| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-0.17%) 1911張 (-72.46%) 季線上 3398張 7871張 8336張 1911張 0.24倍 |
-1.86% 0.35% 13.75% -10.37% 23.98% |
48.69 (-15.92%) 57.9 |
N/A 1.22 |
1424 N/A |
微型股 79.18億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2025-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 58.1↘ | 59.86↘ | 59.99↗ | 59.71↗ | 59.1↗ | 56.75↗ | 62.03↘ | 54.27↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -3.27% | -3.48% | -3.03% | -2.03% | 2.03% | -6.66% | 6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 60.4 | 57.7 | 57.2 | 50.8 | 50.9 | 64.6 | 46.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.85,N/A (13.39,26.39,39.4) 2.33,24.89 (1.74,2.47,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.64%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.83←44.22(-3.39%) 29.38←27.95(1.43%), 2.85% 40.83←55.69(-14.86%) 29.38←13.68(15.7%), 82.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-34.58%) 25-02-12 28.85 (100.69%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.99 -6.43 13.5 2.12億(6月) | 18.53 11.25 17.2 35個月新高 2.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 66.4 (25-06-30) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.4% -492 0 0 30.55%←28.8%(1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,20.67 look 45.89 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.45,68.18 50.18 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1424 N/A | 月KD RSI MACD | 42.64,46.39 53.91 1.04 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% 2.03% -6.66% 6.69% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←8.32%(-1.49%) | 27 (連2賣轉買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 6.83%←11.61%(-4.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 11.53% 116.87% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.29%(0.06%) | -10 (連3賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.27%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.55←5.73 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 5.55←4.65 (+19.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.31 (-3.14%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.24 (+19.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←4.39 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 4.04←4.48 (-9.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.33←117.18 (+3.54%) Q1←Q4 連4升 121.33←92.39 (+31.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.93←92.23 (+3.54%) Q1←Q4 第1降 88.93←116.18 (-23.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.18 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.22 (+40.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.19 (+26.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.26←26.8 Q1←Q4 連3降 22.26←21.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.86←5.39 Q1←Q4 第1升 7.86←5.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.09←3.76 Q1←Q4 第1升 7.09←5.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←0.72 Q1←Q4 第1升 1.25←0.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.57 Q1←Q4 第1升 0.91←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】達邁 2025年6月合併營收2.12億元 年增-1% 114/06/30 【Yahoo早盤】台股震盪挫跌失守22500大關… 分析師陳石輝：仍有下跌空間 114/06/26 【公告】達邁除息基準日及調整配息率事宜 114/06/26 【公告】達邁114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】達邁 2025年5月合併營收2.27億元 年增18.54% 114/06/09 《業績-電零組》達邁5月營收為2.27億元，年增18.54% 114/06/06 【公告】補充達邁董事會決議參與子公司柏彌蘭金屬化研究(股)公司現金增資案(補充114/05/09重大訊息) 114/06/05 《電零組》注意股：達邁 近5日跌0.33% 114/05/28 《電零組》注意股：達邁 近5日漲5.26% 114/05/26 《電零組》注意股：達邁 近5日漲6.16% 114/05/26 《電零組》注意股：達邁 近5日漲4.73% 114/05/20 《電零組》注意股：達邁 近5日漲4.29% 114/05/09 【公告】達邁 2025年4月合併營收2.04億元 年增10.36% 114/05/09 《業績-電零組》達邁4月營收為2.04億元，年增10.36% 114/05/09 【公告】補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案) 114/05/09 【公告】達邁國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/05/09 【公告】達邁董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市 114/05/09 【公告】達邁董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/09 【公告】達邁董事會決議參與子公司柏彌蘭金屬化研究(股)公司 現金增資案 114/05/09 【公告】達邁董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | -1.86% 3398(-43.77%) | -4.14% 8486(-77.48%) | 0.35% 7871(-75.72%) | 13.75% 8336(-77.08%) | -10.37% 15718(-87.84%) | 23.98% 9553(-80.0%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 |
| ROE | 7.7 | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 |
| 本業收入比 | 92.54 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
