| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190.0 (0.47%) 1937張 (-25.5%) 季線上 3192張 2578張 2675張 1937張 0.75倍 |
6.33% 14.13% 64.01% -2.74% 26.34% |
15.6~17.5 114.8~132.5 |
3277.8 (2.75%) 3190.0 |
N/A 1.19 |
1353 、Y! |
大型股 2582.10億 |
2.26% 0.0% |
AI ASIC |
2025-05-09 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190.0 | 3167.0↗ | 3019.5↗ | 2892.75↗ | 2866.8↗ | 2767.22↗ | 2615.17↗ | 2828.71↘ | 2634.1↗ |
| 乖離率 | 0.73% | 5.65% | 10.28% | 11.27% | 15.28% | 21.98% | 12.77% | 21.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 3000.0 | 2800.0 | 2795.0 | 2810.0 | 2125.0 | 1945.0 | 3280.0 | 2525.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.44,25.53 (26.77,45.62,64.47) 6.17,514.59 (1.93,6.08,10.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.02% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.91←35.01(-1.1%) 17.36←18.9(-1.54%), -13.75% 33.91←45.39(-11.48%) 17.36←7.25(10.11%), 342.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (1.21%[114]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-30.12%) 24-03-04 546.0 (484.25%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.51 -7.71 -12.36 29.08億(5月) | -21.5 -12.92 -5.93 31.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 3280.0 (25-07-03) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.51% 2.4% -152 15 0 23.7%←23.25%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3892.99(22.04%) | 日KD RSI MACD | 84.75,87.73 down 68.71 33.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,9%,7%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.26,89.07 59.18 52.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1353 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.95,61.95 57.44 -33.67 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←6.65%(0.44%) | 66 (連14買) 3.41% | 2年趨勢圖 | 7.09%←14.5%(-7.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.28% 21.98% 12.77% 21.1% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.24%←56.27%(1.97%) | 551 (連2賣轉買) 28.45% | 2年趨勢圖 | 58.24%←61.39%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.4% 16.7% 65.85% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.38%(0.07%) | -86 (連2買轉賣) 4.44% | 2年趨勢圖 | 2.45%←2.36%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 112.88←61.14 (+84.63%) Q1←Q4 第1升 112.88←110.99 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.85←130.71 (-19.78%) Q1←Q4 連2降 104.85←104.9 (-0.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.94←17.54 (-19.78%) Q1←Q4 連2降 14.94←12.12 (-0.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.54←86.61 (-33.56%) Q1←Q4 連3降 57.54←136.65 (-57.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.99←45.18 (-18.13%) Q1←Q4 第1降 36.99←28.82 (+28.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.41←94.92 (-18.13%) Q1←Q4 連6降 81.41←135.01 (-39.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.13←23.17 (-21.75%) Q1←Q4 第1降 18.13←15.83 (+14.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.38←19.06 (-24.55%) Q1←Q4 第1降 14.38←11.22 (+28.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.16←21.18 Q1←Q4 連4升 23.16←18.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.25←13.42 Q1←Q4 連4升 14.25←11.55 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.94←14.08 Q1←Q4 第1降 13.94←11.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←4.92 Q1←Q4 連2降 3.6←4.78 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.75 Q1←Q4 第1降 2.71←2.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/07/04 美半導體EDA銷陸 解禁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/17 焦點股：AI晶片題材熱，世芯- KY股價跳空往上 114/06/15 高價三劍客 迎評價修復行情 114/06/13 00735國泰臺韓科技成分股 納入世芯-KY 114/06/11 股王信驊拉大與股后世芯-KY差鉅 台股2千元俱樂部衝上七檔 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至73.15元，預估目標價為3400元 114/06/10 《各報要聞》高通搶攻ASIC 2台廠備戰 114/06/10 高通搶攻ASIC 2台廠備戰 114/06/10 【公告】世芯-KY 2025年5月合併營收29.08億元 年增-33.51% 114/06/04 《台北股市》信驊、世芯-KY權證吸金 114/06/04 信驊、世芯-KY權證吸金 114/06/03 《半導體》注意股：世芯-KY 近5日跌8.42% 114/06/02 《台北股市》法人挺 世芯、鈊象權證發光 114/06/01 法人挺 世芯、鈊象權證發光 114/05/30 《半導體》世芯新董座 衝刺先進製程 114/05/29 世芯新董座 衝刺先進製程 114/05/29 【公告】世芯-KY114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】世芯-KY114年股東常會重要決議事項(更正) 114/05/29 〈世芯股東會〉3奈米案件明年放量 看好2奈米與矽光子發展 114/05/29 《半導體》世芯-KY聚焦3大策略 總座：加強北美投資力度 114/05/29 《半導體》世芯改選董事 沈翔霖領軍衝技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 6.33% 3192(-39.29%) | 13.93% 3008(-35.59%) | 14.13% 2578(-24.86%) | 64.01% 2675(-27.57%) | -2.74% 2747(-29.47%) | 26.34% 2746(-29.44%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 |
| ROE | 22.42 | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 |
| 本業收入比 | 83.20 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 |
| 自由現金流量 | 26.82 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 870.50 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
