| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-3.61%) 1206張 (-54.85%) 季線上 2342張 1248張 768張 1206張 0.97倍 |
24.14% -2.7% 81.82% 42.29% 73.91% |
N/A N/A 36.0 |
N/A 1.19 |
1207 N/A |
微型股 17.69億 |
18.28% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 35.56↗ | 32.47↗ | 33.67↘ | 33.38↗ | 28.28↗ | 26.17↗ | 23.12↗ | 24.8↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 10.87% | 6.92% | 7.85% | 27.3% | 37.56% | 55.71% | 45.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 35.6 | 37.0 | 28.6 | 20.15 | 19.8 | 25.3 | 20.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.98,18.86 (0.85,1.24,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.49% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.13←74.04(-1.91%) 10.12←7.88(2.24%), 30.54% 72.13←73.92(-1.79%) 10.12←5.36(4.76%), 100.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-14.59%) 25-08-19 15.85 (127.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.19 6.82 24.66 0.65億(8月) | 25.84 13.69 28.5 0.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-09 42.15 (25-08-19) 227日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 2.46% 23 -15 0 8.61%←13.77%(-5.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.42,85.69 down 59.27 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,0%,-3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.26,62.54 64.15 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 N/A | 月KD RSI MACD | 76.62,57.76 65.23 1.69 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.92% 37.56% 55.71% 45.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←1.02%(-0.49%) | -75 6.22% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.03%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 27.14% 51.4% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.26 (-92.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.36 (+13.97%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.25 (+24.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.39 (+13.97%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.26 (+24.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←3.95 (+4.05%) Q2←Q1 連2升 4.11←4.78 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.14←98.96 (-27.1%) Q2←Q1 第1降 72.14←86.45 (-16.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 287.8←289.11 (-27.1%) Q2←Q1 第1降 287.8←371.7 (-22.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.8 (+101.25%) Q2←Q1 第1升 0.01←-0.57 (-101.75%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.67 (+111.94%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.47 (-117.02%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←10.09 Q2←Q1 第1升 17.97←6.47 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.25←-28.57 Q2←Q1 第1升 3.25←-20.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.42←-28.68 Q2←Q1 第1升 0.42←-22.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←-4.02 Q2←Q1 第1升 0.07←-2.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←-1.81 Q2←Q1 第1升 0.28←-1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 鴻洋投資(股) 大股東 洽特定人 5,878張 |
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| 公告 | 114/09/09 達航科技 澄清媒體有關本公司之報導 114/09/09 達航科技 114年8月營收6453萬、年增7.20% |
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| 新聞 | 114/09/09 【公告】達航科技 2025年8月合併營收6452.9萬元 年增7.2% 114/08/19 【公告】達航科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/08 【公告】達航科技 2025年7月合併營收6040.9萬元 年增25.85% 114/08/07 【公告】達航科技董事會通過114年度Q2財務報表 114/07/07 【公告】達航科技 2025年6月合併營收5313.3萬元 年增12.46% 114/06/09 【公告】達航科技 2025年5月合併營收6145.8萬元 年增65.36% 114/05/09 【公告】達航科技 2025年4月合併營收4082.5萬元 年增0.23% 114/05/08 【公告】達航科技董事會通過114年度第1季財務報表 114/04/09 【公告】達航科技 2025年3月合併營收3846.8萬元 年增5.54% 114/03/10 【公告】達航科技 2025年2月合併營收4108萬元 年增40.79% 114/03/06 【公告】達航科技經董事會通過113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】達航科技 2025年1月合併營收5694.2萬元 年增60.88% 114/01/10 【公告】達航科技 2024年12月合併營收9073.1萬元 年增166.2% 113/12/10 【公告】達航科技 2024年11月合併營收1.34億元 年增273.63% 113/11/11 【公告】達航科技 2024年10月合併營收5104.7萬元 年增-25.3% 113/11/07 【公告】代子公司CHINA EXPO LIMITED(達通工業股份有限公司)減資案 113/10/30 【公告】達航科技民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】達航科技法人董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/09 【公告】達航科技 2024年9月合併營收5451萬元 年增41.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | 24.14% 2342(-48.51%) | 1.12% 1567(-23.05%) | -2.7% 1248(-3.42%) | 81.82% 768(56.85%) | 42.29% 447(169.3%) | 73.91% 508(137.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.11 | -31.37 | 10.57 | 10.31 | 10.93 |
| ROE | -5.24 | -18.69 | 10.61 | 8.42 | 8.47 |
| 本業收入比 | 97.37 | 85.87 | 96.49 | 105.79 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 0.55 | -3.9 | 1.31 | 1.37 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -2.12 | -10.71 | 13.54 | 9.34 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標