| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (0.68%) 1614張 (+57.48%) 季線上 866張 2287張 1519張 1614張 0.71倍 |
2.05% 0.85% 19.92% -15.34% -16.64% |
43.23 (45.08%) 29.8 |
N/A 0.96 |
1507 、Y! |
小型股 161.43億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-07-17 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.18↗ | 29.04↗ | 29.32↗ | 29.07↗ | 28.06↗ | 27.46↗ | 30.55↘ | 32.65↘ |
| 乖離率 | 2.12% | 2.62% | 1.64% | 2.51% | 6.2% | 8.52% | -2.45% | -8.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 29.65 | 28.7 | 26.75 | 26.9 | 27.6 | 35.6 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 328.89,N/A (16.33,29.41,42.49) 1.71,17.31 (1.15,1.48,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.42%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.03←68.76(-0.73%) 14.28←13.86(0.42%), 1.71% 68.03←74.98(-6.95%) 14.28←10.49(3.79%), 17.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (4.9%[114]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-38.93%) 23-07-17 22.4 (33.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.62 23.53 -8.28 19.57億(5月) 短突破長 | -13.36 -4.57 -12.84 15.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 30.55 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.3% -36 21 0 3.2%←3.74%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.77,63.4 57.15 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,3%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.06,67.96 47.76 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1507 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.27,38.99 43.66 -0.88 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 8.52% -2.45% -8.73% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.72%(-0.3%) | 532 (連2買) 32.96% | 2年趨勢圖 | 8.42%←13.93%(-5.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.86% 6.95% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | -11 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.37%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.37←13.4 (-15.15%) Q1←Q4 連2降 11.37←11.09 (+2.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.24←56.28 (-19.62%) Q1←Q4 第1降 45.24←51.8 (-12.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←0.59 (-19.62%) Q1←Q4 第1降 -1.09←0.97 (-12.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.78←69.29 (+2.15%) Q1←Q4 第1升 70.78←73.12 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←61.01 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 69.26←79.36 (-12.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.54←140.17 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 172.54←161.04 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.15 (-33.33%) Q1←Q4 連3降 -0.2←0.12 (-266.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.15 (0.0%) Q1←Q4 -0.15←0.11 (-236.36%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.35←18.32 Q1←Q4 第1升 18.35←19.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←1.05 Q1←Q4 第1降 -2.4←1.87 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.38←-0.37 Q1←Q4 連3降 -2.38←1.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.79←-0.15 Q1←Q4 連3降 -0.79←0.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←0.02 Q1←Q4 連3降 -0.36←0.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 114/07/02 明泰 114年6月營收21.54億、年增3.96% 114/07/02 明泰訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/13 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】明泰 2025年6月合併營收21.54億元 年增3.96% 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/04 《熱門族群》明泰集團2檔亮燈 5月營收剽悍 114/06/04 明泰集團5月營收全面回神，互動月增74%最佳 114/06/03 【公告】明泰 2025年5月合併營收19.57億元 年增9.63% 114/06/03 《業績-通網》明泰5月營收為19.57億元，年增9.63% 114/05/27 明泰、友訊各顯神通 營運正向 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰1.6T超高速交換器年底送樣 114/05/27 《通網股》明泰瞄準資料中心頻寬升級 1.6T交換器年底送樣 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰瞄準1.6T超高速交換器 114/05/27 《通網股》明泰通過配息1元 H2出貨動能向上 114/05/14 明泰 全年營運有望回溫 114/05/14 明泰2025 COMPUTEX 首展1.6T水冷式交換器 114/05/14 明泰COMPUTEX首秀1.6T水冷式交換器，目標下半年試產 114/05/14 〈COMPUTEX〉明泰首展1.6T水冷式交換器 採博通晶片因應AI高負載環境 114/05/14 《通網股》明泰COMPUTEX放大絕 1.6T水冷式交換器首亮相 114/05/07 佳世達下午法說會股價先漲近2% 14檔集團股表現兩樣情 114/05/05 【公告】明泰 2025年4月合併營收15.84億元 年增-13.36% 114/05/05 《業績-通網》明泰4月營收為15.84億元，年減13.36% 114/04/02 【公告】明泰 2025年3月合併營收16.6億元 年增-24.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 2.05% 866(86.18%) | 3.29% 1141(41.38%) | 0.85% 2287(-29.43%) | 19.92% 1519(6.22%) | -15.34% 1261(27.9%) | -16.64% 2153(-25.06%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 |
| ROE | 2.5 | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 |
| 本業收入比 | 20.97 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
