| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (-1.9%) 903張 (+98.38%) 季線下 920張 816張 792張 903張 1.11倍 |
-6.72% -5.64% -5.64% -6.87% 5.18% |
31.69 (11.37%) 28.45 |
N/A 0.27 |
99 N/A |
微型股 118.72億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-09-19 2026-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 29.3↘ | 29.92↘ | 29.84↘ | 29.88↘ | 29.56↘ | 29.54↘ | 30.28↘ | 29.58↗ |
| 乖離率 | -2.9% | -4.91% | -4.66% | -4.79% | -3.76% | -3.69% | -6.04% | -3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 29.95 | 30.15 | 29.65 | 29.15 | 30.15 | 30.55 | 27.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.76,N/A (7.54,9.56,11.58) 0.66,43.94 (0.68,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.01%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.76←61.97(0.79%) 15.28←15.75(-0.47%), -2.69% 62.76←59.92(2.84%) 15.28←18.24(-2.96%), -16.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[114] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-29.32%) 24-06-11 22.9 (24.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.27 -0.6 15.91 4.48億(6月) | 33.3 15.92 11.86 歷年新高 4.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.05 (26-07-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.22% -59.0 0.0 0 2.31%←2.34%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.45,16.28 look 33.17 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-11%,3%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.48,45.27 look 41.63 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 99 N/A | 月KD RSI MACD | 23.7,37.21 43.41 0.08 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.66% -3.69% -6.04% -3.82% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.82%(-0.12%) | -235 (連5賣) 26.02% | 2年趨勢圖 | 8.7%←7.44%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.19% 3.91% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.73%(0.05%) | -1 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.65%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.84←11.75 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 10.84←10.25 (+5.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←4.83 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 4.2←3.47 (+5.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.49←11.67 (+15.6%) Q1←Q4 第1升 13.49←13.37 (+0.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+15.6%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.82 (-13.41%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.58 (+22.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.95 (-12.63%) Q1←Q4 第1降 0.83←0.69 (+20.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.99←46.23 Q1←Q4 第1降 41.99←38.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.77←41.07 Q1←Q4 第1降 38.77←33.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.51←28.95 Q1←Q4 連2降 27.51←23.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.95 Q1←Q4 連2降 1.65←1.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.53 Q1←Q4 連2降 1.31←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】台航代子公司新旺海運有限公司公告董事會決議盈餘分配案 115/07/08 【公告】台航 2026年6月合併營收4.48億元 年增37.28% 115/06/12 接棒台航董事長 魏健宏：變動環境中續提升績效 115/06/12 【公告】台航代子公司新旺海運有限公司公告董事長異動 115/06/12 【公告】台航董事長異動 115/06/11 【公告】台航115年股東常會重要決議事項 115/06/11 【公告】台航114年度現金股利除息基準日及發放日 115/06/08 【公告】台航 2026年5月合併營收4.5億元 年增33.31% 115/05/20 【公告】法人董事代表人變動 115/05/08 【公告】台航 2026年4月合併營收3.89億元 年增9.11% 115/04/28 台航：散裝航運淡季不淡 煤炭需求穩定運價 115/04/28 【公告】台航董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】台航董事會決議股利分派 115/04/20 【公告】台航115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】台航 2026年3月合併營收4.06億元 年增11.94% 115/03/09 【公告】台航115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】台航民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/06 【公告】台航 2026年2月合併營收3.29億元 年增6.33% 115/02/26 【公告】台航114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/24 【公告】台航法人董事代表人變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -6.72% 920(-1.88%) | -5.01% 914(-1.28%) | -5.64% 816(10.59%) | -5.64% 792(13.91%) | -6.87% 897(0.62%) | 5.18% 988(-8.65%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.88 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 |
| ROE | 7.35 | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 |
| 本業收入比 | 97.90 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 |
| 自由現金流量 | 24.01 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標