| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (-5.07%) 64張 (+93.94%) 季線下 58張 142張 123張 64張 0.45倍 |
-7.05% 1.71% -2.47% -17.21% -24.26% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 0.22 |
1307 N/A |
微型股 9.91億 |
14.12% 0.0% |
連接器 |
2025-12-10 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 18.61↘ | 18.97↗ | 18.16↗ | 18.06→ | 18.03→ | 18.32→ | 18.96↘ | 21.09↘ |
| 乖離率 | -4.35% | -6.17% | -1.98% | -1.44% | -1.28% | -2.84% | -6.12% | -15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 17.8 | 17.5 | 17.85 | 18.05 | 18.25 | 21.5 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,20.38 (1.0,1.5,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.34% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.43←42.92(-0.49%) 21.46←21.54(-0.08%), -0.82% 42.43←39.73(2.7%) 21.46←23.89(-2.43%), 18.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-57.11%) 23-10-19 17.0 (4.71%) 26-06-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.97 18.69 -1.82 20個月新高 1.76億(6月) | -2.93 -6.84 -5.99 1.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 20.5 (26-07-07) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 10.0 0.0 0 10.18%←8.75%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.86,41.43 42.51 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,8%,6%,4% 買,買,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.84,37.89 look 41.52 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1307 N/A | 月KD RSI MACD | 9.3,6.96 up 34.16 -0.35 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -2.84% -6.12% -15.6% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.78%(0.09%) | -5 (連2買轉賣) 7.81% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.84%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 5.22% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.03%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←4.11 (-0.73%) Q1←Q4 連2降 4.08←4.33 (-5.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.32 (-0.73%) Q1←Q4 連3降 -0.7←-0.03 (-5.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.97 (-10.77%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.0 (-11.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.54←139.26 (-6.98%) Q1←Q4 第1降 129.54←125.58 (+3.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.8←78.84 (-6.98%) Q1←Q4 第1降 68.8←85.4 (-19.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←-0.51 (-117.65%) Q1←Q4 連3降 -1.11←0.01 (-11200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.39 (-138.46%) Q1←Q4 連2降 -0.93←-0.06 (+1450.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.86←19.15 Q1←Q4 連3降 8.86←25.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.16←-7.89 Q1←Q4 連3降 -17.16←-0.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.68←-6.76 Q1←Q4 連3降 -14.68←0.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.38←-2.56 Q1←Q4 連3降 -5.38←0.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.54←-1.09 Q1←Q4 連3降 -2.54←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/12 陳可宣 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/07/01 禾昌 115年6月營收1.76億、年增19.97% |
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| 新聞 | 115/07/01 【公告】禾昌 2026年6月合併營收1.76億元 年增19.97% 115/06/01 【公告】禾昌 2026年5月合併營收1.48億元 年增-2.94% 115/05/05 【公告】禾昌 2026年4月合併營收1.59億元 年增-8.6% 115/04/28 【公告】禾昌董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/20 【公告】禾昌115年第1季財務報告董事會召開日期為115年4月28日 115/04/01 【公告】禾昌 2026年3月合併營收1.64億元 年增1.73% 115/03/27 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 115/03/10 【公告】禾昌董事會通過114年合併財務報告 115/03/10 【公告】禾昌董事會決議辦理私募普通股 115/03/10 【公告】禾昌董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債 115/03/10 【公告】禾昌董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】禾昌董事會決議事項 115/03/02 【公告】禾昌114年度財務報告董事會召開日期為115年3月10日 115/03/02 【公告】禾昌 2026年2月合併營收1.02億元 年增-20.73% 115/02/02 【公告】禾昌 2026年1月合併營收1.47億元 年增-1.68% 115/01/27 【公告】禾昌董事會決議事項 115/01/27 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/01/02 【公告】禾昌 2025年12月合併營收1.41億元 年增-4.64% 114/12/09 【公告】禾昌受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/01 【公告】禾昌 2025年11月合併營收1.5億元 年增3.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | -7.05% 58(9.4%) | 1.71% 142(-54.97%) | -2.47% 123(-48.16%) | -17.21% 107(-40.61%) | -24.26% 79(-19.73%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | 4.02 | 1.89 | 1.43 | 7.71 |
| ROE | 0.5 | 5.88 | 6.99 | 6.12 | 17.18 |
| 本業收入比 | 2300.00 | 78.57 | 40.74 | 39.44 | 98.83 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 1.52 | 1.24 | 2.01 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 0.92 | 9.22 | 8.86 | 10.62 | 28.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標