| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (-0.72%) 318張 (-31.25%) 季線下 346張 851張 1175張 318張 0.37倍 |
0.55% -8.76% -5.15% -13.07% -24.07% |
27.76 (0.56%) 27.6 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
微型股 115.17億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.66↗ | 27.42↗ | 27.3↘ | 28.12↘ | 30.08↘ | 30.05↘ | 30.31↘ | 32.34↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.66% | 1.1% | -1.85% | -8.24% | -8.15% | -8.94% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 27.15 | 30.25 | 32.2 | 31.6 | 29.1 | 31.75 | 36.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.03,N/A (7.06,9.73,12.41) 0.64,43.44 (0.7,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.56% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←58.35(1.31%) 17.79←18.13(-0.34%), -1.99% 59.66←57.05(2.61%) 17.79←20.52(-2.73%), -12.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-31.43%) 24-06-11 22.9 (20.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 17.42 -0.24 3.63億(3月) | -2.68 -12.23 -0.9 3.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.05 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 28 0 0 1.95%←3.79%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.64,85.84 down 44.16 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,8%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.93,43.46 36.14 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.09,27.14 look 43.52 -0.71 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% -8.15% -8.94% -14.66% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.46%(-0.14%) | -211 (連6買轉賣) 66.35% | 2年趨勢圖 | 5.32%←3.95%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 4.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | -14 4.4% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.28%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.25←10.94 (-6.31%) Q1←Q4 連2降 10.25←10.27 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←4.33 (-6.31%) Q1←Q4 第1降 3.47←3.94 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←14.68 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←16.16 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-100.0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.81 (-28.4%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.85 (-18.82%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.97 (-28.87%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←43.12 Q1←Q4 第1降 0.0←42.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←39.54 Q1←Q4 第1降 0.0←38.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←27.78 Q1←Q4 連2降 0.0←32.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.71 Q1←Q4 連2降 0.0←2.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.4 Q1←Q4 連2降 0.0←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/30 台航 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.58元 114/04/30 台航第一季合併獲利2.42億元，每股稅後0.58元 |
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| 新聞 | 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/30 《航運股》台航Q1每股盈餘0.58元 114/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 114/04/22 【公告】台航114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】台航 2025年3月合併營收3.63億元 年增0.99% 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 114/03/07 台航2024年EPS 3.08元 今年散裝運價走勢取決4變數 114/03/07 【公告】台航 2025年2月合併營收3.09億元 年增-2.68% 114/02/27 【公告】台航113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】台航 2025年1月合併營收3.52億元 年增0.7% 114/01/13 《航運股》台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航訂2艘6.4萬噸級散裝貨輪 2028下半年交船 114/01/13 台航今簽約訂購兩艘64,000噸級散裝貨輪，預計2028下半年竣工交付 114/01/13 散裝航商發年終囉！台航：先預發5個月＋加薪3％～4％ 114/01/07 【公告】台航 2024年12月合併營收3.65億元 年增-0.47% 113/12/09 【公告】台航 2024年11月合併營收3.5億元 年增-0.32% 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% 113/11/04 【公告】台航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 0.55% 346(-8.15%) | 1.66% 403(-20.98%) | -8.76% 851(-62.56%) | -5.15% 1175(-72.9%) | -13.07% 905(-64.83%) | -24.07% 1688(-81.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
