日成-KY 4807 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
40.6 (-5.14%) 642張 (-39.9%) 季線上 591張 463張 506張 642張 1.39倍	7.84% 1.5% 168.87% 124.31% 152.17%		28.23 (-30.47%) 40.6	N/A 0.37	223 N/A	微型股 19.89億	36.26% 0.0%	珠寶	2026-05-27 2026-03-05	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
40.6	41.22↗	39.72↗	39.99↗	40.21↗	34.73↗	31.1↗	23.88↗	20.48↗
乖離率	-1.5%	2.22%	1.53%	0.97%	16.9%	30.55%	70.02%	98.24%
均線開始轉折價位	37.65	37.85	40.0	33.95	25.05	15.1	18.1	16.1

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	31.24,N/A (8.5,16.19,23.88) 2.16,19.81 (0.81,1.38,1.95)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(29.23% 帶寬大) 月線斜率0.08	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	68.27←72.82(-4.55%) 9.25←9.49(-0.24%), -1.17% 68.27←71.7(-3.43%) 9.25←6.75(2.5%), 26.13%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	45.9 (-11.55%) 26-06-16 14.2 (185.92%) 26-03-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	29.71 20.3 27.8 2.58億(6月)	48.79 24.01 27.32 2.15億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-07-13 45.9 (26-06-16) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.15% 1.31% -106.0 -8.0 0 11.24%←11.63%(-0.39%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	56.45,60.93 56.16 -0.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 0%,5%,2%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	83.12,77.33 74.71 1.67	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	223 N/A		月KD RSI MACD	83.28,84.33 down 77.26 2.5	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.53% 30.55% 70.02% 98.24%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	67.69%←67.42%(0.27%)	92 (連2買) 14.33%	2年趨勢圖	67.69%←73.64%(-5.95%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.31% 6.69% 18.99%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.05%(0.03%)	21 (連3買) 3.27%	2年趨勢圖	0.08%←0.28%(-0.2%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.15←5.22 (+17.82%) Q1←Q4 第1升 6.15←5.26 (+16.92%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.88←0.24 (+17.82%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.0 (+16.92%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.36←4.79 (+11.9%) Q1←Q4 第1升 5.36←4.7 (+14.04%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		67.05←97.66 (-31.34%) Q1←Q4 第1降 67.05←83.92 (-20.1%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		103.92←102.97 (-31.34%) Q1←Q4 連2升 103.92←96.64 (+7.53%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.7←0.33 (+415.15%) Q1←Q4 第1升 1.7←-0.25 (-780.0%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.62←0.49 (+230.61%) Q1←Q4 第1升 1.62←-0.23 (-804.35%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		27.72←18.47 Q1←Q4 連3升 27.72←13.46 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.27←4.68 Q1←Q4 第1升 14.27←0.07 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.74←1.85 Q1←Q4 第1升 10.74←-0.62 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		6.79←1.15 Q1←Q4 第1升 6.79←-0.38 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		4.35←0.84 Q1←Q4 第1升 4.35←0.05 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/12/18 丘錦生經理人信託 20張 107/12/18 林如茵經理人信託 80張
公告	115/07/09 日成-KY 115年6月營收2.58億、年增29.72%
新聞	115/07/09 【公告】日成-KY 2026年6月合併營收2.58億元年增29.72% 115/06/10 【公告】日成-KY 2026年5月合併營收2.15億元年增48.79% 115/06/03 【公告】日成-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/26 【公告】日成-KY董事會決議之重大事項 115/05/26 【公告】日成-KY董事會選任董事長 115/05/26 【公告】(更正)公告日成-KY2026年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 115/05/26 【公告】日成-KY受邀參加統一證券舉辦法人說明會，說明日成-KY2026年第一季營運概況及未來展望。 115/05/26 【公告】日成-KY2023年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 115/05/26 【公告】日成-KY2026年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】更正日成-KY115年第一季IFRS iXBRL公告資訊 115/05/13 【公告】日成-KY董事會通過115年第一季合併財務報表 115/05/11 【公告】日成-KY 2026年4月合併營收1.73億元年增47.28% 115/05/05 【公告】日成-KY115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/24 【公告】日成-KY受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 115/04/23 【公告】日成-KY114年度現金增資股款催期期間屆滿暨催繳股數發放事宜 115/04/22 【公告】(更正)公告日成-KY董事會決議召開115年度股東常會(報告事項第五項) 115/04/10 【公告】日成-KY 2026年3月合併營收2.48億元年增61.16% 115/04/09 【公告】日成-KY代重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.公告董事會決議2026年現金增資案 115/04/07 【公告】因應日成-KY完成現金增資擬對子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.投資案 115/03/10 【公告】日成-KY 2026年2月合併營收1.75億元年增8.29%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
日成-ky	7.84% 591(8.61%)	7.27% 429(49.7%)	1.5% 463(38.59%)	168.87% 506(26.9%)	124.31% 285(125.2%)	152.17% 162(295.5%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	1.3	-3.91	-19.42	3.21	8.68
ROE	-0.17	-6.79	-17.24	4.24	13.12
本業收入比	254.55	95.89	103.72	69.74	89.16
自由現金流量	1.38	-4.22	-1.66	1.45	-0.13
利息保障倍數	1.51	-4.19	-26.69	14.35	25.62