收盤價 成交量 10-22 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.75 (-0.54%) 120張 (+123.19%) 168張 157張 160張 季線上 ↘36.85 ↗36.76 ↗36.55 ↗36.48 ↗36.05 ↗35.91 120張 0.76倍 |
-0.41% 1.8% 2.65% -4.17% 8.73% |
39.48 (7.44%) 36.75 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
12.76億 46.89億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.72, 預估本益比 18.6, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.01, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.8, 預估本益比: 28.0 ; QQQ: 本益比 49.59, 預估本益比 31.9 ; SOXQ: 本益比 70.99, 預估本益比 31.08 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.07,N/A (9.54,11.86,14.17) 1.12,32.81 (0.98,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.0←64.05(-6.32%) 11.33←9.36(21.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[112] (N/A) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-15.81%) 24-04-12 24.9 (47.59%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 21.59 3.5 4.86億(9月) | -3.49 -14.83 3.94 4.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 37.35 (24-10-17) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 4 0 0 1.13%←1.44%(-21.53%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.08 57.14,65.48 37.35,36.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-7%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 86.52,79.94 36.95,36.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.31 36.11,37.59 36.95,36.7 -0.14 | 投信(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,32.81 (0.98,1.12,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% 2.34% -1.16% 0.77% | 外資(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←3.13%(102.24%) | -17 (連2賣) 14.17% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.66% 2.46% | 自營商(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.1%(130.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←13.74 (+1.24%) Q2←Q1 連3升 13.91←13.14 (+5.86%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.3 (+1.24%) Q2←Q1 連2降 1.2←1.27 (+5.86%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←9.92 (+10.18%) Q2←Q1 連3升 10.93←10.46 (+4.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.19←56.56 (+2.88%) Q2←Q1 連2升 58.19←58.14 (+0.09%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.46←111.24 (+2.88%) Q2←Q1 第1升 118.46←129.18 (-8.3%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.88 (-15.91%) Q2←Q1 連2降 0.74←0.71 (+4.23%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.81 (-9.88%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.63 (+15.87%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.44←41.92 Q2←Q1 第1升 42.44←41.7 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←9.45 Q2←Q1 連2降 8.64←9.7 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←8.17 Q2←Q1 連2降 6.76←6.91 Q2←Q2 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.73 Q2←Q1 連2降 2.27←2.33 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q2←Q1 連2降 1.25←1.28 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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公告 | 113/10/09 上福 113年9月營收4.86億、年增0.35% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】上福 2024年9月合併營收4.86億元 年增0.35% 113/10/09 《業績-電週邊》上福9月營收為4.86億元,年增0.35% 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高,9月起訂單回升,可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場,旗下Katun推首款MFP系列產品,Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元,年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元,年增17.80% 113/08/08 【公告】上福 2024年7月合併營收4.7億元 年增17.8% 113/08/06 【公告】上福113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】上福及重要子公司KATUN CORPORATION、KATUN (E.D.C)B.V.收到Canon Kabushiki Kaisha(日本佳能公司)在德國統一專利法院對上福及子公司提起之專 113/07/09 【公告】上福 2024年6月合併營收4.53億元 年增-2.08% 113/07/09 《業績-電週邊》上福6月營收為4.53億元,年減2.08% 113/06/19 【公告】上福113年股東常會重要決議事項 113/06/17 上福旗下Katun獲原廠銷售合約,業績看旺,集團新總部落成助攻營運效率 113/06/16 上福集團斥逾8億元打造台灣新營運總部 開幕 113/06/11 《業績-電週邊》上福5月營收為4.88億元,年增7.70% 113/06/11 【公告】上福 2024年5月合併營收4.88億元 年增7.7% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上福 | -0.41% 168(-28.54%) | 1.24% 198(-39.35%) | 1.8% 157(-23.45%) | 2.65% 160(-24.9%) | -4.17% 240(-49.93%) | 8.73% 300(-60.05%) |
加權指數 | 2.28% | 4.09% | 6.21% | 2.9% | 16.97% | 46.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.75 | 36.87→ | 36.85↘ | 36.76↗ | 36.55↗ | 36.48↗ | 36.2↗ | 36.05↗ | 35.91↗ | 36.88↘ | 36.96↘ | 37.18↘ | 36.85↗ | 36.47↗ | 36.2↗ |
乖離率 | -0.33% | -0.27% | -0.03% | 0.55% | 0.74% | 1.52% | 1.94% | 2.34% | -0.35% | -0.57% | -1.16% | -0.27% | 0.77% | 1.52% |
均線開始 轉折價位 | 36.75 | 36.85 | 36.4 | 35.85 | 35.55 | 34.65 | 36.5 | 35.5 | 38.65 | 39.55 | 38.75 | 34.85 | 34.4 | 33.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上福 | 21.19% | 6.0% | 17.0% | 3.0% | 3.0% | -30.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 46.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 25.9% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標