| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (1.71%) 46張 (+70.37%) 季線下 77張 90張 127張 46張 0.51倍 |
3.22% -0.71% -17.59% -27.48% -12.58% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.9 |
1318 N/A |
N/A |
18.28% 0.0% |
印製電路板相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 20.57↗ | 20.3↗ | 20.44→ | 20.51↗ | 19.78↗ | 20.52↘ | 24.33↘ | 23.61↘ |
| 乖離率 | 1.36% | 2.71% | 2.01% | 1.66% | 5.41% | 1.61% | -14.3% | -11.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.0 | 21.0 | 19.8 | 15.85 | 25.3 | 28.75 | 23.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,19.52 (0.85,1.09,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.04←74.07(-0.03%) 7.95←8.07(-0.12%), -1.29% 74.04←73.02(1.02%) 7.95←5.28(2.67%), 54.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.4 (-44.25%) 24-12-17 15.85 (31.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.35 50.54 33.45 0.61億(5月) | 0.23 6.12 25.08 0.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 22.25 (25-05-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 3 0 0 8.4%←8.17%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.46,53.85 54.26 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,5%,-2%,-3% 買,平,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.67,33.53 44.33 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 N/A | 月KD RSI MACD | 23.2,20.57 up 42.54 0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% 1.61% -14.3% -11.69% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.11%(-0.23%) | -2 (連2買轉賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.04%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.88% 3.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.38 (-94.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←2.76 (-50.72%) Q1←Q4 第1降 1.36←1.01 (+34.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←0.2 (-50.72%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.51 (+34.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.95←3.84 (+2.86%) Q1←Q4 第1升 3.95←4.78 (-17.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.96←48.59 (+103.66%) Q1←Q4 第1升 98.96←124.21 (-20.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 289.11←183.17 (+103.66%) Q1←Q4 第1升 289.11←404.86 (-28.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←0.35 (-328.57%) Q1←Q4 第1降 -0.8←-0.41 (+95.12%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←0.37 (-281.08%) Q1←Q4 第1降 -0.67←-0.65 (+3.08%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.09←21.61 Q1←Q4 第1降 10.09←-7.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.57←7.16 Q1←Q4 第1降 -28.57←-50.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.68←6.24 Q1←Q4 第1降 -28.68←-19.98 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.02←1.76 Q1←Q4 第1降 -4.02←-1.98 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←1.1 Q1←Q4 第1降 -1.81←-0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 鴻洋投資(股) 大股東 洽特定人 5,878張 |
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| 公告 | 114/06/09 達航科技 114年5月營收6146萬、年增65.36% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】達航科技 2025年5月合併營收6145.8萬元 年增65.36% 114/05/09 【公告】達航科技 2025年4月合併營收4082.5萬元 年增0.23% 114/05/08 【公告】達航科技董事會通過114年度第1季財務報表 114/04/09 【公告】達航科技 2025年3月合併營收3846.8萬元 年增5.54% 114/03/10 【公告】達航科技 2025年2月合併營收4108萬元 年增40.79% 114/03/06 【公告】達航科技經董事會通過113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】達航科技 2025年1月合併營收5694.2萬元 年增60.88% 114/01/10 【公告】達航科技 2024年12月合併營收9073.1萬元 年增166.2% 113/12/10 【公告】達航科技 2024年11月合併營收1.34億元 年增273.63% 113/11/11 【公告】達航科技 2024年10月合併營收5104.7萬元 年增-25.3% 113/11/07 【公告】代子公司CHINA EXPO LIMITED(達通工業股份有限公司)減資案 113/10/30 【公告】達航科技民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】達航科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/21 【公告】達航科技法人董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/09 【公告】達航科技 2024年9月合併營收5451萬元 年增41.71% 113/08/09 【公告】達航科技 2024年7月合併營收4800.2萬元 年增-4.58% 113/08/08 【公告】達航科技新任董事長 113/08/08 【公告】達航科技董事會決議註銷2018(107)年度員工認股權憑證案 113/08/08 【公告】達航科技新任總經理 113/08/08 【公告】達航科技組織調整刪除執行長案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | 3.22% 77(-40.9%) | 4.25% 62(-26.13%) | -0.71% 90(-48.92%) | -17.59% 127(-63.78%) | -27.48% 389(-88.18%) | -12.58% 328(-86.01%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.11 | -31.37 | 10.57 | 10.31 | 10.93 |
| ROE | -5.24 | -18.69 | 10.61 | 8.42 | 8.47 |
| 本業收入比 | 97.37 | 85.87 | 96.49 | 105.79 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 0.55 | -3.9 | 1.31 | 1.37 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -2.12 | -10.71 | 13.54 | 9.34 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
