| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-2.8%) 9056張 (-52.29%) 季線上 短漲多 10038張 4197張 2229張 9056張 2.16倍 |
17.96% 22.36% -3.19% -38.17% -52.26% |
5.8~6.7 |
119.3 (-1.81%) 121.5 |
N/A 1.48 |
1622 N/A 、Y! |
N/A |
10.39% 14.76% |
IC設計 |
2024-08-20 2025-03-19 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 117.1↗ | 106.45↗ | 103.39↗ | 102.33↗ | 99.29↗ | 102.74↘ | 130.61↘ | 176.35↘ |
| 乖離率 | 3.76% | 14.14% | 17.52% | 18.73% | 22.37% | 18.26% | -6.97% | -31.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 94.6 | 99.3 | 101.0 | 81.9 | 125.5 | 196.5 | 254.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,19.5 (10.89,19.15,27.41) 1.82,68.68 (2.07,3.65,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.9% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.34←38.94(2.4%) 32.29←32.38(-0.09%), 13.08% 41.34←22.56(18.78%) 32.29←43.87(-11.58%), 39.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.64%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-65.04%) 24-03-01 54.8 (121.72%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.57 15.04 7.99 3.83億(5月) | 18.29 -14.49 8.67 3.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 131.0 (25-06-12) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.97% 9.92% 156 -57 0 29.82%←19.68%(10.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.89,85.81 down 68.24 3.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.54,41.34 45.75 3.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1622 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.61,9.83 up 43.0 -15.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.12%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.15%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.52% 18.26% -6.97% -31.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←12.89%(-3.42%) | 176 (連3賣轉買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 9.47%←12.33%(-2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.92% 51.75% 95.28% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.21%(0.26%) | -174 (連7買轉賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.38%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.49←2.53 (+275.1%) Q1←Q4 第1升 9.49←1.64 (+478.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.72←15.81 (-32.19%) Q1←Q4 第1降 10.72←10.16 (+5.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.01←-4.77 (-32.19%) Q1←Q4 第1升 -4.01←-2.19 (+5.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←5.43 (-13.81%) Q1←Q4 連3降 4.68←6.95 (-32.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.34←32.61 (+39.04%) Q1←Q4 第1升 45.34←50.72 (-10.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.52←55.45 (+39.04%) Q1←Q4 第1升 71.52←114.04 (-37.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.57←-6.64 (+61.3%) Q1←Q4 第1升 -2.57←-1.31 (+96.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.27←-3.41 (+33.43%) Q1←Q4 第1升 -2.27←-1.48 (+53.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.03←41.31 Q1←Q4 第1降 40.03←39.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.39←-30.19 Q1←Q4 連2降 -37.39←-21.57 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.14←-42.41 Q1←Q4 第1升 -40.14←-17.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-6.35 Q1←Q4 第1升 -4.06←-2.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-3.31 Q1←Q4 第1升 -2.07←-1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/06/13 神盾自結5月合併虧損7500萬元，每股稅後 -0.82元 114/06/13 神盾 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 新聞 | 114/06/13 《半導體》神盾列注意股 自結5月每股淨損0.82元 114/06/13 【公告】神盾有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/13 《半導體》注意股：神盾 近5日漲29.40% 114/06/12 《半導體》注意股：神盾 近5日漲28.84% 114/06/10 【公告】神盾 2025年5月合併營收3.83億元 年增5.58% 114/06/10 《半導體》注意股：神盾 近5日漲13.86% 114/06/05 《熱門族群》神盾重返百元、安格亮燈！家族開趴同樂 114/05/20 《半導體》神盾集團攜10家子公司 Computex秀AI與節能創新突破 114/05/19 【公告】神盾受邀參加HSBC舉辦之投資論壇 114/05/15 《半導體》神盾旗下乾瞻晉升三星先進鏈 拓展高效能IP版圖 114/05/12 【公告】神盾受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025 114/05/12 【公告】神盾113年股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行 114/05/12 【公告】神盾114年第1季合併財務報告業經董事會通過 114/05/09 【公告】神盾 2025年4月合併營收3.33億元 年增18.29% 114/05/02 【公告】(補充說明4/29之重大訊息)神盾114年03月份自結個體財務報告之流動比率、速動比率及銀行可使用融資額度情形 114/05/02 【公告】神盾114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】神盾114年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及銀行可使用融資額度情形 114/04/16 《台北股市》關稅來襲 募資風險飆！2家公司現金增資不玩了 114/04/16 關稅海嘯打亂募資腳步 綠茵、神盾宣布現增不玩了 114/04/16 《半導體》神盾撤銷113年度現增案 4月24日加計利息退還股款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 17.96% 10038(-9.79%) | 28.44% 6019(50.43%) | 22.36% 4197(115.72%) | -3.19% 2229(306.16%) | -38.17% 2013(349.74%) | -52.26% 2883(214.1%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.11 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 |
| ROE | -14.51 | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 |
| 本業收入比 | 83.44 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 |
| 自由現金流量 | -24.2 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 |
| 利息保障倍數 | -10.76 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
