| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (-2.87%) 4420張 (-32.24%) 季線上 5837張 2765張 3091張 4420張 1.6倍 |
4.22% -5.59% -10.83% 16.52% -10.21% |
N/A N/A 32.1 |
N/A 1.44 |
899 N/A |
N/A |
13.44% 0.0% |
其它零件 |
2024-09-18 2024-09-12 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 32.0↗ | 31.09↗ | 31.41↘ | 31.81↗ | 30.5↗ | 31.36↘ | 32.97↗ | 32.57↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 3.25% | 2.2% | 0.91% | 5.25% | 2.36% | -2.64% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.4 | 34.0 | 30.95 | 24.15 | 36.0 | 27.55 | 35.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,34.79 (0.67,0.89,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.3%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.6←36.6(-1.0%) 32.09←32.35(-0.26%), 4.16% 35.6←42.91(-7.31%) 32.09←18.49(13.6%), 44.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[113] (N/A) 0.45 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 45.45 (-29.37%) 24-06-06 18.35 (74.93%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.23 -8.06 -7.27 7.11億(5月) | -6.36 5.06 -5.36 7.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 34.8 (25-05-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 2.62% -168 -32 0 17.01%←16.88%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.22,71.19 53.5 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.45,44.55 49.54 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 899 N/A | 月KD RSI MACD | 37.76,35.92 53.81 -0.21 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 2.36% -2.64% -1.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←4.13%(-1.76%) | -684 (連3賣) 15.48% | 2年趨勢圖 | 2.37%←3.64%(-1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.62% 20.01% 32.27% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.75%(0.03%) | 104 (連2買) 2.35% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.59%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.62 (-17.74%) Q1←Q4 第1降 0.51←1.0 (-49.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.86←24.16 (-13.66%) Q1←Q4 第1降 20.86←21.99 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.23 (-13.66%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.3 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.04←12.25 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 13.04←13.81 (-5.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.06←76.09 (+9.16%) Q1←Q4 第1升 83.06←90.5 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.81←56.19 (+9.16%) Q1←Q4 第1升 64.81←66.97 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.03 (-833.33%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.04 (+450.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.57 (+61.4%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.92←16.06 Q1←Q4 第1降 14.92←15.69 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.96←0.97 Q1←Q4 第1降 -0.96←-1.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.48←1.66 Q1←Q4 第1降 -2.48←0.06 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←0.5 Q1←Q4 第1降 -0.64←0.02 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.4 Q1←Q4 第1降 -0.19←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 能率投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 19,970張 |
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| 公告 | 114/06/13 橘焱胡同董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】能率代重要子公司「宏羚股份有限公司」董事會決議114年度第一次現金增資發行新股 114/06/11 【公告】能率代重要子公司「宏羚股份有限公司」董事會決議發行員工認股權憑證 114/06/10 【公告】能率 2025年5月合併營收7.11億元 年增-14.23% 114/06/09 【公告】能率代重要子公司「宏羚股份有限公司」董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/09 【公告】能率代重要子公司「宏羚股份有限公司」訂定員工認股權憑證發放暨能率股票全面換發無實體事宜 114/05/14 【公告】代重要子公司「宏羚股份有限公司」114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】代重要子公司「宏羚股份有限公司」補選監察人事宜 114/05/14 COMPUTEX下週登場，機器人概念股受矚目，能率集團商機大開 114/05/13 【公告】能率114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/09 【公告】能率 2025年4月合併營收7.73億元 年增-6.37% 114/05/06 【公告】能率代重要子公司捷邦國際科技(股)公司董事會決議不發放股利 114/05/05 【公告】能率114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】能率 2025年3月合併營收7.36億元 年增-2.57% 114/04/01 【公告】能率代重要子公司應華工業(股)公司董事會決議辦理現金減資 114/03/24 【公告】能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜 114/03/24 【公告】能率董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/24 【公告】能率董事會決議股利分派 114/03/24 【公告】能率董事會通過向關係人取得不動產使用權資產 114/03/24 【公告】能率113年度合併財務報告業經董事會通過 114/03/14 【公告】能率113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月24日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率 | 4.22% 5837(-24.28%) | 5.59% 4037(9.47%) | -5.59% 2765(59.85%) | -10.83% 3091(42.97%) | 16.52% 6525(-32.26%) | -10.21% 4711(-6.19%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 2.19 | 1.08 |
| ROE | 1.39 | 1.58 | 0.36 | 3.18 | -1.19 |
| 本業收入比 | 9.12 | 5.19 | 9.09 | 68.70 | 214.55 |
| 自由現金流量 | 2.41 | 6.22 | 5.33 | 7.51 | -6.75 |
| 利息保障倍數 | 3.38 | 3.14 | 3.12 | 5.64 | 1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
