| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 (1.54%) 379張 (+18.81%) 季線旁 356張 502張 645張 379張 0.75倍 |
0.33% -2.02% 10.8% -12.59% -40.91% |
118.44 (156.63%) 46.15 |
N/A 1.21 |
487 、Y! |
微型股 121.60億 |
11.57% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2025-06-25 2024-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 45.48↗ | 46.26↘ | 46.88↘ | 47.15↘ | 46.91↗ | 46.16↗ | 48.57↘ | 55.24↘ |
| 乖離率 | 1.47% | -0.24% | -1.56% | -2.12% | -1.62% | -0.02% | -4.98% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 45.65 | 41.65 | 52.8 | 78.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.04,N/A (11.9,18.71,25.52) 1.4,32.46 (1.68,2.48,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.85←39.95(-0.1%) 32.03←32.07(-0.04%), 0.04% 39.85←46.34(-6.49%) 32.03←30.6(1.43%), 11.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (10.25%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-60.04%) 23-03-22 35.45 (30.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.44 -3.45 36.6 15.26億(6月) | 29.62 -1.2 37.25 15.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.95 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.14% -55 0 0 9.68%←14.3%(-4.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.74,27.35 up 46.7 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-11%,-20%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.79,69.09 41.31 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 487 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.74,24.51 look 34.01 -1.94 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.02%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←2.42%(-2.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% -0.02% -4.98% -16.46% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.85%←11.12%(-0.27%) | 124 (連5賣轉買) 32.72% | 2年趨勢圖 | 10.85%←13.09%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.66% 3.69% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.46%(-0.03%) | 3 (連4買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.25%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.08←42.41 (+6.3%) Q1←Q4 連4升 45.08←31.71 (+42.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.04←3.64 (+6.3%) Q1←Q4 第1降 3.04←2.36 (+42.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.97←38.78 (+0.49%) Q1←Q4 連2升 38.97←35.04 (+11.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.09←68.47 (+2.37%) Q1←Q4 連3升 70.09←72.42 (-3.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.7←110.86 (+2.37%) Q1←Q4 連4降 107.7←137.44 (-21.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.62 (-24.19%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.42 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.57 (-31.58%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.19 (+105.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.14←27.48 Q1←Q4 連3降 27.14←28.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.74←8.59 Q1←Q4 第1降 6.74←7.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←5.74 Q1←Q4 第1降 5.24←6.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.25 Q1←Q4 第1降 2.11←1.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.4 Q1←Q4 第1降 1.28←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
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| 公告 | 114/07/10 台半 114年6月營收15.26億、年增33.44% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】台半 2025年6月合併營收15.26億元 年增33.44% 114/06/24 《半導體》台半6月25日召開法說 114/06/24 【公告】台半召開法說會相關內容 114/06/24 【公告】台半調整配息率 114/06/23 【公告】台半第八次買回庫藏股已執行完畢 114/06/23 《半導體》台半第八次庫藏股執行完畢 每股均價47.14元 114/06/19 《半導體》台半7月28日除息 114/06/19 【公告】台半114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台半 2025年5月合併營收15.81億元 年增29.62% 114/05/12 營收速報 - 台半(5425)4月營收16.00億元年增率高達31.64％ 114/05/12 【公告】台半 2025年4月合併營收16億元 年增31.64% 114/05/09 【公告】台半董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】台半114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/24 《半導體》台半明起實施庫藏股 區間價35~70元 114/04/24 【公告】台半董事會決議買回庫藏股 114/04/10 營收速報 - 台半(5425)3月營收15.97億元年增率高達51.14％ 114/04/10 【公告】台半 2025年3月合併營收15.97億元 年增51.14% 114/03/20 【公告】台半受邀參加BofA Securities舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/14 【公告】台半董事會決議113年度股利分派情形 114/03/14 【公告】台半董事會決議召開114年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 0.33% 356(6.26%) | -3.95% 459(-17.46%) | -2.02% 502(-24.62%) | 10.8% 645(-41.28%) | -12.59% 1041(-63.59%) | -40.91% 1254(-69.78%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.48 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 |
| ROE | 8.27 | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 |
| 自由現金流量 | -15.21 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
