| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.3%) 480張 (-12.7%) 季線下 579張 974張 1464張 480張 0.49倍 |
3.45% 0.61% -26.67% -28.88% 8.91% |
6.5~7.6 |
115.09 (-30.25%) 165.0 |
N/A 1.17 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 169.48億 |
43.47% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-02-26 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 162.8↗ | 159.45↗ | 156.28↗ | 161.26↘ | 180.54↘ | 183.36↘ | 197.81↘ | 185.65↗ |
| 乖離率 | 1.35% | 3.48% | 5.58% | 2.32% | -8.61% | -10.01% | -16.59% | -11.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 157.5 | 164.0 | 185.5 | 204.0 | 225.0 | 232.0 | 151.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.82,23.31 (10.08,16.25,22.43) 5.18,31.95 (2.55,3.94,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.76% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.93←62.68(-3.75%) 12.76←11.41(1.35%), 4.74% 58.93←64.88(-5.95%) 12.76←9.6(3.16%), 58.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[113] (3.55%[114]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-38.2%) 24-09-19 55.8 (195.7%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.89 10.95 16.57 20個月新高 4.01億(3月) | 32.63 5.49 16.4 3.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 198.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0.47% 25 0 0 11.03%←16.13%(-5.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.22(-21.68%) | 日KD RSI MACD | 91.89,95.15 down 49.3 2.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,0%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.68,35.1 42.3 -5.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.24,46.82 51.98 -1.6 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.11%(-0.32%) | 24 (連3買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←2.2%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% -10.01% -16.59% -11.12% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←5.73%(0.11%) | -88 (連4買轉賣) 18.33% | 2年趨勢圖 | 5.84%←6.74%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.64% 17.32% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.78%(-0.2%) | 2 (連2賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.28%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.67←10.73 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 10.67←9.98 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.7 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.37 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.3 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 3.8←3.38 (+12.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.6←94.85 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 96.6←104.78 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.6←46.52 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 48.6←50.88 (-4.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.3 (+34.62%) Q4←Q3 第1升 1.75←1.06 (+65.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.43 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.2 (+14.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.74←37.08 Q4←Q3 第1升 37.74←35.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←15.82 Q4←Q3 第1降 15.64←13.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.84←12.4 Q4←Q3 第1升 16.84←10.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←4.38 Q4←Q3 第1升 5.63←3.53 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.86 Q4←Q3 第1升 3.77←2.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/04/10 達興材料自結3月合併稅前獲利9138萬元 |
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| 新聞 | 114/04/22 《光電股》達興半導體材料布局有成 114/04/21 達興 半導體材料布局有成 114/04/02 【公告】達興材料 2025年3月合併營收4.01億元 年增16.89% 114/03/31 《光電股》達興材料5月14日股東常會 新增討論事項 114/03/31 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) 114/03/12 潛力股：達興材料 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料半導體營運增強 法人喊買 114/03/05 半導體新品放量，達興材料前2月營收7.05億元、年增16.4% 114/03/05 營收速報 - 達興材料(5234)2月營收3.62億元年增率高達32.64％ 114/03/05 【公告】達興材料 2025年2月合併營收3.62億元 年增32.64% 114/02/27 《光電股》喊買上272元 達興衝小龍年高價 114/02/26 《光電股》達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興：半導體材料營收2024年倍增 今年拚3位數成長 114/02/26 新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式? 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會 114/02/17 【公告】達興材料113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 3.45% 579(-17.03%) | 4.76% 588(-18.39%) | 0.61% 974(-50.68%) | -26.67% 1464(-67.2%) | -28.88% 1654(-70.97%) | 8.91% 2106(-77.19%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.74 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 |
| ROE | 17.78 | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 |
| 本業收入比 | 92.11 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | 88.62 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
