| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (0.0%) 29張 (+9.22%) 季線上 53張 43張 31張 29張 0.67倍 |
1.43% 2.36% 1.69% 2.9% 1.3% |
97.9 (25.51%) 78.0 |
81.52 (4.51%) 0.13 |
90 N/A |
微型股 126.36億 |
21.08% 14.05% |
化學工業 |
2025-12-12 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 77.7↗ | 77.31↗ | 76.92↗ | 76.7↗ | 76.29↗ | 76.11↗ | 76.15↗ | 76.03↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.89% | 1.4% | 1.69% | 2.24% | 2.48% | 2.43% | 2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.9 | 76.8 | 76.2 | 76.0 | 75.5 | 76.7 | 75.8 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,N/A (13.88,16.52,19.16) 1.16,67.24 (1.21,1.32,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.87←86.04(-0.17%) 4.82←4.8(0.02%), -0.77% 85.87←86.77(-0.9%) 4.82←4.8(0.02%), -3.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[114] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-7.36%) 24-07-16 68.8 (13.37%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.22 -8.36 7.12 9.51億(4月) | 15.14 60.12 4.56 歷年新高 10.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.9 (26-05-29) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.0,63.78 67.57 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,2%,-2%,-6% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 81.52(4.51%) | 周KD RSI MACD | 79.07,68.34 62.22 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 90 N/A | 月KD RSI MACD | 65.38,69.37 55.2 0.09 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 2.48% 2.43% 2.59% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.88%←12.95%(-0.07%) | 6 (連5買) 20.69% | 2年趨勢圖 | 12.88%←13.5%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.54% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.64 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.44 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.51←25.07 (+5.74%) Q1←Q4 連2升 26.51←25.44 (+4.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←2.53 (+5.74%) Q1←Q4 第1升 3.73←3.17 (+4.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.62←24.18 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 24.62←24.4 (+0.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.32←81.15 (-1.02%) Q1←Q4 連2降 80.32←89.33 (-10.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.04←122.93 (-1.02%) Q1←Q4 連2降 118.04←119.54 (-1.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.23 (+65.04%) Q1←Q4 第1升 2.03←1.6 (+26.87%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.08 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.51 (+23.18%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←28.35 Q1←Q4 連3升 29.03←26.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.08←10.08 Q1←Q4 第1升 14.08←12.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←7.94 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 12.38←10.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←1.94 Q1←Q4 第1升 3.08←2.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←1.69 Q1←Q4 第1升 2.64←2.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
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| 公告 | 115/05/29 永記 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 115/05/29 永記 公告本公司115年股東常會改選董事當選名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】永記115年股東常會改選董事當選名單 115/05/29 【公告】永記董事會推選董事長 115/05/29 【公告】永記115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】永記董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】永記 2026年4月合併營收9.51億元 年增16.23% 115/05/05 【公告】永記115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】永記 2026年3月合併營收10.37億元 年增15.15% 115/03/10 【公告】永記 2026年2月合併營收6.48億元 年增-18.41% 115/03/09 【公告】永記董事會決議子公司永記造漆工業(昆山)有限公司全面停止生產 115/03/09 【公告】永記董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】永記董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】永記董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞 115/03/09 【公告】永記董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】永記114年度合併財務報告董事會預計召開日期 115/02/10 【公告】永記 2026年1月合併營收9.75億元 年增14.82% 115/01/12 【公告】永記 2025年12月合併營收8.58億元 年增-10.77% 114/12/10 【公告】永記 2025年11月合併營收8.16億元 年增-6.9% 114/11/24 【公告】永記114年12月12日召開法人說明會相關資訊 114/11/10 【公告】永記 2025年10月合併營收8.32億元 年增1.44% 114/11/10 【公告】永記代重要子公司永記造漆工業(嘉興)有限公司公告委任總經理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 1.43% 53(-45.25%) | 1.56% 48(-39.66%) | 2.36% 43(-33.79%) | 1.69% 31(-7.35%) | 2.9% 24(17.25%) | 1.3% 22(30.65%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.12 | 10.41 | 10.1 | 8.93 | 11.31 |
| ROE | 8.62 | 8.54 | 8.59 | 8.67 | 9.81 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.61 | 90.60 | 83.56 | 94.27 |
| 自由現金流量 | 13.7 | -2.45 | 10.58 | 8.61 | 3.08 |
| 利息保障倍數 | 2109.87 | 1083.30 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標