| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.5 (-1.24%) 69張 (-60.34%) 季線上 96張 51張 64張 69張 1.35倍 |
3.29% 5.14% 1.15% -11.92% 23.46% |
4.0~4.3 15.6~18.9 |
513.09 (16.74%) 439.5 |
619.32 (40.91%) 0.75 |
1142 、Y! |
N/A |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2025-06-17 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.5 | 432.6↗ | 425.75↗ | 418.82↗ | 418.96↗ | 414.42↗ | 416.68↗ | 435.22↘ | 449.34↗ |
| 乖離率 | 1.6% | 3.23% | 4.94% | 4.9% | 6.05% | 5.48% | 0.98% | -2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 425.5 | 417.5 | 418.0 | 416.5 | 356.0 | 434.5 | 499.0 | 356.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.78,25.58 (25.31,29.87,34.42) 10.83,41.09 (5.54,7.8,10.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.64(-0.2%) 6.4←6.66(-0.26%), -1.87% 74.44←79.28(-4.84%) 6.4←5.12(1.28%), 79.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[113] (3.54%[114]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-19.51%) 24-09-02 262.0 (67.75%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.41 25.78 23.66 歷年新高 4.46億(5月) 短突破長 | 27.66 4.64 15.41 3.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 448.0 (25-06-12) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 7 0 0 1.67%←1.59%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 470.99(7.16%) | 日KD RSI MACD | 79.52,80.76 down 65.3 2.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,9%,1%,-7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 619.32(40.91%) | 周KD RSI MACD | 84.69,70.96 52.0 1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1142 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.18,43.39 54.9 -4.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.14%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.94% 5.48% 0.98% -2.19% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←10.56%(-0.17%) | -28 (連3買轉賣) 40.58% | 2年趨勢圖 | 10.39%←13.15%(-2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.47% 1.35% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | 12 (連2買) 17.39% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.14%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.29 (-24.03%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.25 (+292.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←10.36 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 9.53←8.55 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←4.18 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.01 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.28←30.02 (+10.86%) Q1←Q4 第1升 33.28←26.72 (+24.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.58←0.5 (+10.86%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.61 (-4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.09 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.11 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.63←4.05 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.06 (+18.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.69←49.91 Q1←Q4 連2升 54.69←49.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.84←40.31 Q1←Q4 第1降 38.84←35.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.3←30.85 Q1←Q4 第1降 29.3←28.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.85←8.56 Q1←Q4 第1降 7.85←7.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.56 Q1←Q4 第1降 3.81←3.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/06/13 上奇董事改選名單、董事變動達三分之一 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 《通網股》是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高 114/06/05 是方電訊5月營收飆歷史新高 年增56.42％ 114/06/05 《通網股》是方5月營收登頂 LY2機房與AI浪潮助力業績加速 114/06/05 【公告】是方 2025年5月合併營收4.46億元 年增56.42% 114/06/05 《業績-通網》是方5月營收為4.46億元，年增56.42% 114/05/22 是方擬結盟國際AI算力業者 114/05/22 是方股東會通過每股配息12.5元，除息交易日訂6月17日 114/05/22 《通網股》是方6月17日除息 114/05/06 《通網股》是方4月營收年增達27.7% Q2拚比Q1好 114/05/06 是方電訊4月營收 創歷史第三高 114/05/06 《業績-通網》是方4月營收為3.55億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】是方 2025年4月合併營收3.55億元 年增27.67% 114/04/30 是方第一季財報吸睛 三率三升 114/04/30 是方：台灣AI資料中心 無供給過剩疑慮 114/04/30 《通網股》無懼關稅 是方Q1三率三升、獲利創同期高 114/04/30 《通網股》是方第一季獲利同期歷史新高 營收9.53億、EPS 3.57元 114/04/30 是方Q1三率三升，EPS 3.57元創同期新高，估Q2營收與獲利優於上季 114/04/30 不畏關稅戰陰霾 是方Q1獲利繳出同期歷史新高 營收9.53億元、EPS 3.57元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 3.29% 96(-28.62%) | 5.27% 69(-0.91%) | 5.14% 51(35.04%) | 1.15% 64(7.07%) | -11.92% 81(-15.67%) | 23.46% 170(-59.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
