| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 (-1.7%) 85張 (+325.0%) 季線下 48張 95張 127張 85張 0.89倍 |
-3.78% -6.19% -13.59% -9.53% -19.6% |
16.4~18.8 |
511.02 (60.7%) 318.0 |
269.14 (-15.36%) 0.33 |
1043 、Y! |
小型股 247.91億 |
55.78% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2026-05-07 2026-07-08 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 323.0↘ | 329.15↘ | 333.1↘ | 334.38↘ | 343.59↘ | 344.71↘ | 347.25↘ | 370.74↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -3.39% | -4.53% | -4.9% | -7.45% | -7.75% | -8.42% | -14.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 330.5 | 336.5 | 339.0 | 348.0 | 345.5 | 368.0 | 351.5 | 395.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.06,18.19 (24.05,29.23,34.42) 8.36,38.7 (5.98,8.0,10.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.32%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.09←72.93(0.16%) 8.84←8.39(0.45%), 0.28% 73.09←75.34(-2.25%) 8.84←6.12(2.72%), 34.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[114] (4.89%[115]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-41.76%) 24-09-02 311.0 (2.25%) 26-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 8.05 -2.63 12個月新高 3.6億(6月) | -25.21 -4.65 -5.02 3.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 378.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -17.0 0.0 0 0.7%←0.78%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.84,24.18 look 31.84 -1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-1%,1%,-10% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 269.14(-15.36%) | 周KD RSI MACD | 2.9,19.32 look 37.66 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.78,17.41 look 41.0 -11.32 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.5%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.11%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.53% -7.75% -8.42% -14.23% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←6.46%(0.38%) | 28 (連3買) 32.94% | 2年趨勢圖 | 6.84%←11.48%(-4.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.33% 2.5% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | -1 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.13%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q1←Q4 連3升 0.31←0.98 (-68.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.82←9.26 (+6.05%) Q1←Q4 第1升 9.82←9.53 (+3.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.66←3.99 (+6.05%) Q1←Q4 第1降 3.66←3.7 (+3.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.25←33.05 (+0.61%) Q1←Q4 第1升 33.25←33.28 (-0.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.28←0.41 (+0.61%) Q1←Q4 連4降 0.28←0.58 (-51.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.69←4.04 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 3.69←3.57 (+3.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.1 (-8.29%) Q1←Q4 第1降 3.76←3.63 (+3.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.94←50.38 Q1←Q4 第1降 48.94←54.69 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.22←43.07 Q1←Q4 第1降 37.22←38.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.28←34.07 Q1←Q4 第1降 29.28←29.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.68←8.43 Q1←Q4 連2升 8.68←7.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.13←4.46 Q1←Q4 第1降 4.13←3.81 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/09 證交所、櫃買中心7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/06 【公告】是方 2026年6月合併營收3.6億元 年增10.18% 115/06/30 客戶涉AI設備非法輸出 是方：啟動內外部調查機制 115/06/30 【公告】是方配合檢調單位搜索調查事宜 115/06/30 【公告】是方澄清媒體報導檢調單位調查機房客戶AI設備非法輸出事宜 115/06/08 【公告】是方 2026年5月合併營收3.34億元 年增-25.22% 115/05/25 是方電訊三方合作 推企業私有化地端代理式AI平台 115/05/11 是方結盟日本綠能資料中心 打造亞洲AI算力走廊 115/05/06 【公告】是方 2026年4月合併營收3.5億元 年增-1.34% 115/05/05 是方與Radware策略結盟 強化資安韌性 115/04/21 【公告】是方受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/04/08 【公告】是方第一次買回庫藏股執行完畢 115/04/07 【公告】是方 2026年3月合併營收3.48億元 年增2.57% 115/03/25 【公告】是方本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 115/03/24 是方斥資逾30億元建第4座AIDC 2028年商轉 115/03/05 【公告】是方 2026年2月合併營收3.19億元 年增7.11% 115/02/26 是方去年賺15.75元創高 AI加持業績旺到2030年 115/02/25 是方實施庫藏股 2/26起擬買回1000張 115/02/25 【公告】董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】是方董事會決議買回庫藏股 115/02/13 【公告】是方受邀參加元富證券舉辦之線上法說會。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | -3.78% 48(74.06%) | -5.5% 68(25.0%) | -6.19% 95(-10.71%) | -13.59% 127(-33.28%) | -9.53% 142(-40.28%) | -19.6% 132(-35.85%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.16 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 |
| ROE | 32.62 | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 |
| 本業收入比 | 102.66 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 |
| 自由現金流量 | 8.17 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 |
| 利息保障倍數 | 34.00 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標