| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 (3.28%) 285張 (-5.94%) 季線上 192張 158張 132張 285張 1.8倍 |
7.54% 13.51% 2.72% 3.85% -10.85% |
16.5~18.7 |
511.02 (35.19%) 378.0 |
358.57 (-5.14%) 0.38 |
1059 、Y! |
小型股 294.68億 |
55.78% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2026-05-07 2025-12-31 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 | 362.9↗ | 359.55↗ | 351.95↗ | 348.96↗ | 354.71↗ | 354.88↗ | 352.52↗ | 379.46↘ |
| 乖離率 | 4.16% | 5.13% | 7.4% | 8.32% | 6.57% | 6.51% | 7.23% | -0.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 351.5 | 355.0 | 333.0 | 358.0 | 362.0 | 368.0 | 364.0 | 424.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.85,21.62 (24.05,29.23,34.42) 9.46,38.69 (5.98,7.79,9.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.4%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.01←73.47(-0.46%) 8.39←8.21(0.18%), -0.25% 73.01←74.95(-1.94%) 8.39←6.54(1.85%), 42.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[114] (4.11%[115]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-30.77%) 24-09-02 311.0 (21.54%) 26-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.34 0.64 1.86 3.5億(4月) 短突破長 | 2.57 9.03 3.05 3.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 381.0 (26-06-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -10 0 0 0.76%←2.08%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 427.14(13.0%) | 日KD RSI MACD | 93.81,89.99 67.34 2.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,14%,11%,10% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 358.57(-5.14%) | 周KD RSI MACD | 87.93,67.42 55.23 3.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.73,32.84 49.1 -8.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.37%(0.12%) | -1 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.1%(0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.4% 6.51% 7.23% -0.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←5.81%(1.0%) | 56 (連7買) 19.65% | 2年趨勢圖 | 6.81%←9.28%(-2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.31% 4.04% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 9 (連4買) 3.16% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q1←Q4 連3升 0.31←0.98 (-68.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.82←9.26 (+6.05%) Q1←Q4 第1升 9.82←9.53 (+3.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.66←3.99 (+6.05%) Q1←Q4 第1降 3.66←3.7 (+3.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.25←33.05 (+0.61%) Q1←Q4 第1升 33.25←33.28 (-0.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.28←0.41 (+0.61%) Q1←Q4 連4降 0.28←0.58 (-51.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.69←4.04 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 3.69←3.57 (+3.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.1 (-8.29%) Q1←Q4 第1降 3.76←3.63 (+3.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.94←50.38 Q1←Q4 第1降 48.94←54.69 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.22←43.07 Q1←Q4 第1降 37.22←38.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.28←34.07 Q1←Q4 第1降 29.28←29.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.68←8.43 Q1←Q4 連2升 8.68←7.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.13←4.46 Q1←Q4 第1降 4.13←3.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 115/05/27 是方調整114年下半年股利：現金7.69875469元 115/05/27 是方 115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/25 是方電訊三方合作 推企業私有化地端代理式AI平台 115/05/11 是方結盟日本綠能資料中心 打造亞洲AI算力走廊 115/05/06 【公告】是方 2026年4月合併營收3.5億元 年增-1.34% 115/05/05 是方與Radware策略結盟 強化資安韌性 115/04/21 【公告】是方受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/04/08 【公告】是方第一次買回庫藏股執行完畢 115/04/07 【公告】是方 2026年3月合併營收3.48億元 年增2.57% 115/03/25 【公告】是方本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 115/03/24 是方斥資逾30億元建第4座AIDC 2028年商轉 115/03/05 【公告】是方 2026年2月合併營收3.19億元 年增7.11% 115/02/26 是方去年賺15.75元創高 AI加持業績旺到2030年 115/02/25 是方實施庫藏股 2/26起擬買回1000張 115/02/25 【公告】董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】是方董事會決議買回庫藏股 115/02/13 【公告】是方受邀參加元富證券舉辦之線上法說會。 115/02/05 【公告】是方 2026年1月合併營收3.16億元 年增-0.23% 115/01/06 【公告】是方 2025年12月合併營收3.11億元 年增2.52% 114/12/08 【公告】是方 2025年11月合併營收3.08億元 年增-3.71% 114/11/06 【公告】是方 2025年10月合併營收3.07億元 年增-25.64% 114/10/28 是方前3季每股賺11.7元 邵泓嘉：未來5年高成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 7.54% 192(47.8%) | 6.48% 169(68.37%) | 13.51% 158(80.05%) | 2.72% 132(114.36%) | 3.85% 155(82.81%) | -10.85% 127(122.9%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.16 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 |
| ROE | 32.62 | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 |
| 本業收入比 | 102.66 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 |
| 自由現金流量 | 8.17 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 |
| 利息保障倍數 | 34.00 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標