中租-KY 5871 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期][皮][存][自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
119.5 (-0.83%) 10604張 (+13.94%) 季線上 8569張 8310張 10567張 10604張 1.28倍	4.37% 3.91% 1.7% 13.27% -7.72%	11.5~13.3	144.56 (20.97%) 119.5	82.02 (-31.36%) 0.18	98 、Y!	中型股 2045.15億	4.08% 16.57%	金融業	2026-05-12 2026-07-29	泛中信集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
119.5	118.7↗	116.95↗	116.08↗	116.64↗	114.52↗	114.78↗	110.69↗	110.33↘
乖離率	0.67%	2.18%	2.95%	2.45%	4.35%	4.11%	7.96%	8.31%
均線開始轉折價位	114.5	115.5	115.0	119.5	107.5	117.5	105.5	129.5

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.28,9.78 (9.21,11.83,14.45) 1.18,102.12 (1.81,2.27,2.73)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(7.14%) 月線斜率0.19	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	70.07←67.57(2.5%) 10.45←11.25(-0.8%), -4.28% 70.07←72.22(-2.15%) 10.45←10.69(-0.24%), -9.2%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續3周減少
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.85%[114] (4.49%[115]) 0.2 (6.72%)		相對高點相對低點	209.0 (-42.82%) 23-07-31 94.3 (26.72%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.81 -4.72 -2.0 79.75億(6月)	1.29 5.29 -2.23 83.71億(5月)	最近漲停日近期最高股價	22-11-14 123.0 (26-06-11) 32日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.24% 0.57% -244.0 -9.0 0 0.96%←1.17%(-0.21%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	75.0,87.02 down 57.58 0.41	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 31%,25%,16%,5% 主力投信買賣,買,買,買,買,買 (連5買)
ROE 估值	82.02(-31.36%)		周KD RSI MACD	79.41,63.73 56.62 0.63	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	98 、Y!		月KD RSI MACD	66.08,51.93 44.64 4.27	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.48%←10.47%(0.01%)	3271 (連7買) 30.85%	2年趨勢圖	10.48%←5.01%(5.47%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.95% 4.11% 7.96% 8.31%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	43.83%←43.0%(0.83%)	641 (連5買) 6.04%	2年趨勢圖	43.83%←54.43%(-10.6%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.57% 2.46% 9.04%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.72%←1.64%(0.08%)	178 (連9買) 1.68%	2年趨勢圖	1.72%←0.65%(1.07%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		239.98←241.48 (-0.62%) Q1←Q4 第1降 239.98←247.07 (-2.87%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		74.25←70.61 (-0.62%) Q1←Q4 連2升 74.25←67.74 (-2.87%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		2239.96←2219.01 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 2239.96←2157.9 (+3.8%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (+0.94%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.26←2.79 (+16.85%) Q1←Q4 連3升 3.26←3.28 (-0.61%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.64←2.71 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 2.64←2.44 (+8.2%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		66.62←65.76 Q1←Q4 連2升 66.62←66.07 Q1←Q1 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		30.94←29.24 Q1←Q4 連2升 30.94←27.42 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		24.57←20.9 Q1←Q4 連2升 24.57←23.31 Q1←Q1 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.95←2.65 Q1←Q4 連2升 2.95←3.06 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.61←0.53 Q1←Q4 連2升 0.61←0.59 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/06/03 劉金澤經理人一般交易 100張
公告	115/07/14 中租-KY 代重要子公司中租迪和股份有限公司公告民國114年下半年度股利分派除權基準日
新聞	115/07/15 7/15上市投信買超排行前20名 115/07/14 【公告】中租-KY代重要子公司中租迪和股份有限公司公告民國114年下半年度股利分派除權基準日 115/07/13 中租-KY上半年獲利逾百億元，年增3%，每股盈餘5.84元 115/07/13 中租控股上半年獲利衝破百億大關 EPS達5.84元 115/07/13 【公告】中租迪和 2026年6月合併營收41.61億元年增-7.26% 115/07/13 中租-KY自結上半年合併獲利108.27億元，追溯調整後EPS 5.84元 115/07/13 中租-KY 公告本公司115年6月自結合併損益 115/07/13 中租-KY 115年6月營收79.75億、年減0.82% 115/06/30 證交所6/29完成161檔新權證發行申請案審核 115/06/26 【公告】中租-KY代重要子公司Chailease International FinancialServices (Singapore) Pte. Ltd.公告其股東會之重要決議事項 115/06/25 瞄準柬埔寨經濟動能中租旗下仲利皇家完成1.8億美元聯貸簽約 115/06/25 看好柬埔寨市場中租在柬子公司1.8億元聯貸落袋 115/06/24 【公告】新聿科115年股東常會補選獨立董事當選名單(補充) 115/06/23 中租-KY 代仲信資融(股)公司之子公司仲昱電業(股)公司為其母公司中租迪和(股)公司提供背書保證，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告。 115/06/18 中租-KY 代仲信資融(股)公司之子公司和烜(股)公司為其母公司中租迪和(股)公司提供背書保證，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告。 115/06/17 【公告】中租-KY決議甲種特別股股利除息基準日 115/06/17 【公告】中租-KY決議普通股股利除權息基準日 115/06/17 中租-KY 公告本公司決議普通股股利除權息基準日 115/06/11 【公告】中租-KY代重要子公司合迪股份有限公司公告民國114年度股利分派除息基準日及發放日期 115/06/11 【公告】中租-KY代子公司中租迪和(股)公司公告其董事會決議通過與兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
中租-ky	4.37% 8569(23.75%)	3.46% 7294(45.37%)	3.91% 8310(27.6%)	1.7% 10567(0.35%)	13.27% 8771(20.9%)	-7.72% 7793(36.08%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	27.9	29.24	33.77	42.69	46.4
ROE	10.96	13.49	16.62	21.35	20.97
本業收入比	92.53	92.74	90.94	94.01	96.63
自由現金流量	79.55	75.96	-181.62	194.05	197.41
利息保障倍數	186.93	234.29	406.62	479.71	826.34