| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 (-1.73%) 9張 (+12.5%) 季線下 15張 10張 22張 9張 0.9倍 |
-0.21% -8.19% -18.86% -22.26% -44.91% |
36.27 (-24.74%) 48.2 |
N/A 1.12 |
1509 N/A |
N/A |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 | 48.59↘ | 48.59↘ | 49.16↘ | 49.51↗ | 47.5↗ | 49.71↘ | 53.9↘ | 64.32↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.8% | -1.95% | -2.65% | 1.47% | -3.04% | -10.58% | -25.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.3 | 48.9 | 52.5 | 46.15 | 40.95 | 59.4 | 62.0 | 87.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.71,N/A (13.34,23.83,34.31) 2.11,23.25 (1.9,2.91,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.82←56.8(0.02%) 9.75←9.76(-0.01%), -0.27% 56.82←62.32(-5.5%) 9.75←6.33(3.42%), 97.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (N/A) 0.5 (8.32%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-61.29%) 24-03-12 40.95 (17.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.33 -26.8 -49.18 0.15億(5月) | -53.8 82.97 -48.37 0.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.8 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.02% 0 0 0 2.85%←2.86%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.54,32.17 look 45.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,2%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.87,25.79 look 38.63 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1509 N/A | 月KD RSI MACD | 11.41,9.63 up 36.55 -2.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -3.04% -10.58% -25.06% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.17%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.48% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.04 (+275.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.39 (-61.54%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q1←Q4 連4降 0.64←1.2 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.09 (-7.25%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.28 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←1.96 (-2.55%) Q1←Q4 連4降 1.91←2.41 (-20.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 178.57←146.17 (+22.17%) Q1←Q4 連4升 178.57←69.14 (+158.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 452.67←490.14 (+22.17%) Q1←Q4 連3降 452.67←460.75 (-1.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.39 (-84.62%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.69 (-91.3%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.27 (-174.07%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.41 (-148.78%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.52←45.33 Q1←Q4 第1降 39.52←60.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.2←13.17 Q1←Q4 第1降 -14.2←23.14 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←25.07 Q1←Q4 第1降 3.95←24.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.71 Q1←Q4 第1降 0.25←3.03 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.55 Q1←Q4 第1降 0.23←2.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/06/06 美達科技 114年5月營收1470萬、年減53.34% |
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| 新聞 | 114/06/07 《業績-其他電》美達科技5月營收為0.15億元，年減53.34% 114/06/06 【公告】美達科技 2025年5月合併營收1470.1萬元 年增-53.34% 114/05/23 【公告】美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會增選獨立董事當選名單 114/05/09 【公告】美達科技董事會重要決議事項 114/05/09 【公告】美達科技董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】美達科技業務副總之任用案 114/05/07 《業績-其他電》美達科技4月營收為0.20億元，年減53.80% 114/05/06 【公告】美達科技 2025年4月合併營收2008.5萬元 年增-53.8% 114/04/30 【公告】美達科技114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/09 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜新增召集事由五、其他議案 114/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.11億元，年減74.82% 114/04/07 【公告】美達科技 2025年3月合併營收1097.7萬元 年增-74.82% 114/03/08 《業績-其他電》美達科技2月營收為0.21億元，年減39.71% 114/03/07 【公告】美達科技 2025年2月合併營收2097.9萬元 年增-39.71% 114/03/07 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜更正召集事由三、討論事項內容 114/03/06 《其他電》美達科技2024谷底翻 每股賺2.13元、超額派利2.3元 114/03/05 【公告】美達科技董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -0.21% 15(-41.94%) | -1.43% 12(-26.67%) | -8.19% 10(-13.7%) | -18.86% 22(-60.1%) | -22.26% 25(-65.15%) | -44.91% 50(-82.14%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 |
| ROE | 9.54 | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 |
| 本業收入比 | 73.58 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 522.74 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
