| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.0 (-2.21%) 1977張 (-28.75%) 季線下 1748張 2226張 2253張 1977張 0.89倍 |
6.6% -2.21% -0.59% -0.47% 1.82% |
20.0~22.5 97.8~116.5 |
2956.24 (251.93%) 840.0 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
中型股 830.88億 |
43.19% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.0 | 824.0↗ | 807.9↗ | 799.25↘ | 820.56↘ | 895.44↘ | 895.93↘ | 887.78↘ | 874.35↗ |
| 乖離率 | 1.94% | 3.97% | 5.1% | 2.37% | -6.19% | -6.24% | -5.38% | -3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 788.0 | 822.0 | 859.0 | 925.0 | 923.0 | 845.0 | 844.0 | 825.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,7.78 (10.45,27.37,44.28) 5.24,163.93 (4.21,5.53,6.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.67% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.2←62.52(-7.32%) 21.67←16.96(4.71%), 26.02% 55.2←65.07(-9.87%) 21.67←12.94(8.73%), 293.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[113] (6.74%[114]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-33.6%) 23-10-17 96.7 (768.67%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.18 5.97 14.96 15.17億(3月) | 54.02 18.78 19.26 14.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 970.0 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 2.0% 95 -5 0 24.2%←33.27%(-9.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1141.23(35.86%) | 日KD RSI MACD | 84.13,87.63 down 50.53 11.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,4%,0%,-6% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.55,31.88 46.31 -13.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.55,42.75 56.02 -29.72 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.78%←5.7%(0.08%) | 47 (連8賣轉買) 2.38% | 2年趨勢圖 | 5.78%←1.54%(4.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 3.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.1% -6.24% -5.38% -3.93% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.53%←52.45%(-0.92%) | -317 16.03% | 2年趨勢圖 | 51.53%←62.24%(-10.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 8.89% 44.77% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.28%(0.32%) | -68 3.44% | 2年趨勢圖 | 1.6%←1.09%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.16←11.59 (-29.59%) Q4←Q3 第1降 8.16←7.08 (+15.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.33←43.72 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 45.33←38.37 (+18.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.8←24.16 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 25.8←23.32 (+18.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.69←6.81 (+12.92%) Q4←Q3 第1升 7.69←4.86 (+58.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.54←15.24 (+21.65%) Q4←Q3 第1升 18.54←7.92 (+134.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.8←39.56 (+21.65%) Q4←Q3 連2降 38.8←41.83 (-7.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 27.02←18.32 (+47.49%) Q4←Q3 第1升 27.02←23.38 (+15.57%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 21.48←18.12 (+18.54%) Q4←Q3 連2升 21.48←20.12 (+6.76%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.48←62.18 Q4←Q3 連2升 62.48←67.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.92←55.26 Q4←Q3 連2升 56.92←60.78 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.0←41.57 Q4←Q3 第1升 59.0←50.65 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 17.68←13.07 Q4←Q3 第1升 17.68←20.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 13.45←10.33 Q4←Q3 第1升 13.45←16.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/29 材料-KY第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】材料-KY114年第1季合併財報董事會召開日期 114/04/28 《台北股市》材料、精測買盤進場點火 114/04/27 材料、精測 買盤進場點火 114/04/21 《化工股》材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/20 材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/19 《熱門族群》材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/18 材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/16 瞄準供應鏈轉移替代需求 材料、南寶利基新品蓄勢待發 114/04/14 材料-KY 今年醋片產能倍增 積極搶攻AR/VR眼鏡新材料市場 114/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 殖利率>5%出列 材料衝14%領先 114/04/08 《化工股》材料-KY首季營收年增15% 看好2025成長可期 114/04/07 材料-KY上月營收 年月雙增 114/04/07 材料-KY首季營收創同期新高年增近15% 樂觀看待今年業績成長 114/04/07 材料-KY 3月營收年月雙增 Q1年增15％ 114/04/07 【公告】材料-KY 2025年3月合併營收15.17億元 年增8.19% 114/04/07 《化工股》材料-KY：東南亞市場轉單機會增 114/04/06 材料-KY：東南亞市場轉單機會增 114/04/05 〈美對等關稅〉變局帶來新機遇 材料-KY迎供應鏈重組市場利多 114/03/27 《化工股》材料-KY 去年配息47.58元 114/03/26 材料-KY 去年配息47.58元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 6.6% 1748(13.1%) | 2.19% 1760(12.31%) | -2.21% 2226(-11.17%) | -0.59% 2253(-12.25%) | -0.47% 1940(1.93%) | 1.82% 2040(-3.09%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.12 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 |
| ROE | 62.77 | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 |
| 本業收入比 | 89.46 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 |
| 自由現金流量 | 53.61 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3344250.00 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
