乙盛-KY 5243 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
88.7 (-7.6%) 1989張 (+20.05%) 季線下 1899張 2160張 4973張 1989張 0.92倍	-9.3% -17.87% -25.46% 5.47% 41.24%		85.69 (-3.39%) 88.7	N/A 1.07	563	微型股 149.49億	35.58% 0.0%	車用沖壓件	2025-11-20 2025-09-02	泛鴻海集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
88.7	94.38↘	97.25↘	100.32↘	102.11↘	108.82↘	108.71↘	97.84↗	86.79↗
乖離率	-6.02%	-8.79%	-11.58%	-13.13%	-18.49%	-18.41%	-9.34%	2.2%
均線開始轉折價位	97.8	102.0	108.0	110.0	103.0	119.0	84.1	62.8

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.71,N/A (11.67,17.64,23.61) 1.86,51.61 (1.1,1.54,1.99)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(21.9% 帶寬大) 月線斜率-0.95	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	57.05←62.21(-5.16%) 21.23←17.99(3.24%), 7.74% 57.05←57.15(-0.1%) 21.23←20.45(0.78%), 49.78%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下	近兩年最高散戶比例	股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.48%[114] (N/A) 0 (2.48%)		相對高點相對低點	143.5 (-38.19%) 26-05-26 37.7 (135.28%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	38.27 14.37 -0.89 16個月新高 11.62億(6月)	-2.68 -2.8 -6.79 10.16億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-22 131.5 (26-06-04) 2日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.13% 1.18% -248.0 -10.0 0 25.81%←26.83%(-1.02%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	1.0,30.33 look 34.82 -0.63	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-3%,-10% 買,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	0.36,17.77 look 44.66 -3.12	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	563		月KD RSI MACD	42.89,61.84 54.5 2.84	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.46%←1.46%(0.0%)	4 (連2買) 0.2%	2年趨勢圖	1.46%←0.74%(0.72%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-11.58% -18.41% -9.34% 2.2%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	53.06%←54.18%(-1.12%)	28 (連2買) 1.41%	2年趨勢圖	53.06%←48.89%(4.17%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.18% 5.98% 25.55%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.57%←0.74%(-0.17%)	3 (連3賣轉買) 0.15%	2年趨勢圖	0.57%←0.32%(0.25%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		31.37←28.91 (+8.51%) Q1←Q4 連2升 31.37←33.8 (-7.19%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.45←1.89 (+8.51%) Q1←Q4 第1升 3.45←2.38 (-7.19%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		13.19←13.44 (-1.86%) Q1←Q4 第1降 13.19←12.18 (+8.29%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		57.52←57.3 (+0.38%) Q1←Q4 第1升 57.52←66.49 (-13.49%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		51.32←46.58 (+0.38%) Q1←Q4 連3升 51.32←44.33 (+15.77%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.47←1.03 (+42.72%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.0 (+47.0%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.51←0.88 (+71.59%) Q1←Q4 第1升 1.51←0.91 (+65.93%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		24.76←20.92 Q1←Q4 第1升 24.76←18.27 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.0←6.53 Q1←Q4 第1升 11.0←7.04 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.9←6.0 Q1←Q4 第1升 7.9←4.96 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.93←2.17 Q1←Q4 第1升 2.93←2.15 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.87←1.44 Q1←Q4 第1升 1.87←1.39 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/07/21 ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 董事鉅額逐筆交易 3,000張
公告	115/07/13 乙盛-KY 7/15參加福邦證舉辦之法說會 115/07/13 乙盛-KY 本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系統座談
新聞	115/07/13 【公告】乙盛-KY受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系統座談 115/07/06 【公告】乙盛-KY 2026年6月合併營收11.62億元年增38.27% 115/06/05 【公告】乙盛-KY 2026年5月合併營收10.16億元年增-2.69% 115/05/08 【公告】乙盛-KY 2026年4月合併營收10.46億元年增-9.45% 115/04/09 【公告】乙盛-KY 2026年3月合併營收11.1億元年增-3.17% 115/04/07 【公告】係因乙盛-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/16 【公告】乙盛-KY董事會決議股利分派更正所屬年度及期間 115/03/13 【公告】乙盛-KY董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】乙盛-KY 2026年2月合併營收9.59億元年增-4.3% 115/02/10 【公告】乙盛-KY 2026年1月合併營收10.69億元年增-13.19% 115/01/07 【公告】乙盛-KY 2025年12月合併營收8.55億元年增-17.17% 114/12/08 【公告】乙盛-KY 2025年11月合併營收10.1億元年增-20.58% 114/11/19 【公告】乙盛-KY受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 114/11/14 【公告】修正財務報告公告說明部分內容 114/11/10 【公告】乙盛-KY 2025年10月合併營收9.5億元年增-29.42% 114/10/08 【公告】乙盛-KY 2025年9月合併營收10.16億元年增-7.76% 114/09/09 【公告】乙盛-KY 2025年8月合併營收8.91億元年增-22.85% 114/09/04 【公告】更正乙盛-KY114年第二季財務報告附表一 114/08/07 【公告】修正乙盛-KY113年度股東會年報部分內容 114/08/07 【公告】乙盛-KY 2025年7月合併營收8.59億元年增-24.82%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
乙盛-ky	-9.3% 1899(4.75%)	-13.04% 1847(7.66%)	-17.87% 2160(-7.92%)	-25.46% 4973(-60.0%)	5.47% 4424(-55.03%)	41.24% 3624(-45.11%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	7.86	5.86	7.48	5.96	5.34
ROE	9.34	7.54	8.38	12.46	7.79
本業收入比	97.23	98.46	95.26	78.74	105.76
自由現金流量	18.13	4.03	14.93	2.49	-8.24
利息保障倍數	14.77	8.91	11.35	28.35	67.11