| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (-2.33%) 554張 (-50.59%) 季線下 861張 847張 911張 554張 0.65倍 |
2.25% -7.3% -21.44% -22.66% -16.51% |
0.1~0.1 1.4~1.6 |
43.23 (58.37%) 27.3 |
N/A 0.88 |
1407 、Y! |
小型股 147.89億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2024-07-12 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.05↗ | 26.35↗ | 26.27↘ | 27.36↘ | 30.12↘ | 31.54↘ | 33.4↘ | 33.79↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 3.61% | 3.92% | -0.22% | -9.36% | -13.44% | -18.26% | -19.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 25.55 | 29.45 | 32.5 | 35.95 | 34.75 | 35.3 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.88,18.57 (16.33,29.41,42.49) 1.53,18.27 (1.15,1.48,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.58←68.76(-0.18%) 13.85←13.8(0.05%), -0.18% 68.58←75.57(-6.99%) 13.85←9.99(3.86%), 23.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (5.35%[114]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-44.06%) 23-07-17 22.4 (21.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.21 17.12 -12.66 16.6億(3月) | 4.45 -2.09 -4.2 14.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.4 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.1% -64 -6 0 2.86%←3.71%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.33(18.42%) | 日KD RSI MACD | 80.0,88.35 down 47.18 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,15%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.51,28.99 up 35.33 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.65,38.02 37.51 -0.96 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.01%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% -13.44% -18.26% -19.21% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.08%←8.77%(0.31%) | 118 (連3買) 21.3% | 2年趨勢圖 | 9.08%←12.02%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 3.05% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | -35 (連2賣) 6.32% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.29%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.4←14.42 (-7.07%) Q4←Q3 第1降 13.4←12.42 (+7.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.28←49.51 (+13.67%) Q4←Q3 第1升 56.28←67.96 (-17.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.46 (+13.67%) Q4←Q3 連2升 0.59←1.31 (-17.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.29←72.33 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 69.29←74.55 (-7.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.01←65.52 (-6.88%) Q4←Q3 第1降 61.01←62.16 (-1.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.17←161.63 (-6.88%) Q4←Q3 第1降 140.17←127.37 (+10.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.05 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←0.1 (-250.0%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.12 (-225.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.32←19.51 Q4←Q3 第1降 18.32←18.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←0.94 Q4←Q3 連2升 1.05←1.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.37←-0.17 Q4←Q3 連2降 -0.37←1.48 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.15←0.76 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←0.09 Q4←Q3 連2降 0.02←0.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/24 明泰第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/02 【公告】明泰 2025年3月合併營收16.6億元 年增-24.21% 114/04/02 《業績-通網》明泰3月營收為16.60億元，年減24.21% 114/03/04 【公告】明泰 2025年2月合併營收14.17億元 年增4.46% 114/03/04 《業績-通網》明泰2月營收為14.17億元，年增4.46% 114/03/03 集團整併完成 明泰董座：營運看俏 114/03/03 明泰看網通業下半年回溫 關稅風波不影響越南廠生產 114/03/03 明泰2024年EPS降至0.4元，2025年聚焦三大成長主軸 114/03/03 〈仲琦法說〉整合網通集團綜效 Wi-Fi 7與DOCSIS 4.0成新成長動能 114/03/03 《通網股》明泰2024年每股小賺0.4元 800G拚今年量產 114/02/27 【公告】明泰董事會決議股利分派 114/02/19 《通網股》明泰財報董事會2月27日召開 3月3日受邀法說 114/02/19 【公告】明泰受邀參加永豐金證券法人說明會 114/02/04 【公告】明泰 2025年1月合併營收14.47億元 年增-11.4% 114/02/04 《業績-通網》明泰1月營收為14.47億元，年減11.40% 114/01/05 營運擺尾 明泰集團上月營收回神 114/01/03 【公告】明泰 2024年12月合併營收24.44億元 年增-23.77% 114/01/03 《業績-通網》明泰12月營收為24.44億元，年減23.77% 113/12/13 【公告】代重要子公司明泰電子(香港)有限公司辦理減資資本變更登記完成 113/12/03 【公告】明泰 2024年11月合併營收14.13億元 年增-29.94% 113/12/03 《業績-通網》明泰11月營收為14.13億元，年減29.94% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 2.25% 861(-35.62%) | 6.85% 701(-20.97%) | -7.3% 847(-34.56%) | -21.44% 911(-39.17%) | -22.66% 1870(-70.35%) | -16.51% 2313(-76.03%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 |
| ROE | 2.5 | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 |
| 本業收入比 | 20.97 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
