| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (-0.81%) 100張 (+51.5%) 季線下 64張 70張 147張 100張 1.43倍 |
-1.28% -3.3% -17.89% -12.02% -19.4% |
27.85 (-9.43%) 30.75 |
N/A 0.56 |
234 N/A |
N/A |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-11-26 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 30.99↘ | 31.06↘ | 31.39↘ | 31.49↘ | 31.96→ | 33.05↘ | 33.99↘ | 35.12↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -1.0% | -2.04% | -2.35% | -3.79% | -6.96% | -9.53% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 31.5 | 31.8 | 31.95 | 31.05 | 37.45 | 34.95 | 38.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.5,N/A (9.8,11.25,12.69) 0.95,32.63 (0.96,1.11,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.73←59.9(-0.17%) 12.33←11.7(0.63%), 3.98% 59.73←63.55(-3.82%) 12.33←9.73(2.6%), 19.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.13%[113] (N/A) 0 (8.13%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-29.55%) 24-04-12 26.65 (15.38%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.54 -7.39 -0.81 4.51億(5月) | 8.5 2.85 0.99 4.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.6 (25-05-02) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 0.78%←0.84%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.85,6.04 look 32.31 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-13%,-9%,-3% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.69,4.69 look 30.33 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 234 N/A | 月KD RSI MACD | 0.43,4.57 look 39.78 -0.87 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -6.96% -9.53% -12.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←5.19%(-0.05%) | -45 45.0% | 2年趨勢圖 | 5.14%←4.33%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.07% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -8 8.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.54←13.89 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 13.54←13.74 (-1.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.45 (-2.52%) Q1←Q4 連5降 0.41←1.3 (-1.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.64←13.6 (+0.29%) Q1←Q4 連6升 13.64←9.92 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←52.95 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 56.94←56.56 (+0.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.54←144.19 (+7.54%) Q1←Q4 連4升 152.54←111.24 (+37.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.68 (-29.41%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.88 (-45.45%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.91 (-65.93%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.8 (-61.25%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.01←40.53 Q1←Q4 連3降 40.01←41.92 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.05←3.26 Q1←Q4 連5降 3.05←9.45 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←6.28 Q1←Q4 第1降 4.55←8.17 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←2.04 Q1←Q4 第1降 1.44←2.73 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.18 Q1←Q4 第1降 0.86←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 114/06/09 上福 114年5月營收4.51億、年減7.55% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】上福 2025年5月合併營收4.51億元 年增-7.55% 114/06/09 《業績-電週邊》上福5月營收為4.51億元，年減7.55% 114/05/09 【公告】上福董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/05/09 【公告】上福董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】上福 2025年4月合併營收4.87億元 年增8.5% 114/05/09 《業績-電週邊》上福4月營收為4.87億元，年增8.50% 114/04/30 【公告】上福114年度第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 《業績-電週邊》上福3月營收為4.74億元，年增1.74% 114/04/09 【公告】上福 2025年3月合併營收4.74億元 年增1.74% 114/04/02 【公告】更正上福113年度個體財務報告及合併財務報告附註部分資訊 114/03/27 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.累計處分有價證券達實收資本額20% 114/03/10 【公告】代重要子公司久福興業股份有限公司董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/10 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.2024年度盈餘不分配 114/03/10 【公告】上福董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/10 【公告】上福董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】上福董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 《業績-電週邊》上福2月營收為4.26億元，年減6.71% 114/03/10 【公告】上福 2025年2月合併營收4.26億元 年增-6.71% 114/03/06 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP董事會決議2024年度盈餘不分配 114/03/06 【公告】代重要子公司GPIKT DE, INC.董事會決議2024年度盈餘不分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | -1.28% 64(55.86%) | -2.38% 68(45.85%) | -3.3% 70(41.63%) | -17.89% 147(-31.88%) | -12.02% 118(-15.4%) | -19.4% 137(-27.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 |
| ROE | 8.61 | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 |
| 本業收入比 | 104.47 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
