| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-0.96%) 559張 (+96.9%) 季線上 402張 336張 283張 559張 1.66倍 |
-0.19% 3.0% 3.83% -14.17% -25.15% |
N/A N/A 25.75 |
N/A 0.99 |
1355 N/A |
微型股 26.94億 |
10.6% 64.9% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.99→ | 26.01↗ | 25.66↗ | 25.5↗ | 25.11↗ | 24.85↗ | 25.56↘ | 28.13↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.0% | 0.35% | 0.98% | 2.55% | 3.62% | 0.74% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 25.3 | 25.0 | 25.05 | 24.9 | 24.8 | 30.0 | 34.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,13.0 (1.73,2.41,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.96←33.48(0.48%) 24.22←24.85(-0.63%), 0.94% 33.96←58.47(-24.51%) 24.22←11.71(12.51%), 261.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-53.85%) 24-05-21 20.95 (22.91%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.38 31.6 -7.32 0.56億(7月) | -23.91 -3.41 -9.5 0.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 27.1 (25-08-18) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.54% -10 0 0 16.86%←17.2%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,43.65 52.73 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-6%,-1%,8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.04,71.69 47.41 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1355 N/A | 月KD RSI MACD | 21.87,14.42 up 39.61 -0.47 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% 3.62% 0.74% -8.46% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←9.1%(-0.33%) | -76 13.6% | 2年趨勢圖 | 8.77%←21.39%(-12.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.08% 6.53% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.51%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.54%←0.09%(3.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.76 (-17.05%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.69 (-13.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←-0.3 (-17.05%) Q2←Q1 第1降 -0.67←-0.49 (-13.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.45←2.31 (+6.06%) Q2←Q1 第1升 2.45←3.39 (-27.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.07←79.9 (+25.24%) Q2←Q1 第1升 100.07←96.88 (+3.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.96←133.63 (+25.24%) Q2←Q1 連4降 125.96←191.96 (-34.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.23 (+43.48%) Q2←Q1 連2升 -0.13←-0.4 (-67.5%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.23 (-265.22%) Q2←Q1 第1降 -0.84←-0.39 (+115.38%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -18.24←5.29 Q2←Q1 第1降 -18.24←2.31 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -46.06←-16.84 Q2←Q1 第1降 -46.06←-28.82 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.83←-16.84 Q2←Q1 連2升 -12.83←-27.94 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←-2.01 Q2←Q1 連2升 -1.28←-2.87 Q2←Q2 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-1.12 Q2←Q1 連2升 -0.69←-1.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/08/27 證期局：8/27醣聯現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】艾姆勒董事會決議發行員工認股權憑證 114/08/06 【公告】艾姆勒董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/04 【公告】艾姆勒 2025年7月合併營收5635.2萬元 年增7.39% 114/07/29 【公告】艾姆勒114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/03 【公告】艾姆勒 2025年6月合併營收4282萬元 年增-23.91% 114/06/03 【公告】艾姆勒 2025年5月合併營收4433.3萬元 年增-24.62% 114/05/22 【公告】艾姆勒114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】艾姆勒董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】艾姆勒 2025年4月合併營收5764.8萬元 年增6.52% 114/04/29 【公告】艾姆勒114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/02 【公告】艾姆勒 2025年3月合併營收6709.7萬元 年增4.63% 114/03/26 【公告】艾姆勒董事會決議處分土地及建物(補充交易總金額) 114/03/03 【公告】艾姆勒 2025年2月合併營收5327.4萬元 年增-11.96% 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議盈虧撥補及不分派股利 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】艾姆勒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/03 【公告】艾姆勒 2025年1月合併營收5541.7萬元 年增-8.26% 114/01/03 【公告】艾姆勒 2024年12月合併營收6090.5萬元 年增-5% 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -0.19% 402(39.16%) | 1.78% 450(24.23%) | 3.0% 336(66.28%) | 3.83% 283(97.69%) | -14.17% 346(61.45%) | -25.15% 787(-28.89%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.95 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 |
| ROE | -14.51 | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 |
| 本業收入比 | 94.25 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 |
| 自由現金流量 | -1.82 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | -13.36 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標