| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (0.27%) 6550張 (-29.02%) 季線上 10361張 23036張 12712張 6550張 0.28倍 |
-2.25% 7.25% 29.37% 10.28% 32.38% |
29.09 (-60.68%) 74.0 |
N/A 1.2 |
1399 N/A |
微型股 101.20億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2025-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 75.02↘ | 75.36↗ | 73.35↗ | 71.31↗ | 66.16↗ | 64.52↗ | 60.48↗ | 57.11↗ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.8% | 0.89% | 3.77% | 11.85% | 14.69% | 22.35% | 29.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.7 | 74.0 | 69.0 | 59.5 | 60.4 | 57.2 | 67.1 | 55.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 66.49,N/A (13.39,26.39,39.4) 3.21,22.99 (1.74,2.47,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.85%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.92←40.43(-3.51%) 32.27←30.03(2.24%), 5.01% 36.92←55.82(-18.9%) 32.27←14.24(18.03%), 88.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-16.38%) 25-02-12 28.85 (156.5%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.88 -1.63 10.34 2.09億(7月) | -0.99 -6.43 13.5 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 81.9 (25-08-21) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 5.53% 4.79% -159 46 0 32.48%←34.81%(-2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.48,46.93 59.21 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,0%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.26,74.81 65.63 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1399 N/A | 月KD RSI MACD | 72.82,58.64 62.5 1.89 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.21%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 14.69% 22.35% 29.57% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←9.17%(-0.75%) | 1069 16.32% | 2年趨勢圖 | 8.42%←10.82%(-2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.79% 33.26% 334.72% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.91%(-0.02%) | -2 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.24%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.42←5.55 (+15.68%) Q2←Q1 第1升 6.42←5.9 (+8.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.44 (+15.68%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.94 (+8.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.58←4.04 (-11.39%) Q2←Q1 連2降 3.58←4.22 (-15.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.25←121.33 (-9.13%) Q2←Q1 第1降 110.25←95.87 (+15.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.92←88.93 (-9.13%) Q2←Q1 連2降 75.92←97.22 (-21.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.31 (-48.39%) Q2←Q1 第1降 0.16←0.91 (-82.42%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.23 (+217.39%) Q2←Q1 第1升 0.73←0.72 (+1.39%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←22.26 Q2←Q1 第1升 28.94←31.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←7.86 Q2←Q1 連2升 15.26←15.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←7.09 Q2←Q1 第1降 3.05←19.77 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.25 Q2←Q1 第1降 0.61←4.04 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.91 Q2←Q1 第1降 0.5←2.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 114/08/22 達邁8/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】達邁董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】修正達邁113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】達邁 2025年7月合併營收2.09億元 年增-4.88% 114/08/04 【公告】達邁114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】達邁 2025年6月合併營收2.12億元 年增-1% 114/06/30 【Yahoo早盤】台股震盪挫跌失守22500大關… 分析師陳石輝：仍有下跌空間 114/06/26 【公告】達邁除息基準日及調整配息率事宜 114/06/26 【公告】達邁114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】達邁 2025年5月合併營收2.27億元 年增18.54% 114/06/09 《業績-電零組》達邁5月營收為2.27億元，年增18.54% 114/06/06 【公告】補充達邁董事會決議參與子公司柏彌蘭金屬化研究(股)公司現金增資案(補充114/05/09重大訊息) 114/06/05 《電零組》注意股：達邁 近5日跌0.33% 114/05/28 《電零組》注意股：達邁 近5日漲5.26% 114/05/26 《電零組》注意股：達邁 近5日漲6.16% 114/05/26 《電零組》注意股：達邁 近5日漲4.73% 114/05/20 《電零組》注意股：達邁 近5日漲4.29% 114/05/09 【公告】達邁 2025年4月合併營收2.04億元 年增10.36% 114/05/09 《業績-電零組》達邁4月營收為2.04億元，年增10.36% 114/05/09 【公告】補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案) 114/05/09 【公告】達邁國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | -2.25% 10361(-36.78%) | 7.25% 23036(-71.56%) | 29.37% 12712(-48.47%) | 10.28% 9894(-33.79%) | 32.38% 11186(-41.44%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 |
| ROE | 7.7 | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 |
| 本業收入比 | 92.54 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標