| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (-0.81%) 5385張 (+23.14%) 季線上 5621張 14314張 9111張 5385張 0.38倍 |
0.83% -1.61% -0.41% -0.81% -22.04% |
3.1~3.4 12.0~14.0 |
149.53 (22.57%) 122.0 |
100.01 (-18.02%) 0.81 |
91 、Y! |
N/A |
4.07% 16.93% |
金融業 |
2025-05-13 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 122.4↗ | 122.0↗ | 123.55↘ | 123.4↗ | 118.92↗ | 118.72→ | 118.86→ | 132.58↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.0% | -1.25% | -1.13% | 2.59% | 2.76% | 2.64% | -7.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 121.5 | 124.0 | 118.0 | 94.3 | 122.5 | 123.0 | 156.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.09,9.28 (8.82,11.38,13.94) 1.24,99.19 (2.02,2.36,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.18←66.32(-0.14%) 13.31←13.31(-0.0%), -0.84% 66.18←82.92(-16.74%) 13.31←4.12(9.19%), 148.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (4.5%[114]) 0.2 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 243.5 (-49.9%) 23-01-30 94.3 (29.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.76 -0.07 -2.53 82.64億(5月) | -3.08 -4.53 -1.69 82.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 133.5 (25-05-23) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 0.29% -58 -10 0 1.61%←1.57%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.19(9.17%) | 日KD RSI MACD | 28.57,26.77 up 50.67 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,8%,-2%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 100.01(-18.02%) | 周KD RSI MACD | 70.66,69.39 48.16 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.76,29.91 up 38.05 -1.64 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←7.2%(5.36%) | -543 (連6賣) 10.08% | 2年趨勢圖 | 12.56%←1.54%(11.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% 2.76% 2.64% -7.98% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.85%←46.28%(-5.43%) | 633 (連3買) 11.75% | 2年趨勢圖 | 40.85%←72.86%(-32.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.57% 16.16% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.4%(-0.03%) | -230 (連5賣) 4.27% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.45%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.07←253.15 (-2.4%) Q1←Q4 連2降 247.07←250.11 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 67.74←57.26 (-2.4%) Q1←Q4 第1升 67.74←79.31 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2164.7←2028.65 (+6.71%) Q1←Q4 連2升 2164.7←1997.79 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←2.53 (+29.64%) Q1←Q4 第1升 3.28←3.6 (-8.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.49←2.21 (+12.67%) Q1←Q4 第1升 2.49←3.29 (-24.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.07←66.01 Q1←Q4 第1升 66.07←66.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.42←22.62 Q1←Q4 第1升 27.42←31.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.31←17.45 Q1←Q4 第1升 23.31←24.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.43 Q1←Q4 第1升 3.06←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.45 Q1←Q4 第1升 0.59←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/03 劉金澤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/11 中租-KY 公告本公司為子公司仲利國際提供背書保證簽訂保證合約，並代仲利國際公告其董事會決議通過簽訂... 114/06/11 中租-KY 代重要子公司合迪股份有限公司公告民國113年度股利分派除息基準日及發放日期 |
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| 新聞 | 114/06/11 中租羽球隊成軍10年 新場館動工 114/06/11 【公告】中租-KY代重要子公司合迪股份有限公司民國113年度股利分派除息基準日及發放日期 114/06/10 《其他股》中租-KY前5月獲利年減1成 每股賺4.83元 114/06/10 「金融台積電」中租-KY前5月獲利88億元年減一成 每股獲利4.83元 114/06/10 中租-KY 5月台灣及中國地區營收獲利下滑，前5月每股賺4.83元 114/06/10 中租控股前五月營收年減3％、獲利年減10％ 114/06/10 【公告】中租-KY代子公司合迪股份有限公司稽核主管變動 114/06/10 【公告】中租-KY 2025年5月合併營收82.64億元 年增-5.76% 114/06/10 《其他股》中租-KY自結5月EPS為0.59元 114/06/10 【公告】中租-KY114年5月自結合併損益 114/06/09 【公告】中租-KY代重要子公司仲利國際融資租賃有限公司決議發行114年度第一期無擔保超短期融資券 114/06/08 中租控股深耕綠能 投資版圖跨足東南亞 114/06/03 國泰永續高股息成分股調整 納入中租、可成及萬海 114/06/02 【公告】中租-KY代子公司創鉅有限合夥業務代表人變動 114/06/02 【公告】中租-KY代子公司合迪股份有限公司法人董事之代表人變動 114/05/29 【公告】中租-KY更正重要子公司仲利國際融資租賃有限公司114年3月份衍生性商品交易資訊 114/05/28 【公告】中租-KY114年股東常會重要決議事項及票決結果 114/05/28 《其他股》中租海外營運100％匯率避險 獲利表現優於同業 114/05/28 中租：海外營運100％匯率避險 獲利表現仍優於同業 114/05/28 〈中租-KY股東會〉股價委屈？陳鳳龍：投資人抱持觀望 盼充分反映價值 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 0.83% 5621(-4.2%) | 0.41% 14331(-62.42%) | -1.61% 14314(-62.38%) | -0.41% 9111(-40.9%) | -0.81% 9164(-41.23%) | -22.04% 9361(-42.47%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.24 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 |
| ROE | 13.49 | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 |
| 本業收入比 | 92.74 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 |
| 自由現金流量 | 75.96 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 |
| 利息保障倍數 | 234.29 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
