| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 (1.31%) 20張 (-89.67%) 209張 311張 561張 季線下 ↘194.2 ↘202.75 ↘208.62 ↘210.0 ↘227.17 ↘234.46 240張 0.77倍 |
-5.39% -11.87% -26.34% -8.75% -7.21% |
161.11 (-16.52%) 193.0 |
230.03 (19.19%) 92.19 (-52.23%) |
N/A 1.21 |
N/A |
6.94億 132.15億 |
56.66% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.27,N/A (35.34,61.76,88.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.64% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 625.0 (-69.12%) 21-11-22 157.0 (22.93%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0% -1 1 0 7.22%←8.2%(-11.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.79 58.64 4.71 1.37億(3月) | -24.77 -48.74 12.95 0.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 220.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -65%,-7%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.98 11.11,4.75 up 198.0,191.0 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.41 3.72,4.85 look 211.5,177.0 -6.99 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -18 (連5賣) 90.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 3.29,33.9 look 256.5,191.0 7.63 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.61%(-0.22%) | 13 (連2賣轉買) 65.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.63,41.14 (4.1,6.23,8.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.1% -17.68% -17.89% -14.0% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.25%(-48.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.08←61.03(0.08%) 18.05←16.95(6.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.02 (+400.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.58 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 5.12←4.83 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.56 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 0.26←0.5 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.13←4.3 (-27.21%) Q4←Q3 連4降 3.13←9.58 (-67.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.71←38.64 (+0.18%) Q4←Q3 連2升 38.71←47.82 (-19.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.0←151.31 (+0.18%) Q4←Q3 連3降 118.0←348.03 (-66.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.12 (-88.39%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.61 (-78.69%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.59 (-33.9%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.81 (-51.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.96←44.54 Q4←Q3 連6降 43.96←49.46 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←10.1 Q4←Q3 連2降 5.17←10.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←13.87 Q4←Q3 第1降 1.72←8.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←2.75 Q4←Q3 連2降 0.31←1.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←2.25 Q4←Q3 第1降 0.25←1.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% 112/12/05 【公告】威鋒電子 2023年11月合併營收1.95億元 年增34.78% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 112/11/06 【公告】威鋒電子 2023年10月合併營收1.7億元 年增-17.77% 112/11/03 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】威鋒電子 2023年9月合併營收1.86億元 年增-0.21% 112/09/05 【公告】威鋒電子 2023年8月合併營收1.72億元 年增-16.36% 112/08/07 【公告】威鋒電子 2023年7月合併營收1.99億元 年增-6.8% 112/07/05 【公告】威鋒電子 2023年6月合併營收1.97億元 年增-18.93% 112/06/16 【公告】威鋒電子112年股東常會重要決議事項 112/06/05 【公告】威鋒電子 2023年5月合併營收2.04億元 年增-32.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 88.18 | 230.03 | 19.19 | 207.03 | 7.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.36 | 343.97 | 78.22 |
| 平均 本益比 | 61.76 | 161.11 | -16.52 | 188.79 | -2.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 6.23 | 256.33 | 32.81 |
| 最低價 本益比 | 35.34 | 92.19 | -52.23 | 170.55 | -11.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.1 | 168.69 | -12.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 287.0 | 181.5 | 109.41 | 69.19 | 2.0 | 0.7% | 1.1% | 6.64 | 4.08 |
| 111 | 517.0 | 157.0 | 49.27 | 14.96 | 7.49 | 1.45% | 4.77% | 11.56 | 3.61 |
| 110 | 625.0 | 211.5 | 49.01 | 16.58 | 10.99 | 1.76% | 5.2% | 14.26 | 5.78 |
| 109 | 275.5 | 232.0 | 59.78 | 50.34 | 4.5 | 1.63% | 1.94% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | -5.39% 209(-90.47%) | -10.44% 255(-92.16%) | -11.87% 311(-93.59%) | -26.34% 561(-96.44%) | -8.75% 881(-97.73%) | -7.21% 647(-96.91%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 191.0↘ | 194.2↘ | 202.75↘ | 208.62↘ | 210.0↘ | 211.98↘ | 227.17↘ | 234.46↘ | 239.83↘ | 239.05↘ | 235.06↘ | 226.89↘ | 224.42↘ | 224.62↘ |
| 乖離率 | 1.05% | -0.62% | -4.81% | -7.49% | -8.1% | -8.95% | -15.04% | -17.68% | -19.53% | -19.26% | -17.89% | -14.94% | -14.0% | -14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 204.0 | 215.0 | 218.5 | 221.5 | 215.0 | 252.0 | 265.0 | 220.0 | 214.0 | 200.5 | 209.5 | 201.5 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -33.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
