| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (-1.1%) 42張 (-46.15%) 季線下 40張 63張 61張 42張 0.67倍 |
-4.12% -4.56% -17.04% -15.36% -31.22% |
32.31 (2.9%) 31.4 |
N/A 0.28 |
170 N/A |
微型股 11.49億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2026-03-31 2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 32.24↘ | 32.48↘ | 32.7↘ | 32.81↘ | 33.64↘ | 34.41↘ | 35.8↘ | 37.92↘ |
| 乖離率 | -2.61% | -3.33% | -3.98% | -4.3% | -6.66% | -8.75% | -12.29% | -17.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 34.2 | 36.6 | 38.15 | 36.0 | 45.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,N/A (8.55,11.96,15.36) 0.62,51.21 (0.69,1.0,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.03←59.33(-0.3%) 10.85←10.37(0.48%), 4.0% 59.03←77.56(-18.53%) 10.85←5.09(5.76%), 67.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[114] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-67.09%) 24-08-16 31.2 (0.64%) 26-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.11 1.64 -23.72 0.8億(6月) | -33.4 -1.35 -23.4 0.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-09 36.5 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.11% -20.0 0.0 0 10.87%←11.39%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,24.37 look 30.12 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-7%,-15%,-12% 平,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.82,4.66 look 28.61 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 N/A | 月KD RSI MACD | 0.97,2.03 look 30.34 -1.73 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% -8.75% -12.29% -17.19% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.64%(-0.19%) | 6 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.15%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.66% 2.81% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.94←2.63 (-26.24%) Q1←Q4 連3降 1.94←2.38 (-18.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.33 (-26.24%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.28 (-18.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.24 (+11.29%) Q1←Q4 第1升 1.38←1.4 (-1.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.58←169.23 (+16.16%) Q1←Q4 連3升 196.58←183.78 (+6.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.72←67.92 (+16.16%) Q1←Q4 連2升 89.72←78.33 (+14.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.73 (-67.05%) Q1←Q4 第1降 0.57←1.11 (-48.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.54 (-120.37%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.51 (-121.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.31←34.93 Q1←Q4 第1降 31.31←35.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.43←12.56 Q1←Q4 第1降 0.43←11.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.78←24.05 Q1←Q4 第1降 10.78←17.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←3.45 Q1←Q4 第1降 1.11←2.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←2.85 Q1←Q4 第1降 0.96←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 詠恩投資(股) 關係人 信託 3,037張 114/06/25 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 107張 |
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| 公告 | 115/07/07 森田 115年6月營收8023萬、年減25.12% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】森田 2026年6月合併營收8023.1萬元 年增-25.12% 115/05/12 【公告】森田董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】森田 2026年4月合併營收8002.1萬元 年增-22.94% 115/04/09 【公告】森田 2026年3月合併營收7206.8萬元 年增-34.05% 115/03/30 【公告】森田自辦法人說明會相關資訊 115/03/06 【公告】森田 2026年2月合併營收4047.8萬元 年增-40.35% 115/02/06 【公告】森田 2026年1月合併營收8117.4萬元 年增33.23% 115/01/08 【公告】森田 2025年12月合併營收1.06億元 年增-8.43% 114/12/05 【公告】森田 2025年11月合併營收7846.2萬元 年增-15.63% 114/11/07 【公告】森田 2025年10月合併營收7892.3萬元 年增-20.58% 114/10/08 【公告】森田 2025年9月合併營收9122.4萬元 年增-3.82% 114/09/04 【公告】森田 2025年8月合併營收9791.6萬元 年增-16.82% 114/08/07 【公告】森田 2025年7月合併營收9954萬元 年增-11.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | -4.12% 40(3.52%) | -4.85% 53(-21.13%) | -4.56% 63(-33.67%) | -17.04% 61(-31.6%) | -15.36% 50(-16.36%) | -31.22% 82(-48.88%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.3 | 18.79 | 17.56 | -6.77 | 5.46 |
| ROE | 6.44 | 15.66 | 12.32 | 1.5 | 2.76 |
| 本業收入比 | 108.84 | 64.33 | 85.19 | -273.08 | 126.53 |
| 自由現金流量 | 1.26 | 0.76 | -0.45 | -4.15 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | 43.31 | 77.06 | 65.22 | 14.84 | 24.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標