收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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378.0 (-0.4%) 59張 (-25.33%) 103張 144張 134張 季線上 ↗380.1 ↗376.55 ↗373.59 ↗373.05 ↗349.83 ↗344.38 69張 0.48倍 |
-0.53% 3.56% 17.94% 6.78% -1.18% |
5.8%~6.9% 11.6~13.6 |
366.5 (-3.04%) 378.0 |
420.01 (11.11%) 313.0 (-17.2%) |
215.92 (-42.88%) 0.59 |
N/A 、Y! |
7.79億 295.50億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-02-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.01,30.17 (24.98,29.25,33.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.05%) 月線斜率0.19 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (3.07%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 425.0 (-11.06%) 23-04-19 260.5 (45.11%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -18 0 0 2.12%←1.94%(9.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.77 0.33 5.97 2.75億(2月) | 5.19 0.54 5.19 2.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-17 386.0 (24-03-29) 149日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,17%,16%,16% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 372.09(-1.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.23 69.23,79.62 379.0,376.0 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 215.92(-42.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.77 88.32,88.37 down 388.0,357.0 7.16 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.79 68.24,51.89 416.5,315.0 -0.48 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.11%←9.12%(-0.11%) | -18 30.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.2,46.28 (5.62,7.25,8.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% 9.76% 12.17% 5.97% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(83.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 5.0 0.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.26←75.22(0.05%) 6.35←6.65(-4.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.39 (-7.69%) Q4←Q3 連2降 0.36←0.53 (-32.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.25←8.22 (+0.36%) Q4←Q3 連2升 8.25←7.99 (+3.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.2←2.79 (+0.36%) Q4←Q3 連2升 3.2←2.96 (+3.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.23←2.94 (+9.86%) Q4←Q3 第1升 3.23←3.29 (-1.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←2.86 (+17.13%) Q4←Q3 連2升 3.35←3.06 (+9.48%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.84←48.18 Q4←Q3 連2升 49.84←49.71 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.84←33.93 Q4←Q3 第1升 38.84←37.09 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.46←27.9 Q4←Q3 連2升 30.46←29.12 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.21←7.07 Q4←Q3 第1升 7.21←7.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.84←3.55 Q4←Q3 連2升 3.84←4.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/06 【公告】是方 2024年2月合併營收2.75億元 年增6.77% 113/03/06 《業績-通網》是方2月營收為2.75億元,年增6.77% 113/03/01 是方去年三率三升獲利創高,攜手威睿智能流量分析精準預測客戶需求 113/03/01 是方強化網路服務精準預測客戶需求 攜手威睿智能流量分析 113/03/01 《通網股》是方借重威睿智能分析系統 加速全球接軌打造三贏 113/03/01 是方、威睿科技攜手合作智能流量分析 113/02/29 【公告】是方獨立董事辭任 113/02/16 《通網股》是方電訊 去年大賺逾1股本 113/02/16 是方電訊 去年大賺逾1股本 113/02/16 【公告】是方受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/02/16 【公告】是方董事會決議股利分派 113/02/06 是方元月營收刷同期高 IDC大樓獲NCC高度肯定 113/02/06 是方1月營收年增5.19%,董座期許成為台灣網路產業的台積電 113/02/06 《業績-通網》是方1月營收為2.74億元,年增5.19% 113/02/06 【公告】是方 2024年1月合併營收2.74億元 年增5.19% 113/01/08 《通網股》是方2023營收創高 今年續旺 113/01/08 是方2023營收創高 今年續旺 113/01/08 【公告】是方 2023年12月合併營收2.73億元 年增3.22% 113/01/08 【公告】合世 2023年12月合併營收5500.2萬元 年增-42.29% 113/01/08 《業績-通網》是方12月營收為2.73億元,年增3.22% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.52 | 420.01 | 11.11 | 378.01 | 0.0 | 最低殖利率 | 2.9% | 399.628 | 5.72 | 359.665 | -4.85 | 最高淨值比 | 8.88 | 410.97 | 8.72 |
平均 本益比 | 29.25 | 366.5 | -3.04 | 331.88 | -12.2 | 平均殖利率 | 3.35% | 352.3 | -6.8 | 317.07 | -16.12 | 平均淨值比 | 7.25 | 335.54 | -11.23 |
最低價 本益比 | 24.98 | 313.0 | -17.2 | 285.75 | -24.4 | 最高殖利率 | 3.8% | 304.979 | -19.32 | 274.481 | -27.39 | 最低淨值比 | 5.62 | 260.1 | -31.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 425.0 | 277.0 | 35.99 | 23.46 | 10.6 | 2.49% | 3.83% | 9.63 | 6.21 |
111 | 307.5 | 261.5 | 28.66 | 24.37 | 9.0 | 2.93% | 3.44% | 7.42 | 5.59 |
110 | 356.5 | 260.5 | 40.48 | 29.58 | 9.3 | 2.61% | 3.57% | 8.87 | 5.53 |
109 | 425.0 | 195.0 | 54.52 | 25.02 | 8.8 | 2.07% | 4.51% | 10.82 | 5.15 |
108 | 263.0 | 146.0 | 37.78 | 20.97 | 8.0 | 3.04% | 5.48% | 6.97 | 3.74 |
107 | 227.5 | 142.0 | 36.59 | 22.84 | 7.5 | 3.3% | 5.28% | 10.17 | 3.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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是方 | -0.53% 103(-42.75%) | 2.16% 106(-44.7%) | 3.56% 144(-59.18%) | 17.94% 134(-56.0%) | 6.78% 110(-46.37%) | -1.18% 113(-48.12%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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378.0 | 380.5↘ | 380.1↗ | 376.55↗ | 373.59↗ | 373.05↗ | 349.83↗ | 344.38↗ | 335.99↗ | 337.0↗ | 352.6↗ | 356.71↘ | 357.15↗ |
乖離率 | -0.66% | -0.55% | 0.39% | 1.18% | 1.33% | 8.05% | 9.76% | 12.5% | 12.17% | 7.2% | 5.97% | 5.84% |
均線開始 轉折價位 | 380.0 | 371.5 | 375.0 | 373.0 | 362.5 | 328.0 | 319.0 | 331.5 | 354.0 | 364.5 | 385.0 | 291.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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是方 | 117.28% | 16.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標