| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 (1.37%) 69張 (-53.75%) 季線下 108張 145張 223張 69張 0.48倍 |
5.85% 19.09% -20.18% -22.28% -32.11% |
89.23 (0.72%) 88.6 |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
N/A |
12.39% 11.23% |
設備儀器廠商 |
2025-04-24 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 | 87.32↗ | 86.09↗ | 82.69↗ | 81.32↘ | 92.27↘ | 96.91↘ | 101.8↘ | 111.91↘ |
| 乖離率 | 1.47% | 2.92% | 7.15% | 8.95% | -3.98% | -8.57% | -12.97% | -20.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 80.4 | 75.4 | 92.0 | 114.5 | 111.0 | 111.5 | 130.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31382/耀登二 | 2025-01-10 | 距高點38.22% | N/A | 2028-01-10 | 100.0 | 100.0 101.1 (-0.69%) | 7 (05-12) | 5,4.9 | 49 | 118.0 | 34.66 | 75.08 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.41% | 973 | 8.15 | 無 | 54 | 2025-03-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.84,N/A (18.09,29.35,40.62) 2.03,43.05 (3.62,4.57,5.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.42% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.32←23.31(-0.99%) 36.03←35.55(0.48%), 6.42% 22.32←23.17(-0.85%) 36.03←40.6(-4.57%), 31.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-53.61%) 23-03-08 68.6 (29.15%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.04 20.69 -8.65 1.46億(4月) | -12.11 23.16 -12.07 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.0 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.14% -12 -5 0 7.55%←7.94%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.54,86.75 down 53.38 1.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,14%,18%,12% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.43,33.82 40.38 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.01,16.75 up 37.58 -0.62 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.15% -8.57% -12.97% -20.83% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.02%(-0.11%) | -62 (連2賣) 89.86% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.09%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.19% 5.36% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 2 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.43 (+27.91%) Q4←Q3 第1升 0.55←1.28 (-57.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←4.71 (-4.46%) Q4←Q3 第1降 4.5←5.12 (-12.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.44 (-4.46%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.52 (-12.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.07 (+3.86%) Q4←Q3 第1升 2.15←2.85 (-24.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.42←86.21 (+17.64%) Q4←Q3 第1升 101.42←92.85 (+9.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.37←79.1 (+17.64%) Q4←Q3 連3降 72.37←95.8 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.04 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.86 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.7 (-82.86%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.8 (-85.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.96←41.55 Q4←Q3 連2降 40.96←44.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.46←9.25 Q4←Q3 第1降 0.46←10.23 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←10.92 Q4←Q3 第1降 9.12←7.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←2.46 Q4←Q3 第1降 1.91←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.56 Q4←Q3 第1降 1.22←1.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/06 周瑞宏 經理人 信託 100張 109/11/06 徐靜儀 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/05/08 耀登 114年4月營收1.46億、年減0.05% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】耀登 2025年4月合併營收1.46億元 年增-0.05% 114/05/07 【公告】耀登114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/04/24 耀登：未受美關稅衝擊 第2季營運回升全年展望正向 114/04/23 【公告】耀登受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/04/15 【公告】耀登董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/04/15 【公告】耀登董事會決議買回庫藏股轉讓予員工 114/04/10 【公告】耀登 2025年3月合併營收1.21億元 年增-12.12% 114/03/10 【公告】耀登 2025年2月合併營收9797.4萬元 年增-10.44% 114/03/05 【公告】耀登董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】代重要子公司AUDEN TECHNO(BVI) CORPORATION增資越南孫公司 114/03/05 【公告】耀登董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/03 迎MWC 耀登秀高功率射頻單元、6G非地面網路應用 114/02/10 【公告】耀登 2025年1月合併營收1.04億元 年增-13.5% 114/01/10 【公告】耀登 2024年12月合併營收1.52億元 年增-15.35% 114/01/02 【公告】耀登113年度國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 113/12/10 【公告】耀登 2024年11月合併營收1.59億元 年增-2.8% 113/11/21 【公告】耀登受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】耀登 2024年10月合併營收1.39億元 年增-17.6% 113/11/06 【公告】耀登董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債 113/11/06 【公告】調整耀登國內第一次有擔保轉換公司債之資金運用計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀登 | 5.85% 108(-36.4%) | 4.24% 129(-46.84%) | 19.09% 145(-52.66%) | -20.18% 223(-69.1%) | -22.28% 204(-66.25%) | -32.11% 210(-67.25%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.08 | 12.77 | 5.58 | 10.83 | 8.92 |
| ROE | 7.84 | 12.57 | 21.7 | 22.52 | 12.07 |
| 本業收入比 | 50.29 | 84.39 | 23.88 | 49.05 | 69.44 |
| 自由現金流量 | -6.46 | -1.36 | 4.15 | -1.35 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 14.29 | 22.13 | 40.79 | 114.88 | 56.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
