| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (-0.58%) 243張 (-35.27%) 季線下 262張 296張 361張 243張 0.82倍 |
-2.1% -5.34% -9.67% -9.35% -9.98% |
26.02 (1.26%) 25.7 |
N/A 0.4 |
120 |
N/A |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2025-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.92↘ | 26.11↘ | 26.6↘ | 26.64↘ | 26.13↗ | 26.56↘ | 27.38↘ | 27.86↘ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.57% | -3.38% | -3.53% | -1.65% | -3.24% | -6.14% | -7.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 26.4 | 27.15 | 26.4 | 25.3 | 28.45 | 28.35 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.61,N/A (6.92,12.7,18.48) 1.14,22.68 (0.87,1.14,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←59.07(-0.67%) 17.39←16.99(0.4%), 6.82% 58.4←58.93(-0.53%) 17.39←17.6(-0.21%), 15.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[113] (N/A) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-22.12%) 23-07-10 22.75 (12.97%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.66 8.94 -0.39 8.63億(5月) 短突破長 | 0.08 1.16 -0.66 7.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.65 (25-05-21) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 0.38%←0.45%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.89,11.79 look 35.65 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-20%,-22%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.71,37.75 36.33 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 120 | 月KD RSI MACD | 20.54,22.36 look 39.13 -0.36 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -3.24% -6.14% -7.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←8.29%(-0.14%) | -100 (連13賣) 41.15% | 2年趨勢圖 | 8.15%←9.14%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.96%(-0.03%) | -54 (連3賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.59%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.26←2.07 (+9.18%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 2.26←2.19 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.61←23.15 (+6.31%) Q1←Q4 連2升 24.61←24.84 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.12 (+6.31%) Q1←Q4 第1升 1.44←1.94 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.83←16.6 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 14.83←14.97 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.82←41.86 (+2.29%) Q1←Q4 第1升 42.82←39.02 (+9.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.55←76.87 (+2.29%) Q1←Q4 第1降 71.55←72.4 (-1.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.35 (+62.86%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.12 (+116.67%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.4 (-35.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.78←17.61 Q1←Q4 第1升 18.78←20.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.83←4.82 Q1←Q4 第1升 5.83←7.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.8←6.21 Q1←Q4 第1升 8.8←9.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←1.62 Q1←Q4 第1升 2.46←2.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.91 Q1←Q4 第1升 1.31←1.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 114/06/13 聲寶 公告本公司114年股東會重大決議 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】聲寶114年股東會重大決議 114/06/10 【公告】聲寶 2025年5月合併營收8.63億元 年增0.67% 114/05/14 聲寶EPS0.57元 第二季空調旺季拼成長 114/05/14 《電纜股》聲寶第一季EPS 0.57元 114/05/14 【公告】聲寶114年度第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】聲寶 2025年4月合併營收7.92億元 年增0.08% 114/05/08 聲寶攜手日本元氣集團 發展新型態樂齡照護中心 114/05/08 聲寶攜手日本元氣集團成立聲寶元氣長照社團法人，台南市區首發據點 114/04/30 【公告】聲寶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/10 【公告】聲寶 2025年3月合併營收7.83億元 年增-1.03% 114/04/08 《電纜股》聲寶：內銷為主、關稅影響不大 觀察轉單效應 114/04/07 【公告】美國關稅對聲寶之影響 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/13 股市短波－聲寶 去年EPS達2.09元 114/03/13 外銷成長 聲寶去年EPS 2.09元 配息1.5元 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】聲寶除息基準日 114/03/10 【公告】聲寶 2025年2月合併營收6.69億元 年增-1.3% 114/03/04 【公告】聲寶113年財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -2.1% 262(-7.03%) | -2.65% 246(-1.28%) | -5.34% 296(-17.68%) | -9.67% 361(-32.61%) | -9.35% 261(-6.81%) | -9.98% 274(-11.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 |
| ROE | 9.2 | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 |
| 本業收入比 | 68.15 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 |
| 自由現金流量 | -8.17 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 |
| 利息保障倍數 | 16.42 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
