收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.35 (0.64%) 63張 (-54.24%) 132張 158張 206張 季線下 ↗31.1 ↗31.16 ↘31.32 ↘31.6 →31.93 ↘31.85 63張 0.4倍 |
0.8% -6.28% -1.42% -18.36% 22.94% |
24.43 (-22.07%) 31.35 |
35.14 (12.09%) 13.72 (-56.24%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
5.50億 17.25億 |
12.6% 0.0% |
連接器 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.23,N/A (9.75,17.36,24.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-46.13%) 22-01-12 24.0 (30.63%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -5 0 0 12.95%←14.18%(-8.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.14 -25.78 23.25 1.21億(2月) | 42.68 23.7 42.68 1.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 31.9 (24-03-19) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,5%,4%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 53.57,30.3 32.0,30.85 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 22.34,19.02 up 35.0,30.5 -0.26 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.91 41.33,44.8 41.5,30.3 0.36 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.98%(-14.09%) | 13 (連2買) 20.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,19.97 (0.96,1.45,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -1.57% -6.97% -1.38% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.21% 5.78% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.06←38.2(2.25%) 25.31←25.77(-1.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←5.09 (-23.58%) Q4←Q3 第1降 3.89←3.84 (+1.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.41 (-23.58%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.33 (+1.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.42 (+3.72%) Q4←Q3 第1升 2.51←2.45 (+2.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.64 (-115.62%) Q4←Q3 連2降 -0.1←-0.4 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←0.67 (-165.67%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.54 (-18.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.98←30.83 Q4←Q3 連2降 22.98←19.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←8.01 Q4←Q3 第1降 -5.41←-8.49 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.42←6.7 Q4←Q3 連2降 -1.42←-5.49 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.48←3.02 Q4←Q3 連2降 -0.48←-1.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.14←1.59 Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/05 【公告】禾昌董事會決議事項 113/03/05 【公告】禾昌113年股東常會召開相關事宜 113/03/05 【公告】禾昌董事會決議股利分派 113/03/01 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.21億元,年增4.14% 113/03/01 【公告】禾昌 2024年2月合併營收1.21億元 年增4.14% 113/02/01 《電零組》禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.62億元,年增42.68% 113/02/01 【公告】禾昌 2024年1月合併營收1.62億元 年增42.68% 113/01/02 【公告】禾昌 2023年12月合併營收1.31億元 年增5.04% 113/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.31億元,年增5.04% 112/12/01 【公告】禾昌 2023年11月合併營收1.35億元 年增-1.32% 112/12/01 《業績-電零組》禾昌11月營收為1.35億元,年減1.32% 112/12/01 《金融》張忠謀昔愛將涉炒作上櫃公司股票 更一審判決出爐 112/11/01 《業績-電零組》禾昌10月營收為1.31億元,年增8.77% 112/11/01 【公告】禾昌 2023年10月合併營收1.31億元 年增8.77% 112/10/31 【公告】禾昌董事會決議修訂112年限制員工權利新股發行辦法 112/10/02 【公告】禾昌 2023年9月合併營收1.59億元 年增6.98% 112/10/02 《業績-電零組》禾昌9月營收為1.59億元,年增6.98% 112/09/01 【公告】禾昌 2023年8月合併營收1.77億元 年增9.95% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.97 | 35.14 | 12.09 | 31.63 | 0.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 38.74 | 23.57 |
平均 本益比 | 17.36 | 24.43 | -22.07 | 29.45 | -6.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 28.96 | -7.64 |
最低價 本益比 | 9.75 | 13.72 | -56.24 | 27.27 | -13.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 19.17 | -38.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 41.5 | 24.2 | 29.1 | 16.97 | 1.0 | 2.41% | 4.13% | 2.08 | 1.19 |
111 | 58.2 | 24.0 | 49.11 | 20.25 | 1.1 | 1.89% | 4.58% | 2.99 | 1.16 |
110 | 57.3 | 25.1 | 19.1 | 8.37 | 1.0 | 1.75% | 3.98% | 2.99 | 1.46 |
109 | 36.9 | 13.15 | 14.65 | 5.22 | 0.5 | 1.36% | 3.8% | 2.33 | 0.8 |
108 | 50.6 | 22.1 | 80.36 | 35.1 | 0.3 | 0.59% | 1.36% | 2.21 | 1.0 |
107 | 24.95 | 18.05 | 3.49 | 2.53 | 10.0 | 40.08% | 55.4% | 1.11 | 0.84 |
106 | 28.6 | 17.3 | 21.16 | 12.8 | 1.22 | 4.27% | 7.05% | 1.21 | 0.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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禾昌 | 0.8% 132(-52.35%) | 0.64% 122(-48.41%) | -6.28% 158(-60.18%) | -1.42% 206(-69.37%) | -18.36% 802(-92.11%) | 22.94% 724(-91.27%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.35 | 31.07↗ | 31.1↗ | 31.16↗ | 31.32↘ | 31.6↘ | 31.93→ | 31.85↘ | 33.07↘ | 33.7↘ | 32.91↗ | 31.79↗ | 31.15↗ |
乖離率 | 0.9% | 0.8% | 0.61% | 0.1% | -0.79% | -1.82% | -1.57% | -5.2% | -6.97% | -4.74% | -1.38% | 0.64% |
均線開始 轉折價位 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 32.85 | 33.5 | 31.6 | 32.85 | 38.9 | 36.9 | 25.5 | 25.8 | 25.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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禾昌 | 43.4% | -3.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標