| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (-1.44%) 1765張 (+1299.23%) 季線下 572張 303張 182張 1765張 5.83倍 |
-0.8% -5.5% -10.04% -10.43% -22.65% |
28.57 (-7.54%) 30.9 |
N/A 0.41 |
425 N/A |
N/A |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-26 2025-06-19 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 31.12↘ | 31.02↘ | 31.51↘ | 31.73↘ | 31.64↗ | 32.02↘ | 32.67↘ | 34.34↘ |
| 乖離率 | -0.71% | -0.39% | -1.94% | -2.62% | -2.34% | -3.5% | -5.42% | -10.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 31.35 | 32.7 | 31.8 | 29.95 | 34.35 | 34.5 | 39.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.61,N/A (12.71,16.06,19.41) 1.32,23.75 (1.29,1.48,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.25←78.48(-0.23%) 10.54←10.41(0.13%), 0.39% 78.25←79.58(-1.33%) 10.54←9.45(1.09%), 6.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[113] (N/A) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-24.26%) 24-01-08 28.6 (8.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 2.06 -6.02 24.36億(5月) | -5.5 -4.66 -6.58 23.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 33.1 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% 4 0 0 0.11%←0.07%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.35,37.75 38.74 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-13%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.02,41.75 32.99 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 425 N/A | 月KD RSI MACD | 19.25,22.87 look 37.2 -0.77 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.94% -3.5% -5.42% -10.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.89%(-0.33%) | -30 (連7賣) 1.7% | 2年趨勢圖 | 2.56%←2.86%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.29% 2.45% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | -24 (連3賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←0.96 (+79.17%) Q1←Q4 第1升 1.72←1.25 (+37.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.72←89.42 (-15.32%) Q1←Q4 第1降 75.72←81.34 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.04 (-15.32%) Q1←Q4 第1降 0.6←1.31 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.94←25.99 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 26.94←25.41 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.91←17.65 (+12.8%) Q1←Q4 第1升 19.91←18.56 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.58←29.89 (+12.8%) Q1←Q4 第1升 35.58←30.85 (+15.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.52 (-13.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.3 (-43.33%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.39 (-56.41%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.61←10.43 Q1←Q4 第1升 10.61←10.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.8←1.16 Q1←Q4 第1降 0.8←1.6 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←1.55 Q1←Q4 第1降 1.52←1.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.17 Q1←Q4 第1降 1.83←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.33 Q1←Q4 第1降 1.15←1.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 第一金工業30等22檔6/13起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】神腦 2025年5月合併營收24.36億元 年增-3.68% 114/06/06 《業績-通網》神腦5月營收為24.36億元，年減3.68% 114/06/04 sakuyo攜手神腦贊助「teamLab共創！未來園」 114/05/08 【公告】神腦 2025年4月合併營收23.86億元 年增-5.51% 114/05/08 《業績-通網》神腦4月營收為23.86億元，年減5.51% 114/05/02 【公告】神腦提報董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】神腦114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 114/04/14 《通網股》iPhone掀拉貨潮 神腦Q2營運香 114/04/14 iPhone掀拉貨潮 神腦Q2營運香 114/04/14 iPhone近期買氣增逾10％ 神腦：經銷通路擴大拉貨備戰 114/04/08 【公告】神腦 2025年3月合併營收25.03億元 年增-13.42% 114/04/08 《業績-通網》神腦3月營收為25.03億元，年減13.42% 114/03/31 神腦推二手機搶攻市場 更換原廠電池還有8折優惠 114/03/31 iPhone該換電池了嗎？神腦國際提供三招判斷 114/03/26 《通網股》神腦2025展望保守 AI助攻智慧機銷量未如預期 114/03/26 神腦董事會正式拍板 余政憲為新任董事長 114/03/26 神腦董事長 前內政部長余政憲擔任 114/03/26 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充140214) 114/03/26 神腦保守看AI手機 今年動能來自家電及自有品牌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | -0.8% 572(208.55%) | -1.44% 447(294.53%) | -5.5% 303(482.46%) | -10.04% 182(866.5%) | -10.43% 132(1228.01%) | -22.65% 124(1320.02%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.24 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 |
| ROE | 7.42 | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 |
| 本業收入比 | 69.62 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 |
| 自由現金流量 | 5.48 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 |
| 利息保障倍數 | 46.44 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
