| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 (1.35%) 3551張 (+87.97%) 季線上 2943張 3672張 2361張 3551張 0.97倍 |
-3.28% 35.47% 56.25% 122.37% 66.0% |
7.0~8.4 |
115.09 (-72.1%) 412.5 |
N/A 1.17 |
1158 N/A 、Y! |
小型股 423.70億 |
43.47% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-08-13 2025-05-27 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 | 413.7↘ | 407.05↗ | 375.77↗ | 355.16↗ | 308.42↗ | 296.92↗ | 244.1↗ | 228.92↗ |
| 乖離率 | -0.29% | 1.34% | 9.77% | 16.14% | 33.75% | 38.93% | 68.99% | 80.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 426.5 | 382.0 | 304.5 | 269.0 | 244.0 | 264.0 | 185.5 | 248.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.91,53.29 (10.08,16.25,22.43) 13.39,30.4 (2.55,3.75,4.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.17% 帶寬大) 月線斜率1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.45←65.43(2.02%) 8.66←8.89(-0.23%), 15.54% 67.45←63.3(4.15%) 8.66←10.14(-1.48%), 45.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[113] (1.42%[114]) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-7.51%) 25-09-08 55.8 (639.25%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.8 -4.73 12.86 3.82億(8月) | 9.7 7.85 13.47 4.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 446.0 (25-09-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 16.29% 3.46% 34 5 0 8.82%←14.52%(-5.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | -57.41(-113.92%) | 日KD RSI MACD | 72.87,70.43 69.98 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,0%,2%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.09,90.38 down 80.03 18.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1158 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.04,86.88 76.85 19.26 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←3.28%(3.02%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 6.3%←0.22%(6.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.75 0.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.77% 38.93% 68.99% 80.19% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←6.34%(-0.19%) | -144 (連3買轉賣) 4.06% | 2年趨勢圖 | 6.15%←12.99%(-6.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.46% 13.87% 67.59% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.66%(-0.43%) | 12 (連4賣轉買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.28%(0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.51←11.06 (+4.07%) Q2←Q1 連2升 11.51←10.28 (+11.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←2.06 (+4.07%) Q2←Q1 連2升 2.21←1.5 (+11.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.69←3.8 (-2.89%) Q2←Q1 第1降 3.69←3.6 (+2.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.46←93.81 (-1.44%) Q2←Q1 連2降 92.46←96.78 (-4.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.8←52.93 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 49.8←50.91 (-2.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.88 (-17.55%) Q2←Q1 第1降 1.55←1.4 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.69 (+11.24%) Q2←Q1 連2升 1.88←1.26 (+49.21%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.53←40.93 Q2←Q1 第1降 40.53←37.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.18←18.66 Q2←Q1 連2升 19.18←14.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.84←17.43 Q2←Q1 第1降 13.84←13.98 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←6.17 Q2←Q1 第1降 5.24←4.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.89 Q2←Q1 第1降 3.3←3.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/09/09 達興材料自結8月合併稅前獲利7336萬元 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】達興材料 2025年8月合併營收3.82億元 年增8.8% 114/08/11 【公告】達興材料114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/05 【公告】達興材料 2025年7月合併營收4.01億元 年增9.7% 114/07/30 【公告】達興材料114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/30 【公告】達興材料受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/07/04 【公告】達興材料 2025年6月合併營收3.72億元 年增15.68% 114/06/19 熱門股－達興材料 續創波段新高 114/06/05 新品效應，達興材料前5月營收年增13.88%，半導體材料將進入快速成長期 114/06/05 【公告】達興材料 2025年5月合併營收3.77億元 年增9.11% 114/06/03 熱門股－達興 投信、自營商力挺 114/05/21 焦點股：達興材料半導體出貨規模放大帶動營收獲利，成長空間值得期待 114/05/14 《光電股》達興材決配息5元 首季EPS持平新高紀錄 114/05/14 《光電股》達興材料Q1每股盈餘1.88元 114/05/14 【公告】達興材料民國一一四年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】達興材料114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/14 【公告】達興材料114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為案 114/05/12 【公告】達興材料訂定民國113年度現金股利之除息基準日 114/05/12 《光電股》達興材料5月27日除息 114/05/05 【公告】達興材料 2025年4月合併營收4.02億元 年增11.35% 114/04/22 《光電股》達興半導體材料布局有成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | -3.28% 2943(20.66%) | 7.98% 3217(10.4%) | 35.47% 3672(-3.29%) | 56.25% 2361(50.4%) | 122.37% 1966(80.6%) | 66.0% 2146(65.47%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.74 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 |
| ROE | 17.78 | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 |
| 本業收入比 | 92.11 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | 88.62 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標