| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (9.91%) 22039張 (+1691.79%) 季線上 短漲多 4574張 2437張 2185張 22039張 9.04倍 |
32.81% 23.19% 1.46% -19.98% -48.66% |
-1.3~-1.6 |
N/A N/A 76.5 |
N/A 1.19 |
1720 N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-04-28 2024-07-26 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 64.84↗ | 61.09↗ | 60.86↗ | 60.95↗ | 60.56↗ | 62.66↗ | 72.18↘ | 106.62↘ |
| 乖離率 | 17.98% | 25.23% | 25.7% | 25.51% | 26.32% | 22.09% | 5.99% | -28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 58.5 | 62.1 | 60.4 | 51.4 | 75.4 | 95.6 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.88,24.17 (1.81,3.74,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.31% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.58←47.31(0.27%) 18.03←18.43(-0.4%), 1.95% 47.58←51.5(-3.92%) 18.03←17.97(0.06%), 35.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 309.5 (-75.28%) 22-12-06 51.4 (48.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 -28.76 -3.19 0.08億(5月) | -9.12 70.75 -4.43 0.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-13 76.5 (25-06-13) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.46% 4.6% 722 446 0 6.58%←6.06%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 77.88 1.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,7%,5%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.68,40.13 48.9 2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.18,10.45 up 33.9 -4.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.7% 22.09% 5.99% -28.25% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←9.04%(-1.26%) | -2121 (連3賣) 9.62% | 2年趨勢圖 | 7.78%←5.91%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.6% 5.57% 10.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 10 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.4%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.9←-2.46 (-19.35%) Q1←Q4 連2升 -1.9←-2.6 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.15 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 1.13←1.22 (-7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.61←62.03 (-5.51%) Q1←Q4 連2降 58.61←85.91 (-31.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 573.39←480.89 (-5.51%) Q1←Q4 第1升 573.39←1149.68 (-50.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.82 (+58.54%) Q1←Q4 連2升 -0.34←-0.2 (+70.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.56 (+30.36%) Q1←Q4 連3升 -0.39←-0.56 (-30.36%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.2←27.84 Q1←Q4 第1升 28.2←62.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -754.93←-783.95 Q1←Q4 連2升 -754.93←-1008.83 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -659.57←-1185.03 Q1←Q4 連2升 -659.57←-328.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.34←-2.83 Q1←Q4 連2升 -1.34←-0.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-2.64 Q1←Q4 連2升 -1.24←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/27 鄭志慧 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/12 合一醫材 獲准在美上市(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 焦點股：合一糖足軟膏獲美全傷口上市許可，助力通路授權，連三日飆漲停 114/06/11 《生醫股》合一新藥獲美FDA上市許可 114/06/11 合一新藥 獲美FDA上市許可 114/06/11 糖足乳膏獲美全傷口上市許可，合一漲停賀，中天、鑽石投資同亮燈 114/06/11 Bonvadis乳膏獲美上市許可 合一跳空漲停 2檔新藥股齊亮燈 114/06/11 《生醫股》Bonvadis乳膏將在美上市 合一跳空鎖漲停 114/06/11 合一醫材通過美國全部傷口適應症上市許可 114/06/10 【公告】合一ON101乳膏用於治療與預防放射線皮膚炎作用機制，獲國際SCI期刊Life Sciences接受並發表 114/06/10 【公告】美國FDA今日核准合一Bonvadis乳膏用於全皮層慢性傷口適應症的美國上市許可，達成國際商化重要里程碑。 114/06/03 【公告】合一 2025年5月合併營收764.3萬元 年增3.1% 114/05/22 【公告】合一114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】合一Fespixon藥事經濟優勢論文獲SCI期刊發表 114/05/21 【公告】合一Bonvadis外用乳膏，取得澳洲藥物管理局(TGA)核准完全傷口適應症之醫材上市許可 114/05/16 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方阿拉伯聯合大公國發明專利 114/05/16 《生醫股》合一新藥「速必一」取得阿拉伯聯合大公國發明專利 114/05/13 【公告】子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發SNS812新藥二期臨床試驗成果，獲選於2025 ATS美國胸腔醫學會進行口頭報告 114/05/13 【公告】合一SNS812新藥二期臨床試驗成果獲選於2025 ATS美國胸腔醫學會進行口頭報告 114/05/12 【公告】合一董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 《生醫股》合一Q1每股虧損0.34元 114/05/09 《生醫股》合一Bonvadis外用乳膏完全傷口適應症 印度註冊申請 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | 32.81% 4574(381.78%) | 30.77% 3134(603.16%) | 23.19% 2437(804.17%) | 1.46% 2185(908.53%) | -19.98% 2393(820.77%) | -48.66% 2769(695.79%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -920.96 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 |
| ROE | -8.45 | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 |
| 本業收入比 | 94.43 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 |
| 自由現金流量 | 1.98 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 |
| 利息保障倍數 | -118.65 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
