| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (1.74%) 3023張 (-36.7%) 季線下 3383張 4121張 4847張 3023張 0.73倍 |
-0.26% -2.06% -2.06% -22.76% -22.61% |
2.9~3.5 |
63.72 (67.67%) 38.0 |
37.53 (-1.24%) 0.3 |
532 N/A 、Y! |
中型股 1231.74億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-08-22 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.07↘ | 38.0↗ | 38.41↘ | 38.59↘ | 39.44↘ | 39.32↘ | 44.05↘ | 46.91↘ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.0% | -1.07% | -1.53% | -3.65% | -3.36% | -13.73% | -18.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.1 | 38.0 | 38.8 | 40.15 | 39.2 | 38.8 | 49.2 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.87,11.76 (16.71,21.89,27.08) 1.56,23.94 (1.42,1.72,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.18←87.75(-0.57%) 4.29←4.09(0.2%), 3.01% 87.18←82.02(5.16%) 4.29←5.8(-1.51%), -22.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[113] (6.4%[114]) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-38.71%) 24-06-04 31.8 (19.5%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.88 4.21 -5.08 79.69億(8月) | -6.51 2.6 -4.49 76.47億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 40.95 (25-08-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 0.09% -32 1 350 0.38%←0.35%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.78(23.11%) | 日KD RSI MACD | 41.18,25.69 up 43.58 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-10%,-10%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 37.53(-1.24%) | 周KD RSI MACD | 6.17,4.5 up 28.86 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 532 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.95,4.87 look 41.1 -1.79 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.69%←11.93%(-0.24%) | -977 (連7賣) 32.32% | 2年趨勢圖 | 11.69%←0.24%(11.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% -3.36% -13.73% -18.99% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.9%←12.94%(-0.04%) | 1814 (連5買) 60.01% | 2年趨勢圖 | 12.9%←18.23%(-5.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.54% 2.51% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.51%(-0.01%) | -324 (連5賣) 10.72% | 2年趨勢圖 | 3.5%←0.16%(3.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.2←6.85 (-24.09%) Q2←Q1 連2降 5.2←7.23 (-28.08%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 229.87←231.64 (-0.76%) Q2←Q1 第1降 229.87←243.46 (-5.58%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.46←19.34 (-0.76%) Q2←Q1 第1降 17.46←30.52 (-5.58%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 159.19←183.01 (-13.02%) Q2←Q1 連2降 159.19←167.58 (-5.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←48.92 (+1.68%) Q2←Q1 第1升 49.74←52.78 (-5.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.66←94.17 (+1.68%) Q2←Q1 第1降 86.66←83.07 (+4.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.73 (-61.64%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q2←Q1 0.41←0.71 (-42.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.84←22.83 Q2←Q1 第1降 21.84←26.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←8.35 Q2←Q1 第1降 7.6←12.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←6.26 Q2←Q1 第1降 3.94←9.68 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.65 Q2←Q1 第1降 1.11←2.79 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.1 Q2←Q1 第1降 0.75←1.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/01 陳榮華 代表(董事) 贈與 618張 114/09/01 陳榮華之配偶 關係人配偶 贈與 618張 |
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| 公告 | 114/09/08 正新 114年8月營收79.69億、年減8.88% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】正新 2025年8月合併營收79.69億元 年增-8.88% 114/08/18 【公告】正新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/12 【公告】正新董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】正新 2025年7月合併營收76.47億元 年增-6.52% 114/08/04 【公告】正新114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月12日 114/07/08 【公告】正新 2025年6月合併營收74.53億元 年增-8.59% 114/06/09 【公告】正新 2025年5月合併營收77.26億元 年增-5.08% 114/05/26 《橡膠股》正新機車胎 市占拚全球第一 114/05/26 正新機車胎 市占拚全球第一 114/05/26 【公告】正新一一四年股東常會重要決議事項。 114/05/25 《橡膠股》正新 雙資買超拉抬 114/05/24 正新 雙資買超拉抬 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | -0.26% 3383(-10.63%) | -2.06% 4121(-26.65%) | -2.06% 4847(-37.63%) | -22.76% 6471(-53.28%) | -22.61% 6289(-51.93%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 |
| ROE | 9.1 | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 |
| 本業收入比 | 93.20 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 |
| 自由現金流量 | 84.04 | 106.91 | 77.41 | 89.03 | 120.29 |
| 利息保障倍數 | 12.41 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標