
2025-06-23 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 48.8↗ | 47.05↗ | 46.64↗ | 46.52↗ | 46.58↗ | 45.82↗ | 45.81↗ | 49.67↘ |
| 乖離率 | -0.41% | 3.29% | 4.2% | 4.47% | 4.34% | 6.07% | 6.09% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 45.65 | 45.9 | 45.6 | 47.0 | 41.9 | 43.4 | 60.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.85,N/A (10.37,13.97,17.58) 1.24,39.07 (1.05,1.31,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.5%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.55←51.98(0.57%) 19.48←19.86(-0.38%), -0.96% 52.55←60.68(-8.13%) 19.48←15.52(3.96%), 66.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-33.79%) 24-08-28 32.9 (47.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.44 -1.64 2.78 8.94億(6月) | -7.76 -5.28 7.17 9.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.6 (25-07-17) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 9.17% 3.59% 161 216 0 9.18%←6.08%(3.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.15,73.04 59.9 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-6%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.68,81.75 55.03 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 N/A | 月KD RSI MACD | 38.77,34.94 50.53 -0.7 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.82%(-0.21%) | -100 (連3賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.2% 6.07% 6.09% -2.15% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.18%←12.4%(-1.22%) | -531 (連2賣) 5.76% | 2年趨勢圖 | 11.18%←14.05%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.59% 19.38% 26.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.85%(-0.06%) | 15 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.73%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.68 (-95.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.27←22.3 (-0.13%) Q1←Q4 連3降 22.27←19.73 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←-0.07 (-0.13%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.23 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.43←16.52 (+23.67%) Q1←Q4 第1升 20.43←15.87 (+28.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.65←168.65 (-6.52%) Q1←Q4 第1降 157.65←170.24 (-7.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.91←83.44 (-6.52%) Q1←Q4 連3升 92.91←89.69 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.63 (-49.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.1 (+130.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.36 (-36.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.74←15.72 Q1←Q4 第1升 18.74←22.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←-0.31 Q1←Q4 第1升 3.7←6.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.8←-0.69 Q1←Q4 第1升 3.8←6.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←-0.14 Q1←Q4 第1升 0.82←1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.61←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】台虹 2025年6月合併營收8.94億元 年增-13.45% 114/07/02 【公告】台虹調整配息率 114/06/24 《科技》台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/23 台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 114/06/16 《電零組》台虹6月23日受邀參加統一證券舉辦線上法說會 114/06/16 【公告】台虹受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/13 【公告】台虹第四次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/13 《電零組》台虹：短期股價大幅上漲 庫藏股無實際執行 114/06/12 《電零組》台虹7月17日除息 114/06/12 【公告】台虹董事會決議配息基準日事宜 114/06/11 【公告】台虹代重要子公司如東富展科技有限公司董事會決議不發放股利 114/06/05 【公告】台虹 2025年5月合併營收9.09億元 年增-7.77% 114/06/05 《業績-電零組》台虹5月營收為9.09億元，年減7.77% 114/05/29 【公告】台虹代重要子公司深圳台虹電子有限公司董事會決議不發放股利 114/05/27 【公告】台虹114年股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】台虹114年股東會決議通過許可董事從事競業行為 114/05/06 市況改善 FCCL廠台虹4月營收9.6億元 改寫8個月新高 114/05/06 【公告】台虹 2025年4月合併營收9.6億元 年增11.24% 114/05/06 《業績-電零組》台虹4月營收為9.60億元，年增11.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 5.65% 8386(9.95%) | 6.46% 5041(82.88%) | 5.88% 3306(178.84%) | 15.99% 1945(373.84%) | 11.98% 2287(303.02%) | -19.4% 3758(145.32%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 |
| ROE | 5.68 | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 |
| 本業收入比 | 94.58 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 |
| 利息保障倍數 | 23.36 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
