| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 (0.2%) 120張 (-31.47%) 季線下 149張 529張 309張 120張 0.23倍 |
1.8% -9.29% -9.45% -10.56% -12.86% |
26.59 (4.69%) 25.4 |
N/A 0.41 |
N/A |
微型股 97.59億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2025-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 25.25↗ | 25.08↗ | 25.66↘ | 26.21↘ | 27.23↘ | 27.48↘ | 27.83↘ | 28.18↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.28% | -1.01% | -3.09% | -6.72% | -7.57% | -8.73% | -9.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.95 | 25.2 | 28.0 | 28.55 | 28.5 | 28.05 | 28.4 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.13,N/A (6.92,12.7,18.48) 1.08,23.47 (0.87,1.14,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.37%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←59.07(-0.67%) 17.39←16.99(0.4%), 6.82% 58.4←58.93(-0.53%) 17.39←17.6(-0.21%), 15.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-23.03%) 23-07-10 22.75 (11.65%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 16.93 -0.9 7.83億(3月) | -1.29 -33.62 -0.84 6.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.65 (25-03-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 4 0 0 0.47%←0.31%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,40.02 41.35 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-10%,-17% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.48,15.71 up 23.84 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 14.66,29.26 look 35.84 -0.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -7.57% -8.73% -9.87% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.1%←8.36%(-0.26%) | 3 (連2買) 2.5% | 2年趨勢圖 | 8.1%←9.13%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 2.79% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.94%(0.0%) | -9 7.5% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.61%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.07←0.95 (+117.89%) Q4←Q3 連2升 2.07←1.95 (+6.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.15←22.65 (+2.21%) Q4←Q3 第1升 23.15←19.75 (+17.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.71 (+2.21%) Q4←Q3 連3降 1.12←0.43 (+17.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.6←15.62 (+6.27%) Q4←Q3 連3升 16.6←16.34 (+1.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.86←44.14 (-5.17%) Q4←Q3 連2降 41.86←41.72 (+0.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.87←76.35 (-5.17%) Q4←Q3 連2升 76.87←81.63 (-5.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.36 (-66.67%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.22 (-45.45%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←19.45 Q4←Q3 連3降 17.61←16.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←7.57 Q4←Q3 第1降 4.82←2.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←7.98 Q4←Q3 連2降 6.21←6.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.08 Q4←Q3 連2降 1.62←1.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.14 Q4←Q3 連2降 0.91←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 114/04/30 聲寶第一季財報，預計5/14提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】聲寶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/10 【公告】聲寶 2025年3月合併營收7.83億元 年增-1.03% 114/04/08 《電纜股》聲寶：內銷為主、關稅影響不大 觀察轉單效應 114/04/07 【公告】美國關稅對聲寶之影響 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/13 股市短波－聲寶 去年EPS達2.09元 114/03/13 外銷成長 聲寶去年EPS 2.09元 配息1.5元 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】聲寶除息基準日 114/03/10 【公告】聲寶 2025年2月合併營收6.69億元 年增-1.3% 114/03/04 【公告】聲寶113年財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】聲寶 2025年1月合併營收10.09億元 年增-0.55% 114/01/12 瑞智印度廠H2啟動第二期投資並挑戰轉盈，全年銷售目標2300萬台 114/01/12 家電業 年底業績擺尾 114/01/10 聲寶陳盛沺：看好空調冰箱 瑞智印度廠2期下半年投入 114/01/10 聲寶：冰箱擴大代工市場、空調目標年銷15萬台 114/01/10 聲寶去年EPS估逾2元，今年營收將破百億，龜山物流園區4月起收租 114/01/09 營收速報 - 聲寶(1604)12月營收8.44億元年增率高達36.78％ 114/01/09 【公告】聲寶 2024年12月合併營收8.44億元 年增36.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | 1.8% 149(-19.74%) | 0.79% 206(-41.71%) | -9.29% 529(-77.32%) | -9.45% 309(-61.15%) | -10.56% 228(-47.56%) | -12.86% 309(-61.23%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 |
| ROE | 9.2 | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 |
| 本業收入比 | 68.15 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 |
| 自由現金流量 | -8.17 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 |
| 利息保障倍數 | 16.42 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
