| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (0.61%) 24張 (-74.19%) 季線下 54張 50張 56張 24張 0.48倍 |
3.32% 0.2% 3.53% -17.41% -30.25% |
20.54 (-17.51%) 24.9 |
N/A 0.53 |
238 N/A |
微型股 29.08億 |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-16 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.24↗ | 24.17↗ | 24.37↗ | 24.48↘ | 25.21↘ | 25.58↗ | 27.84↘ | 30.39↘ |
| 乖離率 | 2.72% | 3.02% | 2.17% | 1.72% | -1.23% | -2.66% | -10.56% | -18.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.3 | 24.85 | 25.25 | 26.7 | 24.05 | 30.15 | 35.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.95,N/A (10.79,14.13,17.48) 0.66,37.5 (0.71,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.99←63.02(-0.03%) 16.5←16.48(0.02%), -0.28% 62.99←60.7(2.29%) 16.5←14.62(1.88%), 99.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[113] (N/A) 0 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-51.65%) 23-03-08 23.4 (6.41%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 4.64 -5.78 15.56億(5月) | -10.15 13.06 -7.82 14.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.85 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.63%←0.63%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.91,68.69 53.44 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,0%,-1% 賣,賣,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.9,13.2 up 28.14 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 238 N/A | 月KD RSI MACD | 11.45,8.1 up 28.18 -1.07 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% -2.66% -10.56% -18.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.36%(0.03%) | 4 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 3.39%←5.19%(-1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.45%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.36%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.49←7.95 (-5.79%) Q1←Q4 連3降 7.49←7.55 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.44←46.14 (-5.85%) Q1←Q4 連2降 43.44←46.71 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←1.01 (-5.85%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.74 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.48←25.0 (+9.92%) Q1←Q4 連2升 27.48←28.77 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.02←1.4 (-27.14%) Q1←Q4 連3降 1.02←3.25 (-68.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.06←57.26 (-27.14%) Q1←Q4 連2升 65.06←61.07 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.67 (-56.72%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.44 (-34.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.7 (-48.57%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.52 (-30.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.52←15.82 Q1←Q4 第1降 15.52←15.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.16←2.2 Q1←Q4 第1降 1.16←1.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.78←1.7 Q1←Q4 第1降 0.78←1.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.76 Q1←Q4 第1降 0.77←1.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.67 Q1←Q4 第1降 0.36←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 燦坤 114年5月營收15.56億、年增2.70% |
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| 新聞 | 114/06/19 燦坤跨足B2B市場，揮軍台北國際連鎖加盟大展 114/06/19 《電通股》首赴連鎖加盟展 燦坤跨足B2B 3C家電廚電 114/06/16 《電通股》燦坤攜手Apple 率先搶開學商機 114/06/12 《電通股》攜宏碁搶618商機 燦坤：win10停止更新助AI 114/06/09 【公告】燦坤 2025年5月合併營收15.56億元 年增2.7% 114/06/09 《業績-電通》燦坤5月營收為15.56億元，年增2.70% 114/06/03 【公告】燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司訂定除息基準日 114/05/29 《電通股》燦坤樂齡服務平台上線 獲經部補助首波導入13門市 114/05/15 《電通股》COMPUTEX前 燦坤攜三星搶AI換機潮 114/05/15 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/05/09 《業績-電通》燦坤4月營收為14.86億元，年減10.16% 114/05/09 【公告】燦坤 2025年4月合併營收14.86億元 年增-10.16% 114/05/06 【公告】燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司召開業績說明會 114/05/04 《電通股》燦坤搶攻母親節商機 揭3大關鍵字 114/04/30 《電通股》燦坤MacBook Air M4開賣 256G天藍色最熱銷 114/04/22 《電通股》關稅戰火i16成送禮首選 燦坤Q2營運抓4機會 114/04/11 美關稅傷景氣，燦坤稱商品價格尚屬穩定，辦會員特典+跨毛孩市場抗寒冬 114/04/11 《電通股》新iPad開放預購 燦坤：整體商品售價尚穩 114/04/10 【公告】燦坤 2025年3月合併營收13.15億元 年增-8.32% 114/04/10 《業績-電通》燦坤3月營收為13.15億元，年減8.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 3.32% 54(-54.56%) | 2.47% 48(-48.93%) | 0.2% 50(-51.77%) | 3.53% 56(-56.54%) | -17.41% 86(-71.6%) | -30.25% 76(-67.92%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 |
| ROE | 4.16 | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 |
| 本業收入比 | 120.76 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 13.33 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 |
| 利息保障倍數 | 3.90 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
