| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901.0 (2.97%) 3330張 (-0.53%) 3370張 3229張 2365張 季線下 ↘866.0 ↘906.8 ↗920.12 ↗915.55 ↗870.96 ↗876.93 3330張 1.03倍 |
4.16% 2.04% 1.35% 1.01% -22.33% |
26.0~28.5 112.1~131.9 |
2783.06 (208.89%) 901.0 |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
8.63億 755.00億 |
44.39% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-09-10 2024-09-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.11,7.4 (12.88,27.39,41.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.85←61.88(-9.74%) 22.15←11.0(101.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (6.31%[113]) 1.5 (14.09%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-28.77%) 23-10-17 88.0 (923.86%) 22-03-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.62 4.54 62.06 歷年新高 14.67億(8月) 短突破長 | 52.21 34.44 69.34 14.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 994.0 (24-09-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 3.36% -370 20 0 37.05%←45.49%(-18.55%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 1229.94(36.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.94 35.8,18.72 up 936.0,898.0 -10.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 31%,0%,-3%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 66.98,67.51 949.0,881.0 5.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.31 36.7,45.88 1110.0,761.0 -16.21 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.35%(62.22%) | 443 13.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.46,160.26 (4.44,5.48,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 2.74% 5.17% 0.84% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.56%←67.28%(-21.88%) | 1000 (連3賣轉買) 30.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.36% 15.75% 65.72% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.1%(830.0%) | -38 (連4賣) 1.14% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←4.33 (+82.91%) Q2←Q1 第1升 7.92←7.03 (+12.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.95←36.14 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 31.95←23.67 (+34.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.53←22.28 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 17.53←12.64 (+34.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←6.27 (+20.57%) Q2←Q1 連2升 7.56←5.92 (+27.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.04←11.86 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 16.04←12.0 (+33.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.93←42.82 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 50.93←60.83 (-16.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.41←24.48 (-16.63%) Q2←Q1 第1降 20.41←15.25 (+33.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.07←22.0 (-22.41%) Q2←Q1 連2降 17.07←11.45 (+49.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.32←67.26 Q2←Q1 連2降 61.32←60.64 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.85←61.64 Q2←Q1 第1降 54.85←53.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 55.8←58.45 Q2←Q1 第1降 55.8←46.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.42←18.4 Q2←Q1 連3降 13.42←23.28 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 11.74←16.25 Q2←Q1 連3降 11.74←16.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/13 證交所9/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/13 《熱門族群》需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 因應利基成長 材料-KY、南寶擴產不停歇 113/09/11 法說會利多激勵 茂林盤中漲停、材料上揚逾8% 113/09/10 材料-KY看好絲束成長動能 今年擴充產能至2400噸 113/09/10 《化工股》材料-KY8月營收創上市來新高 今年營運動能強 113/09/09 《化工股》材料-KY 9月10日參加證交所舉辦「第一上市及創新板」法說 113/09/07 《化工股》需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 材料-KY8月營收續創上市新高 全年樂觀衝新高 113/09/06 材料-KY 8月營收創上市以來新高 絲束擴產陸續完成 113/09/02 熱門股－材料 獲利發威買盤進駐 113/08/25 化工族群Q2告捷 估Q3更賺 113/08/24 《化工股》材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/23 材料Q2續賺逾2個股本 上半年EPS 44.89元 配息26元 113/08/23 材料-KY上半年EPS達44.89元擬配發26元股息超越去年全年 113/08/23 材料-KY上半年每股大賺44.89元 擬配息26元 113/08/23 《化工股》材料-KY上半年每股盈餘44.89元 配息26元 113/08/23 《化工股》材料-KY第三次買回庫藏股註銷減資基準日10月29日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 4.16% 3370(-1.18%) | -4.45% 3496(-4.74%) | 2.04% 3229(3.13%) | 1.35% 2365(40.83%) | 1.01% 2242(48.55%) | -22.33% 3045(9.38%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901.0 | 873.33↗ | 866.0↘ | 906.8↘ | 920.12↗ | 915.55↗ | 905.24↗ | 870.96↗ | 876.93↗ | 855.66↗ | 851.62↗ | 856.67↗ | 858.76↘ | 893.51↘ | 900.77↗ |
| 乖離率 | 3.17% | 4.04% | -0.64% | -2.08% | -1.59% | -0.47% | 3.45% | 2.74% | 5.3% | 5.8% | 5.17% | 4.92% | 0.84% | 0.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 865.0 | 920.0 | 989.0 | 897.0 | 870.0 | 803.0 | 871.0 | 924.0 | 778.0 | 810.0 | 900.0 | 905.0 | 1045.0 | 772.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 12.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
