| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (1.17%) 99張 (-41.76%) 季線上 174張 257張 103張 99張 0.39倍 |
0.65% 80.97% 60.16% 30.43% 10.8% |
N/A N/A 78.0 |
N/A 0.97 |
1713 N/A |
微型股 36.02億 |
30.97% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-26 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 78.06↗ | 74.8↗ | 61.14↗ | 57.52↗ | 52.4↗ | 51.47↗ | 50.18↗ | 57.38↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 4.28% | 27.58% | 35.61% | 48.85% | 51.54% | 55.44% | 35.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.5 | 57.3 | 43.1 | 44.25 | 49.8 | 48.7 | 59.8 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 866.67,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.69,20.89 (1.9,3.28,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(178.64% 帶寬大) 月線斜率2.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.48←55.81(0.67%) 8.77←9.55(-0.78%), 2.15% 56.48←60.05(-3.57%) 8.77←6.05(2.72%), 82.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (N/A) 0.5 (6.96%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-37.35%) 24-03-12 40.95 (90.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.48 -23.63 -32.58 0.23億(8月) | 14.27 6.22 -36.25 0.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-02 82.0 (25-09-11) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.26% 0.21% 9 0 0 5.93%←2.59%(3.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.15,90.93 down 81.47 1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,14%,9%,8% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.91,95.01 down 73.06 3.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1713 N/A | 月KD RSI MACD | 86.46,42.03 57.36 0.18 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.58% 51.54% 55.44% 35.94% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.3%(1.26%) | 51 (連4買) 51.52% | 2年趨勢圖 | 1.56%←0.17%(1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.71% 11.68% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.15 (+286.67%) Q2←Q1 連2升 0.58←0.17 (+241.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.64 (0.0%) Q2←Q1 0.64←1.02 (-37.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.09 (0.0%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.35 (-37.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←1.91 (+13.09%) Q2←Q1 第1升 2.16←2.26 (-4.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 182.14←178.57 (+2.0%) Q2←Q1 連5升 182.14←82.14 (+121.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 515.31←452.67 (+2.0%) Q2←Q1 第1升 515.31←525.65 (-1.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←0.06 (-1133.33%) Q2←Q1 連2降 -0.62←0.8 (-177.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.2 (+155.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.61 (-81.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.52←39.52 Q2←Q1 第1升 43.52←60.31 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.17←-14.2 Q2←Q1 第1升 -2.17←33.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.64←3.95 Q2←Q1 連2降 -44.64←34.56 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←0.25 Q2←Q1 連2降 -2.93←3.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.46←0.23 Q2←Q1 連2降 -2.46←3.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/09/08 美達科技 114年8月營收2343萬、年增10.48% 114/09/08 櫃買中心9月5日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】美達科技 2025年8月合併營收2343.1萬元 年增10.48% 114/09/04 【公告】美達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/07 【公告】美達科技董事會重要決議事項 114/08/07 【公告】美達科技董事會通過114年第2季合併財務報表 114/08/06 【公告】美達科技 2025年7月合併營收3068.3萬元 年增14.28% 114/07/30 【公告】美達科技114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期114年8月7日 114/07/07 【公告】美達科技 2025年6月合併營收2888.4萬元 年增6.78% 114/06/23 【公告】美達科技董事長訂定除權息基準日相關事宜 114/06/07 《業績-其他電》美達科技5月營收為0.15億元，年減53.34% 114/06/06 【公告】美達科技 2025年5月合併營收1470.1萬元 年增-53.34% 114/05/23 【公告】美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】美達科技114年股東常會增選獨立董事當選名單 114/05/09 【公告】美達科技董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】美達科技業務副總之任用案 114/05/07 《業績-其他電》美達科技4月營收為0.20億元，年減53.80% 114/05/06 【公告】美達科技 2025年4月合併營收2008.5萬元 年增-53.8% 114/04/30 【公告】美達科技114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/09 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜新增召集事由五、其他議案 114/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.11億元，年減74.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | 0.65% 174(-43.1%) | 36.13% 406(-75.64%) | 80.97% 257(-61.59%) | 60.16% 103(-4.2%) | 30.43% 63(56.73%) | 10.8% 54(81.3%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 |
| ROE | 9.54 | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 |
| 本業收入比 | 73.58 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 522.74 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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