3661 世芯-KY (上市) - 半導體
7.17億
股本
621.49億
市值
867.0
收盤價 (09-30)
7099張 (+7.56%)
成交量 (09-30)
4.7%
融資餘額佔股本
18.78%
融資使用率
0.71
本益成長比
1.45
總報酬本益比
45.09~55.11%
預估今年成長率
34.99~42.77%
預估5年年化成長率
0.91
本業收入比(5年平均)
5.44
淨值比
9.93%
單日周轉率(>10%留意)
44.94%
5日周轉率(>30%留意)
161.7%
20日周轉率(>60%留意)
87.87
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-KY | 3217.07% | -13.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% | -24.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-KY | 0.12% (866.0) | -3.67% (900.0) | -6.27% (925.0) | 36.11% (637.0) | -11.89% (984.0) | -2.36% (888.0) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.0 | 8.76% | 942.94 | 1056.09 | 21.81% | 44.96% | 1256.82 | 2214.94 | 155.47% | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 49.32 | 1352.63 | 56.01 | 1278.19 | 47.43 | 最低殖利率 | 0.9% | 1584.59 | 82.77 | 1497.38 | 72.71 | 最高淨值比 | 4.38 | 698.06 | -19.49 |
| 平均本益比 | 33.54 | 919.86 | 6.1 | 869.23 | 0.26 | 平均殖利率 | 1.95% | 1029.98 | 18.8 | 973.3 | 12.26 | 平均淨值比 | 3.15 | 501.24 | -42.19 |
| 最低價本益比 | 17.76 | 487.08 | -43.82 | 460.27 | -46.91 | 最高殖利率 | 3.0% | 475.376 | -45.17 | 449.214 | -48.19 | 最低淨值比 | 1.91 | 304.41 | -64.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1230.0 | 546.0 | 27.43 | 44.85 | 19.91 | 14.26 | 1.16% | 2.61% | 8.7 | 3.55 |
| 110 | 1325.0 | 363.5 | 20.99 | 63.14 | 17.32 | 11.35 | 0.86% | 3.12% | 16.28 | 2.94 |
| 109 | 702.0 | 87.8 | 11.76 | 59.69 | 7.47 | 6.62 | 0.94% | 7.54% | 12.02 | 2.77 |
| 108 | 255.5 | 64.2 | 6.11 | 41.8 | 10.5 | 3.42 | 1.34% | 5.33% | 4.56 | 1.36 |
| 107 | 165.0 | 61.6 | 3.62 | 45.58 | 17.02 | 1.53 | 0.93% | 2.48% | 3.63 | 1.29 |
| 106 | 131.5 | 28.5 | 4.35 | 30.22 | 6.55 | 1.07 | 0.81% | 3.75% | 2.98 | 1.1 |
| 105 | 47.0 | 23.15 | -2.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 2.02 |
| 104 | 109.0 | 30.5 | 1.82 | 59.99 | 16.79 | 0.47 | 0.43% | 1.54% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 8年 | 7.17億 | 20.58% | 31.12% | 0.0% | 989.23% | 876百萬 | 15.12% |
| 通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 13.94 | 9.99 | 9.33 | 7.5 |
| ROE | 20.93 | 23.22 | 13.93 | 9.13 | 11.71 |
| 本業收入比 | 96.16 | 90.88 | 82.48 | 96.12 | 89.14 |
| 自由現金流量 | -53.66 | 26.01 | 13.69 | -2.38 | 7.37 |
| 利息保障倍數 | 735.00 | 275.61 | 117.32 | 376.76 | 198.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 5.44 | 5.05 | 7.72 | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 5.68 | 5.08 | 11.81 | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| 4.41 | 3.01 | 46.51 |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 6.01 | 6.32 | -0.049 |
