| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 (-2.04%) 87張 (+42.62%) 季線上 55張 87張 88張 87張 1.0倍 |
7.73% 0.7% -2.37% -7.69% 21.18% |
3.9~4.3 16.1~18.5 |
513.09 (18.77%) 432.0 |
619.32 (43.36%) 0.77 |
N/A 、Y! |
小型股 336.78億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 420.6↗ | 409.9↗ | 404.5↗ | 410.66↘ | 426.3↘ | 430.53↘ | 457.07↘ | 440.91↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 5.39% | 6.8% | 5.2% | 1.34% | 0.34% | -5.48% | -2.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 401.0 | 402.0 | 429.0 | 434.5 | 458.0 | 442.5 | 468.0 | 356.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.25,25.15 (25.31,29.87,34.42) 8.82,50.0 (5.54,7.77,10.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.07% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.64(-0.2%) 6.4←6.66(-0.26%), -1.87% 74.44←79.28(-4.84%) 6.4←5.12(1.28%), 79.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[113] (3.6%[114]) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-20.88%) 24-09-02 262.0 (64.89%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.93 13.85 11.43 3.39億(3月) | 8.09 -5.97 11.71 2.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 444.5 (25-04-30) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.11% 7 0 0 1.59%←2.01%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 466.18(7.91%) | 日KD RSI MACD | 81.06,92.54 down 57.74 5.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,9%,8% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | 619.32(43.36%) | 周KD RSI MACD | 68.94,53.05 46.91 -4.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.53,51.09 53.74 -1.03 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | 13 (連3買) 14.94% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.14%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.8% 0.34% -5.48% -2.02% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←10.66%(0.18%) | -14 (連2賣) 16.09% | 2年趨勢圖 | 10.84%←13.02%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.37% 2.15% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -8 (連2買轉賣) 9.2% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.29 (-24.03%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.25 (+292.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←10.36 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 9.53←8.55 (+11.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←4.18 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.01 (+11.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←30.02 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←26.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.5 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.61 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.09 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.11 (+14.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.63←4.05 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.06 (+18.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←49.91 Q1←Q4 第1降 0.0←49.42 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←40.31 Q1←Q4 第1降 0.0←35.16 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←30.85 Q1←Q4 第1降 0.0←28.32 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←8.56 Q1←Q4 第1降 0.0←7.28 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←4.56 Q1←Q4 第1降 0.0←3.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 是方 114年第1季綜合損益表，每股盈餘3.57元 114/04/30 是方設置永續發展委員會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 是方：台灣AI資料中心 無供給過剩疑慮 114/04/30 《通網股》無懼關稅 是方Q1三率三升、獲利創同期高 114/04/30 《通網股》是方第一季獲利同期歷史新高 營收9.53億、EPS 3.57元 114/04/30 是方Q1三率三升，EPS 3.57元創同期新高，估Q2營收與獲利優於上季 114/04/30 不畏關稅戰陰霾 是方Q1獲利繳出同期歷史新高 營收9.53億元、EPS 3.57元 114/04/30 《通網股》是方Q1每股盈餘3.57元 114/04/22 【公告】是方受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/04/08 《通網股》是方3月、Q1營收齊創同期高 LY2助攻、關稅衝擊業務相對小 114/04/07 《通網股》是方樂看Q2營收、獲利優Q1 114/04/07 是方 樂看Q2營收、獲利優Q1 114/04/07 【公告】是方 2025年3月合併營收3.39億元 年增10.94% 114/04/07 《業績-通網》是方3月營收為3.39億元，年增10.94% 114/04/06 是方：台灣IDC不存在供過於求 114/03/06 《通網股》是方2月營收年增8.09% LY2資料中心助力2025續向上 114/03/06 【公告】是方 2025年2月合併營收2.98億元 年增8.09% 114/03/06 《業績-通網》是方2月營收為2.98億元，年增8.09% 114/02/20 是方 今年營運拚續創新高 114/02/20 是方：AI機房磁吸效應 未來3年營運續拚新高 114/02/20 看好AI商機持續成長，是方將組建AI新團隊 114/02/20 《通網股》是方總座：AI百花齊放 組「育成」小隊搶先機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 7.73% 55(56.76%) | 7.46% 50(73.37%) | 0.7% 87(-0.65%) | -2.37% 88(-1.45%) | -7.69% 119(-27.39%) | 21.18% 171(-49.37%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
