| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 (-1.05%) 52張 (+55.9%) 季線下 54張 58張 62張 52張 0.9倍 |
1.23% -1.2% -17.23% -42.88% -47.19% |
0.99 (-96.98%) 32.9 |
N/A 0.83 |
318 N/A |
微型股 34.93億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2025-06-27 2025-08-28 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 | 33.07↗ | 33.0↘ | 33.13↘ | 33.23↘ | 33.93↘ | 35.03↘ | 40.47↘ | 50.72↘ |
| 乖離率 | -0.51% | -0.3% | -0.69% | -0.99% | -3.04% | -6.08% | -18.71% | -35.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 33.65 | 33.2 | 33.3 | 37.0 | 41.25 | 57.8 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 665.0,N/A (11.21,15.05,18.89) 0.58,57.33 (1.33,1.62,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.63% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.54←75.59(-0.05%) 11.35←11.39(-0.04%), -0.63% 75.54←76.0(-0.46%) 11.35←12.63(-1.28%), -13.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 76.5 (-56.99%) 24-07-08 32.2 (2.17%) 25-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.07 -11.17 -26.86 0.62億(7月) | -63.62 -30.87 -18.81 0.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.3 (25-07-17) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.05% 5 -8 0 0.96%←0.92%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,54.29 42.21 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,2%,0%,-10% 賣,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,9.63 look 24.23 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 318 N/A | 月KD RSI MACD | 1.58,1.81 look 31.82 0.38 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -6.08% -18.71% -35.13% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.39%←14.72%(-0.33%) | -8 (連4賣) 15.38% | 2年趨勢圖 | 14.39%←15.05%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.08% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.07 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←3.1 (-21.61%) Q2←Q1 連3降 2.43←4.69 (-48.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-0.35 (-21.61%) Q2←Q1 連4降 -0.57←0.28 (-48.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←2.13 (-36.15%) Q2←Q1 連2降 1.36←1.82 (-25.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.98←70.11 (-4.46%) Q2←Q1 第1降 66.98←56.11 (+19.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.96←67.06 (-4.46%) Q2←Q1 第1降 61.96←37.79 (+63.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.15 (-326.67%) Q2←Q1 連3降 -0.64←0.37 (-272.97%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.3 (-33.33%) Q2←Q1 連4降 -0.4←0.24 (-266.67%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.7←1.62 Q2←Q1 連4降 -5.7←16.95 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.55←-11.41 Q2←Q1 連4降 -23.55←5.89 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.19←-5.3 Q2←Q1 連3降 -28.19←8.35 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←-0.27 Q2←Q1 連3降 -1.13←0.65 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-0.25 Q2←Q1 連3降 -1.07←0.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/08/18 海光、申豐、泰金寶-DR、三發地產8/22起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】申豐114年配息基準日 114/08/12 【公告】申豐董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】申豐 2025年7月合併營收6232.3萬元 年增-61.08% 114/08/04 【公告】申豐114年度第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/09 【公告】申豐 2025年6月合併營收7016.3萬元 年增-63.63% 114/06/26 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/10 【公告】申豐 2025年5月合併營收1.02億元 年增-31.78% 114/05/22 【公告】申豐第十七屆董事長選任案 114/05/22 【公告】申豐2025年度股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】申豐第十七屆董事當選名單 114/05/09 【公告】申豐 2025年4月合併營收7119.1萬元 年增-43.91% 114/05/06 【公告】申豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】申豐屏東廠廠長異動 114/04/28 【公告】申豐114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】申豐 2025年3月合併營收1.06億元 年增5.48% 114/03/26 《橡膠股》申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐推AI乳膠製程 本業近損益兩平、產品規劃轉骨 114/03/24 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 1.23% 54(-3.99%) | -1.79% 49(5.01%) | -1.2% 58(-10.61%) | -17.23% 62(-16.99%) | -42.88% 65(-19.91%) | -47.19% 95(-45.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.78 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 |
| ROE | 1.75 | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 |
| 本業收入比 | -63.11 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 208.32 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標