| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 (0.47%) 36張 (+24.14%) 季線上 59張 90張 84張 36張 0.4倍 |
-0.46% -2.16% 0.23% -4.02% -9.85% |
3.9~4.3 19.1~21.8 |
500.36 (16.36%) 430.0 |
528.66 (22.94%) 0.78 |
991 、Y! |
小型股 335.22億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-08-06 2025-06-17 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 428.9↘ | 435.05↘ | 441.88↘ | 442.12↘ | 423.27↗ | 421.04↗ | 418.77↘ | 445.78↘ |
| 乖離率 | 0.26% | -1.16% | -2.69% | -2.74% | 1.59% | 2.13% | 2.68% | -3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 432.0 | 447.5 | 439.5 | 435.5 | 403.5 | 429.0 | 448.0 | 477.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.49,21.26 (25.04,29.73,34.42) 9.37,45.68 (5.54,7.8,10.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.69%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.49←73.19(-0.7%) 6.45←6.7(-0.25%), -2.1% 72.49←77.94(-5.45%) 6.45←5.27(1.18%), 50.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (3.55%[114]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-21.25%) 24-09-02 269.0 (59.85%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.17 -6.98 12.98 3.04億(7月) | -2.11 -26.65 18.74 3.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 457.5 (25-08-11) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.05% 5 0 0 1.71%←1.5%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 491.36(14.27%) | 日KD RSI MACD | 8.62,3.45 up 46.64 -3.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,11%,14% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 528.66(22.94%) | 周KD RSI MACD | 59.26,64.2 50.32 3.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.51,41.84 53.34 -6.6 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.33%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.14%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% 2.13% 2.68% -3.54% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←10.67%(0.17%) | 12 (連2買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 10.84%←12.61%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 2.29% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.98 (-76.53%) Q2←Q1 連3降 0.23←0.33 (-30.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←9.53 (+18.36%) Q2←Q1 第1升 11.28←8.97 (+25.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.83←3.7 (+18.36%) Q2←Q1 第1升 4.83←2.94 (+25.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.73←33.28 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 32.73←30.55 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.47←0.58 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.48 (-2.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.66←3.57 (+30.53%) Q2←Q1 第1升 4.66←3.3 (+41.21%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.14←3.63 (+41.6%) Q2←Q1 第1升 5.14←3.32 (+54.82%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.4←54.69 Q2←Q1 連3升 55.4←45.89 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.86←38.84 Q2←Q1 第1升 42.86←32.75 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.3←29.3 Q2←Q1 第1升 32.3←28.51 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.75←7.85 Q2←Q1 第1升 10.75←8.08 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.82←3.81 Q2←Q1 第1升 4.82←3.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/08/29 翔耀董事會通過與是方中止機房租用 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】是方 2025年7月合併營收3.04億元 年增-15.17% 114/07/29 是方上半年每股賺8.24元 搶攻水冷AI機房需求商機 114/07/21 【公告】是方受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/07/07 【公告】是方 2025年6月合併營收3.27億元 年增-2.11% 114/06/19 《通網股》冷得住、撐得住、連得快！是方LY2搶攻AI算力新戰場 114/06/18 迎戰吃電怪獸! 是方打造AI水冷機房擁"3高" 114/06/17 9成配發率！中華電小金雞是方電訊除息 早盤填息4成 114/06/06 《通網股》是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高 114/06/05 是方電訊5月營收飆歷史新高 年增56.42％ 114/06/05 《通網股》是方5月營收登頂 LY2機房與AI浪潮助力業績加速 114/06/05 【公告】是方 2025年5月合併營收4.46億元 年增56.42% 114/06/05 《業績-通網》是方5月營收為4.46億元，年增56.42% 114/05/22 是方擬結盟國際AI算力業者 114/05/22 是方股東會通過每股配息12.5元，除息交易日訂6月17日 114/05/22 《通網股》是方6月17日除息 114/05/06 《通網股》是方4月營收年增達27.7% Q2拚比Q1好 114/05/06 是方電訊4月營收 創歷史第三高 114/05/06 《業績-通網》是方4月營收為3.55億元，年增27.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | -0.46% 59(-39.33%) | -3.91% 63(-43.43%) | -2.16% 90(-60.19%) | 0.23% 84(-57.55%) | -4.02% 74(-51.41%) | -9.85% 110(-67.37%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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