| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-2.07%) 3659張 (-57.95%) 季線下 4947張 4818張 8231張 3659張 0.76倍 |
3.51% -8.88% -7.81% -8.53% -20.27% |
2.9~3.2 14.1~16.1 |
152.04 (28.85%) 118.0 |
N/A 0.82 |
69 、Y! |
中型股 1979.88億 |
4.07% 16.93% |
金融業 |
2025-05-13 2025-07-30 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.2↗ | 115.95↗ | 120.6↘ | 122.4↘ | 123.71↘ | 123.43↘ | 121.37↘ | 127.05↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 1.77% | -2.16% | -3.59% | -4.62% | -4.4% | -2.78% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 115.0 | 129.5 | 127.0 | 122.0 | 128.0 | 129.0 | 148.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.89,7.87 (8.82,11.38,13.94) 1.22,98.77 (2.02,2.36,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.96% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.77←67.39(-0.62%) 12.79←12.78(0.01%), -1.51% 66.77←80.64(-13.87%) 12.79←5.83(6.96%), 73.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[113] (4.73%[114]) 0.2 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 243.5 (-51.54%) 23-01-30 94.3 (25.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.91 -1.46 -4.08 79.23億(7月) | -4.65 -2.69 -2.88 80.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 131.0 (25-07-24) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.2% 146 -36 1 1.47%←1.42%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 136.26(15.47%) | 日KD RSI MACD | 33.33,37.46 43.25 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,7%,-3%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.19,13.61 up 44.88 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 69 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.6,34.28 38.2 -0.1 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.74%←12.48%(0.26%) | -705 (連2賣) 19.27% | 2年趨勢圖 | 12.74%←1.54%(11.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -4.4% -2.78% -7.12% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.34%←41.6%(-1.26%) | -879 (連6賣) 24.02% | 2年趨勢圖 | 40.34%←70.95%(-30.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.47% 5.15% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.55%(0.09%) | 44 (連3買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 1.64%←0.36%(1.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.07←253.15 (-2.4%) Q1←Q4 連2降 247.07←250.11 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 67.74←57.26 (-2.4%) Q1←Q4 第1升 67.74←79.31 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2164.7←2028.65 (+6.71%) Q1←Q4 連2升 2164.7←1997.79 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←2.53 (+29.64%) Q1←Q4 第1升 3.28←3.6 (-8.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.49←2.21 (+12.67%) Q1←Q4 第1升 2.49←3.29 (-24.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.07←66.01 Q1←Q4 第1升 66.07←66.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.42←22.62 Q1←Q4 第1升 27.42←31.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.31←17.45 Q1←Q4 第1升 23.31←24.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.43 Q1←Q4 第1升 3.06←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.45 Q1←Q4 第1升 0.59←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/03 劉金澤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/12 中租-KY 代重要子公司中租迪和股份有限公司公告民國114年上半年度盈餘分配案並訂定股利分派除息基準... 114/08/12 中租-KY 代重要子公司仲昱電業股份有限公司公告董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會相關事宜 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】中租-KY114年7月自結合併損益 114/08/11 【公告】中租-KY 2025年7月合併營收79.23億元 年增-10.91% 114/08/07 【公告】依臺灣證券交易所指示修正中租-KY113年度股東會年報部份內容 114/08/06 媒體指涉台南小二甲光電弊案 中租：檢方查無不法 114/07/28 【公告】代重要子公司仲利國際融資租賃有限公司其董事會決議通過簽署發行2025年第二期資產支持證券相關合約 114/07/11 【公告】中租-KY代子公司中租迪和、合迪及仲信其共同子公司仲昱電業股份有限公司取得晨英股份有限公司現金增資股權 114/07/10 「金融台積電」中租上半年每股獲利5.8元年減14% 114/07/10 【公告】中租-KY114年6月自結合併損益 114/07/10 【公告】中租-KY 2025年6月合併營收80.41億元 年增-4.65% 114/06/27 【公告】中租-KY代重要子公司Chailease International FinancialServices (Singapore) Pte. Ltd.其股東會之重要決議事項 114/06/27 【公告】中租控股代子公司Chailease International FinancialServices (Singapore) Pte. Ltd.民國113年度盈餘分配案 114/06/27 【公告】中租-KY代子公司Chailease International Financial Services(Singapore) Pte.Ltd取得飛機資產。 114/06/26 12家融資租賃公司納金保法 9月上旬生效 114/06/26 「山道猴子」byebye！12家融資租賃公司9月正式納管 最重可罰1000萬元罰鍰 114/06/22 中租陳鳳龍專訪》雙軌模式導入AI 經營效率升級 114/06/22 人物側寫－中租陳鳳龍專訪》數字控董座 從細節把關風險 114/06/22 陳鳳龍深耕東協 拚第二成長曲線 114/06/22 中租陳鳳龍專訪》從綠能到船舶 打造獲利新引擎 114/06/18 【公告】中租-KY代重要子公司仲信資融股份有限公司民國113年度股利分派除權息基準日及發放日期 114/06/18 《其他股》中租-KY 7月30日除權息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 3.51% 4947(-26.04%) | 2.61% 4392(-16.7%) | -8.88% 4818(-24.06%) | -7.81% 8231(-55.55%) | -8.53% 7563(-51.62%) | -20.27% 8738(-58.12%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.24 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 |
| ROE | 13.49 | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 |
| 本業收入比 | 92.74 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 |
| 自由現金流量 | 75.96 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 |
| 利息保障倍數 | 234.29 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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