6535 順藥 (上櫃) - 製藥
16.31億
股本
N/A
市值
35.05
收盤價 (08-11)
56張 +4.67%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-90.03~-110.04%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.185
本業收入比(5年平均)
3.28
淨值比
0.35%
單日周轉率(>10%留意)
2.24%
5日周轉率(>30%留意)
18.77%
20日周轉率(>100%留意)
11.32
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
順藥 | 0.43% | -2.77% | 0.0% | 3.85% | -10.24% | 6.53% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
順藥 | -8.63% | -10.0% | 15.0% | 2.0% | 13.0% | 3.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.37 | 57.33 | 63.57 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.65 | 28.32 | -19.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 42.45 | 33.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.29 | 2.63 |
110 | 47.15 | 29.95 | 0.64 | 73.67 | 46.8 | N/A | N/A | N/A | 5.27 | 2.3 |
109 | 70.7 | 21.0 | -2.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.14 | 2.21 |
108 | 41.8 | 27.5 | -2.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.14 | 2.67 |
107 | 52.0 | 27.3 | -0.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.42 | 3.64 |
106 | 56.0 | 28.95 | -2.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.46 | 3.62 |
105 | 69.5 | 43.6 | -2.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
6年 | 16.31億 | 63.09% | 9.51% | 44.3% | 48.19% | -436百萬 | -36.4% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -2478.27 | -1577.55 | -87.17 | -227.83 | -554.56 |
ROE | 5.18 | -24.54 | -20.78 | -5.13 | -27.22 |
本業收入比 | -447.92 | 105.88 | 66.37 | 276.00 | 92.02 |
自由現金流量(億) | -4.9 | -1.23 | -3.96 | 1.85 | -3.64 |
利息保障倍數 | 370.02 | -2135.19 | -833.87 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-1.85 | 0.68 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-3.28 | -0.85 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
4.69 | -0.47 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-1.14 | -2.18 | 0.4770 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.02 | -9.17 | 10123.8 | 47.37 |
2022/6 | 0.02 | 3840.0 | 9.24 | 15.62 |
2022/5 | 0.0 | -97.58 | 185.71 | 18.68 |
2022/4 | 0.02 | 1673.57 | 14.74 | 17.9 |
2022/3 | 0.0 | -94.41 | 102.89 | 20.86 |
2022/2 | 0.03 | 1560.26 | 12.11 | 18.34 |
2022/1 | 0.0 | -98.43 | 1410.0 | 1410.0 |
2021/12 | 0.1 | 2152.91 | -28.52 | -17.17 |
2021/11 | 0.0 | -20.7 | 3800.0 | 1.71 |
2021/10 | 0.01 | 2476.19 | 4818.18 | -3.43 |
2021/9 | 0.0 | -96.44 | 110.0 | -9.98 |
2021/8 | 0.01 | 2714.28 | -57.14 | -10.12 |
2021/7 | 0.0 | -99.02 | 110.0 | -0.47 |
2021/6 | 0.02 | 10204.8 | -0.5 | -0.64 |
2021/5 | 0.0 | -99.02 | -32.25 | -0.7 |
2021/4 | 0.02 | 3036.23 | -2.16 | -0.48 |
2021/3 | 0.0 | -96.91 | 0.0 | 1.13 |
2021/2 | 0.02 | 22260.0 | 4.0 | 1.17 |
2021/1 | 0.0 | -99.92 | -85.71 | -85.71 |
2020/12 | 0.14 | 122836.0 | -90.82 | -87.41 |
2020/11 | 0.0 | 0.0 | -99.89 | -67.02 |
2020/10 | 0.0 | 10.0 | -99.5 | -41.52 |
2020/9 | 0.0 | -99.27 | -79.59 | -30.53 |
2020/8 | 0.01 | 13690.0 | -34.48 | -30.33 |
2020/7 | 0.0 | -99.54 | -79.59 | -29.41 |
2020/6 | 0.02 | 6916.12 | -0.45 | -29.15 |
2020/5 | 0.0 | -98.59 | 4532.0 | 6535.0 |
2020/4 | 0.02 | 3105.79 | 4501.0 | 6535.0 |
2020/3 | 0.0 | -96.79 | -94.69 | -68.56 |
2020/2 | 0.02 | 2971.42 | -23.32 | -62.88 |
2020/1 | 0.0 | -99.95 | -97.79 | -97.79 |
2019/12 | 1.47 | 1268.82 | 1460.06 | 183.83 |
2019/11 | 0.11 | 387.01 | 16.34 | -51.82 |
2019/10 | 0.02 | 4412.24 | 4506.25 | -66.88 |
2019/9 | 0.0 | -97.67 | 4.25 | -72.12 |
2019/8 | 0.02 | 4195.91 | -93.54 | -72.2 |
2019/7 | 0.0 | -97.75 | 4.25 | 3.6 |
2019/6 | 0.02 | 4452.08 | 9467.0 | 6535.0 |
2019/5 | 0.0 | -100.0 | 7282.0 | 6535.0 |
2019/4 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | -19.47 |
2019/3 | 0.01 | -53.63 | -57.34 | -19.04 |
2019/2 | 0.03 | -11.76 | 5865.95 | 0.58 |
2019/1 | 0.03 | -66.36 | -46.13 | -46.13 |
2018/12 | 0.09 | 2.08 | 564.88 | 71.91 |
2018/11 | 0.09 | 19181.2 | 1027.28 | 51.21 |
2018/10 | 0.0 | 2.12 | -94.16 | 26.94 |
2018/9 | 0.0 | -99.85 | -94.27 | 30.03 |
2018/8 | 0.33 | 69329.8 | 3874.66 | 33.28 |
2018/7 | 0.0 | -2.08 | -94.28 | -69.93 |
2018/6 | 0.0 | 2.12 | -94.15 | -69.26 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -4.53 | -4.9 | 0.96 |
2020 | -1.29 | -1.23 | -3.23 |
2019 | -3.8 | -3.96 | -2.41 |
2018 | -0.82 | 1.85 | -0.5 |
2017 | -0.68 | -3.64 | -2.13 |
2016 | -1.43 | -0.39 | -2.3 |
2015 | -1.38 | -0.55 | -2.35 |
2014 | -0.76 | 0.26 | -1.57 |
2013 | -0.26 | -0.26 | -0.57 |
2012 | -0.15 | 1.64 | 0.6 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.74 | -0.54 | -1.85 |
21Q4 | -1.76 | -1.79 | -3.28 |
21Q3 | -0.81 | 0.96 | 4.69 |
21Q2 | -1.05 | -0.66 | -1.12 |
21Q1 | -0.91 | -3.4 | 0.68 |
20Q4 | -0.83 | -1.76 | -0.85 |
20Q3 | -1.01 | -1.01 | -0.47 |
20Q2 | -0.93 | 0.13 | -0.79 |
20Q1 | 1.47 | 1.4 | -1.11 |
19Q4 | -2.22 | -0.99 | -0.96 |
19Q3 | -0.7 | -2.08 | -0.79 |
19Q2 | -0.52 | -0.4 | 0.14 |
19Q1 | -0.36 | -0.48 | -0.8 |
18Q4 | 0.08 | 1.76 | 0.11 |
18Q3 | -0.29 | -0.4 | -0.13 |
18Q2 | -0.23 | 0.88 | -0.32 |
18Q1 | -0.38 | -0.38 | -0.17 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 7.86 | 0.03 | -1.85 | 0.02 | 66.67 | 0.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 16.31 | 0 | 0 | -9.46 | -9.46 |
21Q4 | 8.4 | 0.1 | -3.28 | 0.1 | 100.00 | 0.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 16.31 | 0 | 0 | -7.61 | -7.61 |
21Q3 | 6.88 | 0.01 | 4.69 | 0.01 | 100.00 | 0.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 15.2 | 0 | 0 | -4.33 | -4.33 |
21Q2 | 5.93 | 0.04 | -1.12 | 0.09 | 225.00 | 0.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 15.1 | 0 | 0 | -9.02 | -9.02 |
21Q1 | 6.6 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 100.00 | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 15.1 | 0 | 0 | -7.9 | -7.9 |
20Q4 | 8.99 | 0.14 | -0.85 | 0.14 | 100.00 | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 14.74 | 0 | 0 | -8.57 | -8.57 |
20Q3 | 2.2 | 0.01 | -0.47 | 0.01 | 100.00 | 0.35 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 11.78 | 0 | 0 | -7.72 | -7.72 |
20Q2 | 3.21 | 0.04 | -0.79 | 0.05 | 125.00 | 0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 11.77 | 0 | 0 | -7.25 | -7.25 |
20Q1 | 3.08 | 0.02 | -1.11 | 0.02 | 100.00 | 0.35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 11.76 | 0 | 0 | -6.46 | -6.46 |
19Q4 | 1.69 | 1.6 | -0.96 | 2.89 | 180.62 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 11.76 | 0 | 0 | -5.35 | -5.35 |
19Q3 | 2.68 | 0.02 | -0.79 | 0.04 | 200.00 | 0.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 11.75 | 0 | 0 | -4.39 | -4.39 |
19Q2 | 4.77 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 100.00 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 11.74 | 0 | 0 | -3.6 | -3.6 |
19Q1 | 5.16 | 0.07 | -0.8 | 0.01 | 14.29 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 11.72 | 0 | 0 | -3.74 | -3.74 |
18Q4 | 5.56 | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 147.37 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 11.65 | 0 | 0 | -2.94 | -2.94 |
18Q3 | 3.76 | 0.33 | -0.13 | 0.64 | 193.94 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 9.61 | 0 | 0 | -3.05 | -3.05 |
18Q2 | 4.13 | 0 | -0.32 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 9.58 | 0 | 0 | -2.92 | -2.92 |
18Q1 | 3.25 | 0.09 | -0.17 | 0.22 | 244.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 9.54 | 0 | 0 | -9.38 | -9.38 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.4 | 0.17 | 0.96 | 0.1 | 58.82 | 0.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 16.31 | 0 | 0 | -7.61 | -7.61 |
2020 | 8.99 | 0.22 | -3.23 | 0.14 | 63.64 | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 14.74 | 0 | 0 | -8.57 | -8.57 |
2019 | 1.69 | 1.72 | -2.41 | 2.89 | 168.02 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 11.76 | 0 | 0 | -5.35 | -5.35 |
2018 | 5.56 | 0.61 | -0.5 | 0.28 | 45.90 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 11.65 | 0 | 0 | -2.94 | -2.94 |
2017 | 3.6 | 0.35 | -2.13 | 0.01 | 2.86 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 9.54 | 0 | 0 | -9.56 | -9.56 |
2016 | 7.1 | 0.12 | -2.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 9.42 | 0 | 0 | -7.43 | -7.43 |
2015 | 2.08 | 0.1 | -2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.42 | 0 | 0 | -5.14 | -5.14 |
2014 | 1.91 | 0 | -1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 7.83 | 0 | 0 | -2.78 | -2.78 |
2013 | 5.29 | 0 | -0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.93 | 0 | 0 | -1.21 | -1.21 |
2012 | 5.53 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 100.00 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.93 | 0 | 0 | -0.64 | -0.64 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | -1.85 | 0 | 0.00 | -1.14 | 163 |
21Q4 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -1.78 | -3.28 | 0 | 0.00 | -2.18 | 151 |
21Q3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 4.69 | 0 | 0.00 | 3.10 | 151 |
21Q2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.12 | 0 | 0.00 | -0.74 | 151 |
21Q1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.46 | 147 |
20Q4 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | -0.13 | -0.85 | 0 | 0.00 | -0.70 | 121 |
20Q3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.47 | 0 | 0.00 | -0.40 | 119 |
20Q2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.79 | 0 | 0.00 | -0.67 | 118 |
20Q1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | 0 | 0.00 | -0.95 | 118 |
19Q4 | 1.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -1.45 | -0.81 | 0.15 | 0.00 | -0.82 | 117 |
19Q3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.19 | -0.79 | 0 | 0.00 | -0.67 | 117 |
19Q2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.12 | 117 |
19Q1 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | -0.8 | 0 | 0.00 | -0.69 | 117 |
18Q4 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.11 | 99 |
18Q3 | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.13 | 0 | 0.00 | -0.14 | 96 |
18Q2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | -0.32 | 0 | 0.00 | -0.33 | 96 |
18Q1 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | -0.02 | 0.12 | -0.17 | 0 | 0.00 | -0.18 | 95 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.04 | 5.26 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0.64 | 151 |
2020 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.09 | 0.19 | -3.23 | 0 | 0.00 | -2.67 | 121 |
2019 | 1.72 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | -0.03 | -0.76 | -2.26 | 0.15 | 0.00 | -2.05 | 117 |
2018 | 0.61 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.88 | -0.5 | 0 | 0.00 | -0.51 | 99 |
2017 | 0.35 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.24 | -0.17 | -2.13 | 0 | 0.00 | -2.24 | 95 |
2016 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.38 | -2.3 | 0 | 0.00 | -2.64 | 87 |
2015 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.19 | -2.35 | 0 | 0.00 | -2.83 | 83 |
2014 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.09 | -1.57 | 0 | 0.00 | -2.01 | 78 |
2013 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.57 | 0 | 0.00 | -1.15 | 49 |
2012 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0 | 0.92 | 0.6 | 0 | 0.00 | 1.21 | 49 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 36.49 | -0.6 | -2128.09 | -1.25 | -1.85 | -1.85 | -1.14 |
21Q4 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 80.86 | -1.5 | -1488.23 | -1.78 | -3.28 | -3.28 | -2.18 |
21Q3 | 0.01 | 0 | 0 | 29.18 | -1.03 | -16279.00 | 5.72 | 4.69 | 4.69 | 3.10 |
21Q2 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 22.54 | -0.93 | -2128.36 | -0.2 | -1.12 | -1.12 | -0.74 |
21Q1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 25.27 | -0.85 | -3660.39 | 1.52 | 0.68 | 0.68 | 0.46 |
20Q4 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 61.49 | -0.72 | -534.44 | -0.13 | -0.85 | -0.85 | -0.70 |
20Q3 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 205.64 | -0.88 | -6265.93 | 0.4 | -0.47 | -0.47 | -0.40 |
20Q2 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 28.63 | -0.7 | -1578.27 | -0.09 | -0.79 | -0.79 | -0.67 |
20Q1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 29.93 | -1.12 | -4880.69 | 0 | -1.11 | -1.11 | -0.95 |
19Q4 | 1.6 | 0.22 | 1.38 | 86.25 | 0.64 | 39.96 | -1.45 | -0.81 | -0.96 | -0.82 |
19Q3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 33.68 | -0.6 | -2717.29 | -0.19 | -0.79 | -0.79 | -0.67 |
19Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 33.64 | -0.68 | -3099.68 | 0.81 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
19Q1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 49.48 | -0.86 | -1187.28 | 0.06 | -0.8 | -0.8 | -0.69 |
18Q4 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 67.27 | -0.57 | -302.47 | 0.68 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
18Q3 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 80.06 | -0.13 | -38.47 | 0 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
18Q2 | 0 | 0 | 0 | -34.97 | -0.4 | -27875.50 | 0.08 | -0.32 | -0.32 | -0.33 |
18Q1 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 78.40 | -0.29 | -321.65 | 0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.18 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | -0.6 | -1.85 | -6595.60 | -1.14 | 50.00 | -326.02 | -347.83 | 10.71 | -279.63 | -70.00 | -102.29 | 47.71 |
21Q4 | 0.1 | -1.5 | -3.28 | -3260.46 | -2.18 | -28.57 | -419.62 | -211.43 | -14.29 | 331.78 | 900.00 | -104.41 | -170.32 |
21Q3 | 0.01 | -1.03 | 4.69 | 73957.90 | 3.10 | 0.00 | 2282.66 | 875.00 | 0.00 | 432.27 | -75.00 | 2962.51 | 518.92 |
21Q2 | 0.04 | -0.93 | -1.12 | -2583.67 | -0.74 | 0.00 | -44.70 | -10.45 | 0.00 | 68.98 | 100.00 | -188.54 | -260.87 |
21Q1 | 0.02 | -0.85 | 0.68 | 2918.19 | 0.46 | 0.00 | 160.04 | 148.42 | -45.62 | 81.52 | -85.71 | 565.07 | 165.71 |
20Q4 | 0.14 | -0.72 | -0.85 | -627.47 | -0.70 | -91.25 | -1140.79 | 14.63 | -70.62 | 27.46 | 1300.00 | 81.48 | -75.00 |
20Q3 | 0.01 | -0.88 | -0.47 | -3388.43 | -0.40 | -50.00 | 4.95 | 40.30 | 25.00 | -309.02 | -75.00 | -89.77 | 40.30 |
20Q2 | 0.04 | -0.7 | -0.79 | -1785.54 | -0.67 | 100.00 | -386.81 | -658.33 | 14.28 | -348.00 | 100.00 | 63.26 | 29.47 |
20Q1 | 0.02 | -1.12 | -1.11 | -4860.51 | -0.95 | -71.43 | -341.20 | -37.68 | 335.34 | -441.56 | -98.75 | -9511.45 | -15.85 |
19Q4 | 1.6 | 0.64 | -0.96 | -50.57 | -0.82 | 742.11 | -184.64 | -845.45 | 324.09 | -612.01 | 7900.00 | 98.58 | -22.39 |
19Q3 | 0.02 | -0.6 | -0.79 | -3564.96 | -0.67 | -93.94 | -8828.02 | -378.57 | -46.97 | -121.10 | 0.00 | -672.63 | -658.33 |
19Q2 | 0.02 | -0.68 | 0.14 | 622.56 | 0.12 | 0.00 | 102.81 | 136.36 | -11.11 | -73.48 | -71.43 | 156.51 | 117.39 |
19Q1 | 0.07 | -0.86 | -0.8 | -1101.65 | -0.69 | -22.22 | -488.55 | -283.33 | -11.11 | -141.66 | -63.16 | -1943.77 | -727.27 |
18Q4 | 0.19 | -0.57 | 0.11 | 59.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.42 | 249.64 | 178.57 |
18Q3 | 0.33 | -0.13 | -0.13 | -39.93 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.82 | 57.58 |
18Q2 | 0 | -0.4 | -0.32 | -22152.40 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -100.00 | -11734.81 | -83.33 |
18Q1 | 0.09 | -0.29 | -0.17 | -187.18 | -0.18 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.17 | -4.3 | 0.96 | 552.62 | 0.64 | -22.73 | N/A | 129.72 | 137.09 | N/A |
2020 | 0.22 | -3.42 | -3.23 | -1489.83 | -2.67 | -87.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 1.72 | -1.5 | -2.41 | -131.51 | -2.05 | 181.97 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 0.61 | -1.38 | -0.5 | -83.11 | -0.51 | 74.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 0.35 | -1.96 | -2.13 | -603.65 | -2.24 | 191.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 0.12 | -2.67 | -2.3 | -1842.43 | -2.64 | 20.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 0.1 | -2.54 | -2.35 | -2472.65 | -2.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 0 | -1.67 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 0 | -0.4 | -0.57 | 0.00 | -1.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 0.01 | -0.32 | 0.6 | 8456.88 | 1.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 36.49 | -2128.09 | -6595.60 | 32.43 | 67.57 |
21Q4 | 80.86 | -1488.23 | -3260.46 | 45.73 | 54.27 |
21Q3 | 29.18 | -16279.00 | 73957.90 | -21.96 | 121.96 |
21Q2 | 22.54 | -2128.36 | -2583.67 | 83.04 | 17.86 |
21Q1 | 25.27 | -3660.39 | 2918.19 | -125.00 | 223.53 |
20Q4 | 61.49 | -534.44 | -627.47 | 84.71 | 15.29 |
20Q3 | 205.64 | -6265.93 | -3388.43 | 187.23 | -85.11 |
20Q2 | 28.63 | -1578.27 | -1785.54 | 88.61 | 11.39 |
20Q1 | 29.93 | -4880.69 | -4860.51 | 100.90 | -0.00 |
19Q4 | 86.25 | 39.96 | -50.57 | -79.01 | 179.01 |
19Q3 | 33.68 | -2717.29 | -3564.96 | 75.95 | 24.05 |
19Q2 | 33.64 | -3099.68 | 622.56 | -485.71 | 578.57 |
19Q1 | 49.48 | -1187.28 | -1101.65 | 107.50 | -7.50 |
18Q4 | 67.27 | -302.47 | 59.75 | -518.18 | 618.18 |
18Q3 | 80.06 | -38.47 | -39.93 | 100.00 | 0.00 |
18Q2 | -34.97 | -27875.50 | -22152.40 | 125.00 | -25.00 |
18Q1 | 78.40 | -321.65 | -187.18 | 170.59 | -70.59 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 56.96 | -2478.27 | 35.29 | 552.62 | 5.18 | 4.65 | -447.92 | 547.92 | 1.87 |
2020 | 60.77 | -1577.55 | 45.45 | -1489.83 | -24.54 | -20.75 | 105.88 | -5.88 | 9.59 |
2019 | 83.35 | -87.17 | 7.56 | -131.51 | -20.78 | -17.71 | 66.37 | 33.63 | 14.88 |
2018 | 75.58 | -227.83 | 11.48 | -83.11 | -5.13 | -4.57 | 276.00 | -176.00 | 20.36 |
2017 | 71.04 | -554.56 | 17.14 | -603.65 | -27.22 | -24.65 | 92.02 | 7.98 | 0.00 |
2016 | 80.42 | -2145.95 | 50.00 | -1842.43 | -32.33 | -30.86 | 116.09 | -16.52 | 0.00 |
2015 | 80.00 | -2667.93 | 50.00 | -2472.65 | -37.54 | -35.96 | 108.09 | -8.09 | 0.00 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.35 | -24.63 | 106.37 | -5.73 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.07 | -10.02 | 70.18 | 29.82 | 0.00 |
2012 | 4.40 | -4604.11 | 300.00 | 8456.88 | 0.00 | 0.00 | -53.33 | 153.33 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.46 | 0.02 | 197 | 4471 | 778.68 | 694.83 |
21Q4 | 1.95 | 0.03 | 46 | 3540 | 723.34 | 652.79 |
21Q3 | 0.13 | 0.01 | 709 | 13693 | 757.54 | 704.90 |
21Q2 | 0.75 | 0.05 | 121 | 1870 | 820.22 | 766.90 |
21Q1 | 0.29 | 0.03 | 317 | 2697 | 813.12 | 764.96 |
20Q4 | 1.77 | 0.16 | 51 | 586 | 706.85 | 674.90 |
20Q3 | 0.47 | -0.04 | 194 | 0 | 329.90 | 297.52 |
20Q2 | 1.26 | 0.09 | 72 | 975 | 345.28 | 318.03 |
20Q1 | 0.02 | 0.05 | 5794 | 1679 | 320.45 | 297.55 |
19Q4 | 1.09 | 1.16 | 83 | 78 | 352.12 | 339.77 |
19Q3 | 0.65 | 0.15 | 139 | 605 | 644.64 | 629.97 |
19Q2 | 1.19 | 0.28 | 76 | 328 | 731.62 | 724.12 |
19Q1 | 0.50 | 1.45 | 183 | 62 | 706.67 | 694.72 |
18Q4 | 0.41 | 78.19 | 222 | 1 | 791.15 | 774.60 |
18Q3 | 0.79 | 47.64 | 114 | 1 | 754.06 | 740.39 |
18Q2 | 0.01 | 0.97 | 13123 | 93 | 1033.62 | 1016.60 |
18Q1 | 0.79 | 19.73 | 115 | 4 | 1077.41 | 1058.99 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.48 | 0.13 | 247 | 2787 | 723.34 | 652.79 |
2020 | 0.14 | 0.30 | 2553 | 1198 | 706.85 | 674.90 |
2019 | 1.09 | 2.38 | 336 | 153 | 352.12 | 339.77 |
2018 | 4.24 | 360.98 | 86 | 1 | 791.15 | 774.60 |
2017 | 117.53 | 0.00 | 3 | 0 | 677.62 | 652.05 |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1875.96 | 1782.86 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2031.74 | 1964.55 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1516.89 | 1469.89 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20176.70 | 20046.50 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 23601.90 | 23257.00 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.10 | 0 | 0.17 | 370.02 | 0.00 |
2020 | 0.11 | 0 | 0.22 | -2135.19 | 0.00 |
2019 | 0.21 | 0 | 1.72 | -833.87 | 0.00 |
2018 | 0.09 | 0 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.14 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0 | 0.01 | 19874.70 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.10 | 0 | -3416.50 | 0.00 |
21Q4 | 0.10 | 0 | -5468.42 | 0.00 |
21Q3 | 0.09 | 0 | 6999.40 | 0.00 |
21Q2 | 0.11 | 0 | -1517.08 | 0.00 |
21Q1 | 0.11 | 0 | 1146.02 | 0.00 |
20Q4 | 0.11 | 0 | -3398.36 | 0.00 |
20Q3 | 0.20 | 0 | -1436.52 | 0.00 |
20Q2 | 0.20 | 0 | -1877.21 | 0.00 |
20Q1 | 0.22 | 0 | -2180.51 | 0.00 |
19Q4 | 0.21 | 0 | -599.71 | 0.00 |
19Q3 | 0.11 | 0 | -2012.74 | 0.00 |
19Q2 | 0.10 | 0 | 303.29 | 0.00 |
19Q1 | 0.11 | 0 | -1541.73 | 0.00 |
18Q4 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.51 | 133.33 | 166.67 | 1700.00 |
21Q4 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 1.49 | 30.00 | 70.00 | 1490.00 |
21Q3 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.95 | 300.00 | 600.00 | 9500.00 |
21Q2 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.86 | 50.00 | 150.00 | 2150.00 |
21Q1 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.77 | 100.00 | 300.00 | 3850.00 |
20Q4 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.73 | 14.29 | 42.86 | 521.43 |
20Q3 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.83 | 200.00 | 500.00 | 8300.00 |
20Q2 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.58 | 175.00 | 150.00 | 1450.00 |
20Q1 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 1.03 | 150.00 | 300.00 | 5150.00 |
19Q4 | 1.6 | 0.09 | 0.07 | 0.58 | 5.62 | 4.38 | 36.25 |
19Q3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.52 | 150.00 | 250.00 | 2600.00 |
19Q2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.61 | 200.00 | 200.00 | 3050.00 |
19Q1 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.66 | 28.57 | 300.00 | 942.86 |
18Q4 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | 0.5 | 26.32 | 73.68 | 263.16 |
18Q3 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.27 | 6.06 | 30.30 | 81.82 |
18Q2 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 33.33 | 88.89 | 277.78 |
18Q1 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 33.33 | 88.89 | 277.78 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.17 | 0.1 | 0.24 | 4.06 | 58.82 | 141.18 | 2388.24 |
2020 | 0.22 | 0.14 | 0.24 | 3.17 | 63.64 | 109.09 | 1440.91 |
2019 | 1.72 | 0.19 | 0.37 | 2.38 | 11.05 | 21.51 | 138.37 |
2018 | 0.61 | 0.11 | 0.41 | 1.31 | 18.03 | 67.21 | 214.75 |
2017 | 0.35 | 0.14 | 0.34 | 1.73 | 40.00 | 97.14 | 494.29 |
2016 | 0.12 | 0 | 0.34 | 2.44 | 0.00 | 283.33 | 2033.33 |
2015 | 0.1 | 0 | 0.21 | 2.41 | 0.00 | 210.00 | 2410.00 |
2014 | 0 | 0 | 0.22 | 1.45 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
2013 | 0 | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
2012 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.04 |
21Q4 | 0.05 |
21Q3 | 0.05 |
21Q2 | 0.05 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.05 |