| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (2.92%) 1204張 (+113.1%) 季線上 1139張 663張 345張 1204張 1.82倍 |
9.91% 4.72% 41.27% 40.94% 0.84% |
33.71 (12.55%) 29.95 |
N/A 0.21 |
1267 N/A |
微型股 24.61億 |
21.99% 0.55% |
軟件 |
2025-12-09 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 29.23↗ | 28.04↗ | 27.32↗ | 26.93↗ | 24.94↗ | 24.14↗ | 23.19↗ | 24.68↗ |
| 乖離率 | 2.46% | 6.81% | 9.63% | 11.21% | 20.09% | 24.07% | 29.15% | 21.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 27.2 | 28.6 | 22.85 | 22.1 | 21.2 | 21.25 | 29.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.2,N/A (33.57,36.38,39.18) 2.91,10.0 (1.49,1.9,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.3←41.38(0.92%) 14.02←15.13(-1.11%), -0.07% 42.3←15.99(26.31%) 14.02←27.27(-13.25%), 38.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-59.53%) 23-12-19 15.9 (88.36%) 23-08-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.43 -9.92 0.07 0.2億(4月) | -28.02 1.83 -2.97 0.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.85 (26-06-03) 238日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.46% 154 0 0 6.34%←0.17%(6.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.78,74.82 72.15 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,2%,3%,4% 平,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.71,81.9 70.27 0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 N/A | 月KD RSI MACD | 82.92,61.77 56.55 0.38 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.63% 24.07% 29.15% 21.35% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.5%(1.27%) | 200 (連7買) 16.61% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.59%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 7.63% 14.79% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.85 (-22.35%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.68 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.19 (-22.35%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.02 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.16←6.57 (+100.3%) Q1←Q4 第1升 13.16←11.25 (+16.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.11←2.85 (+100.3%) Q1←Q4 連6降 2.11←14.89 (-85.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.54 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.5 (-56.0%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.44←78.55 Q1←Q4 第1降 58.44←70.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←21.82 Q1←Q4 第1降 7.29←3.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.41←51.73 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 30.41←5.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←5.68 Q1←Q4 第1降 2.46←0.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←5.11 Q1←Q4 第1降 2.18←0.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 一般交易 230張 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 958張 |
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| 公告 | 115/06/02 寶碩 公告本公司115年股東常會重要決議事項(假決議) |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】寶碩115年股東常會重要決議事項(假決議) 115/05/19 【公告】寶碩取得豐澤工程股份有限公司董事席次並擬與該公司合作拓展AI科技半導體與生技廠辦建設開發 115/05/14 【公告】寶碩董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】寶碩 2026年4月合併營收2017.7萬元 年增11.43% 115/05/06 【公告】寶碩配合檢調單位進行調閱資料事宜 115/05/06 【公告】寶碩115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】寶碩 2026年3月合併營收2240.1萬元 年增-28.03% 115/03/12 【公告】寶碩董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】寶碩董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】寶碩114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】寶碩法人代表人董事異動 115/02/10 【公告】寶碩總經理異動 115/02/10 【公告】寶碩 2026年1月合併營收2118.4萬元 年增17.41% 115/01/09 【公告】寶碩 2025年12月合併營收4094.9萬元 年增16.19% 114/12/18 【公告】寶碩確認本票債權不存在訴訟勝訴，王莉文上訴遭駁回，全案判決已告確定。 114/12/10 【公告】寶碩 2025年11月合併營收2591.3萬元 年增10.7% 114/11/25 【公告】寶碩將於114年12月9日召開線上法人說明會 114/11/11 【公告】寶碩董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/10 【公告】寶碩 2025年10月合併營收1857.3萬元 年增-7.86% 114/11/03 【公告】寶碩114年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶碩 | 9.91% 1139(5.69%) | 10.11% 768(56.66%) | 4.72% 663(81.34%) | 41.27% 345(248.84%) | 40.94% 247(385.69%) | 0.84% 251(378.1%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.98 | -23.56 | -35.08 | -4.67 | -14.75 |
| ROE | 7.8 | -9.67 | -20.81 | -2.36 | -4.27 |
| 本業收入比 | 86.84 | 111.11 | 97.87 | 140.00 | 180.95 |
| 自由現金流量 | 1.78 | -3.2 | -0.23 | 1.28 | -1.55 |
| 利息保障倍數 | 67.51 | -24.66 | -18.54 | -2.07 | -19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標