| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-0.94%) 184張 (+54.72%) 季線旁 200張 170張 258張 184張 1.08倍 |
-1.32% -4.55% -10.87% -17.71% -31.37% |
4.6~5.3 |
123.77 (135.75%) 52.5 |
58.27 (10.99%) 0.9 |
52 N/A 、Y! |
N/A |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-07 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.68↘ | 53.02↘ | 53.59↘ | 53.55↗ | 51.5↗ | 52.34↘ | 56.29↘ | 61.47↘ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.98% | -2.03% | -1.96% | 1.94% | 0.31% | -6.73% | -14.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 54.0 | 55.0 | 51.6 | 40.7 | 58.9 | 63.8 | 76.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,10.48 (13.29,24.7,36.12) 1.09,48.62 (0.61,0.84,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.47←58.25(-0.78%) 17.48←17.58(-0.1%), -0.6% 57.47←60.16(-2.69%) 17.48←16.07(1.41%), 4.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (6.05%[114]) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-39.86%) 24-06-18 24.7 (112.55%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.75 20.41 -6.86 1.39億(5月) | 0.91 5.99 8.41 1.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.3 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.12% 3 2 0 4.55%←4.47%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.62(28.8%) | 日KD RSI MACD | 30.77,39.32 46.97 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-15%,-11%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 58.27(10.99%) | 周KD RSI MACD | 59.9,57.31 42.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 52 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.27,25.78 up 50.07 -2.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% 0.31% -6.73% -14.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.1%(-0.19%) | -33 (連2買轉賣) 17.93% | 2年趨勢圖 | 2.91%←3.16%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.72% 2.1% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.87%(-0.03%) | -25 (連2賣) 13.59% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.91%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.12 (-91.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←2.82 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 3.74←3.37 (+10.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←0.63 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 1.01←1.17 (+10.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.17←3.03 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 3.17←2.81 (+12.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.86←100.09 (-29.2%) Q1←Q4 第1降 70.86←103.76 (-31.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.96←163.41 (-29.2%) Q1←Q4 第1降 139.96←160.15 (-12.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.73 (+83.56%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.07 (+25.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.33 (+69.7%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.69 (-18.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.08←43.98 Q1←Q4 連2升 46.08←55.81 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.9←22.34 Q1←Q4 第1升 26.9←34.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 57.28←44.08 Q1←Q4 第1升 57.28←51.62 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←1.71 Q1←Q4 第1升 2.92←2.56 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←1.55 Q1←Q4 第1升 2.65←2.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 洋華 114年5月營收1.39億、年減37.75% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】洋華 2025年5月合併營收1.39億元 年增-37.75% 114/05/23 【公告】洋華114年股東常會補選獨立董事一席 114/05/23 【公告】洋華114年股東常會重要決議 114/05/09 【公告】洋華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】洋華 2025年4月合併營收1.15億元 年增0.91% 114/04/30 【公告】洋華114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/12 《光電股》洋華 光電事業挹注動能 114/04/11 洋華 光電事業挹注動能 114/04/08 【公告】洋華 2025年3月合併營收1.09億元 年增-2.24% 114/04/07 洋華稱客戶訂單未因關稅變化，後續影響程度待觀察 114/03/26 【公告】洋華將於114年4月7日召開線上法人說明會 114/03/07 【公告】洋華 2025年2月合併營收9549萬元 年增-32.83% 114/02/27 【公告】洋華董事會通過113年度董事及員工酬勞 114/02/27 【公告】洋華董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】洋華董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】洋華113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 【公告】洋華 2025年1月合併營收1.7億元 年增103% 114/02/07 【公告】更正洋華113年10-12月關係人自結申報數資訊 114/01/08 【公告】洋華 2024年12月合併營收8236.2萬元 年增-57.3% 113/12/06 【公告】洋華 2024年11月合併營收8092.6萬元 年增-45.49% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -1.32% 200(-7.72%) | -2.78% 149(23.81%) | -4.55% 170(8.53%) | -10.87% 258(-28.63%) | -17.71% 410(-54.96%) | -31.37% 1658(-88.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.76 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 |
| ROE | 11.09 | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 |
| 本業收入比 | 58.12 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 |
| 自由現金流量 | 5.66 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 259.89 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
