| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (-2.3%) 25張 (+13.64%) 季線下 22張 37張 36張 25張 0.68倍 |
4.01% -17.78% -14.47% -39.11% -49.35% |
45.01 (-3.62%) 46.7 |
N/A 1.13 |
1355 N/A |
微型股 20.54億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 46.2↗ | 44.82↗ | 45.85↘ | 48.39↘ | 53.49↘ | 54.34↘ | 58.36↘ | 69.12↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 4.19% | 1.85% | -3.49% | -12.69% | -14.06% | -19.98% | -32.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.9 | 43.3 | 56.8 | 59.8 | 58.1 | 54.6 | 76.7 | 92.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.13,N/A (13.34,21.3,29.25) 2.06,23.2 (1.9,2.91,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.95% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.82←56.8(0.02%) 9.75←9.76(-0.01%), -0.27% 56.82←62.32(-5.5%) 9.75←6.33(3.42%), 97.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0.5 (8.43%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-62.49%) 24-03-12 40.95 (14.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -74.82 -47.67 -46.41 0.11億(3月) | -39.7 -35.15 -30.2 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.0 (25-03-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.06% 1 0 0 2.83%←4.33%(-1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.59,91.38 down 44.39 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,6%,-5% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.73,14.47 up 34.59 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1355 N/A | 月KD RSI MACD | 6.88,5.94 up 35.09 -3.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -14.06% -19.98% -32.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.29%(0.18%) | -1 (連5買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.18%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 1.51% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 連3降 0.04←0.22 (-81.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.7 (-1.43%) Q4←Q3 連3降 0.69←1.14 (-39.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.07 (-1.43%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.41 (-39.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←2.12 (-7.55%) Q4←Q3 連3降 1.96←2.41 (-18.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.17←129.93 (+12.5%) Q4←Q3 連3升 146.17←71.88 (+103.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 490.14←511.2 (+12.5%) Q4←Q3 連2降 490.14←617.22 (-20.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.68 (-42.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.16 (+68.75%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.75 (-64.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.33←43.96 Q4←Q3 第1升 45.33←68.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.17←9.85 Q4←Q3 第1升 13.17←35.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.07←17.39 Q4←Q3 第1升 25.07←25.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.21 Q4←Q3 第1升 1.71←3.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.09 Q4←Q3 第1升 1.55←2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/04/10 美達科技5/23股東常會新增議案 114/04/10 美達科技董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】美達科技114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/09 【公告】美達科技董事會重要決議事項 114/04/09 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜新增召集事由五、其他議案 114/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.11億元，年減74.82% 114/04/07 【公告】美達科技 2025年3月合併營收1097.7萬元 年增-74.82% 114/03/08 《業績-其他電》美達科技2月營收為0.21億元，年減39.71% 114/03/07 【公告】美達科技 2025年2月合併營收2097.9萬元 年增-39.71% 114/03/07 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜更正召集事由三、討論事項內容 114/03/06 《其他電》美達科技2024谷底翻 每股賺2.13元、超額派利2.3元 114/03/05 【公告】美達科技董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】美達科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】美達科技董事會決議資本公積轉增資發行新股 114/02/25 【公告】美達科技113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期114年3月5日 114/02/07 【公告】美達科技 2025年1月合併營收3235.4萬元 年增-22.26% 114/02/07 《業績-其他電》美達科技1月營收為0.32億元，年減22.26% 114/01/06 【公告】台耀 2024年12月合併營收5.39億元 年增9.11% 114/01/06 【公告】美達科技 2024年12月合併營收2470.4萬元 年增-39.17% 114/01/06 《業績-其他電》美達科技12月營收為0.25億元，年減39.17% 113/12/07 《業績-其他電》美達科技11月營收為0.24億元，年減37.62% 113/12/06 【公告】美達科技 2024年11月合併營收2408萬元 年增-37.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | 4.01% 22(9.49%) | 7.85% 18(35.47%) | -17.78% 37(-34.05%) | -14.47% 36(-31.61%) | -39.11% 30(-18.29%) | -49.35% 78(-68.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 |
| ROE | 9.54 | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 |
| 本業收入比 | 73.58 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 522.74 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
