| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (-1.84%) 2354張 (+18.31%) 季線下 1809張 2739張 4876張 2354張 0.86倍 |
-0.74% 0.75% -19.58% -18.1% -16.04% |
13.9~15.7 |
146.76 (9.93%) 133.5 |
N/A 0.77 |
478 、Y! |
中型股 1014.67億 |
10.5% 37.1% |
外圍產品 |
2025-08-06 2025-06-17 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 134.9↘ | 135.05↘ | 134.52↗ | 133.96↗ | 133.29↘ | 139.25↘ | 150.0↘ | 153.84↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.15% | -0.76% | -0.34% | 0.16% | -4.13% | -11.0% | -13.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.5 | 138.0 | 130.0 | 132.0 | 140.0 | 168.5 | 163.5 | 160.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.56,9.11 (8.88,11.69,14.49) 2.67,50.94 (1.84,2.21,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.66% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.77←80.39(-0.62%) 7.93←7.51(0.42%), 3.96% 79.77←82.5(-2.73%) 7.93←4.97(2.96%), 49.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.49%[113] (7.06%[114]) 0 (7.49%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-50.0%) 24-03-20 78.0 (71.15%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.05 -3.65 -0.14 80.41億(7月) | -0.17 2.74 0.53 83.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 141.5 (25-08-06) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.31% -85 -4 0 1.73%←1.69%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.17(10.99%) | 日KD RSI MACD | 38.46,48.72 45.2 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-11%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.63,13.57 look 38.53 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 478 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.0,6.44 up 45.53 -6.71 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.45%←21.89%(0.56%) | -46 (連8買轉賣) 1.95% | 2年趨勢圖 | 22.45%←10.27%(12.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 2.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -4.13% -11.0% -13.22% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.91%←18.29%(-0.38%) | 526 (連8賣轉買) 22.34% | 2年趨勢圖 | 17.91%←33.22%(-15.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.14% 6.83% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←11.36%(0.02%) | 13 (連5買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 11.38%←8.37%(3.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.08←8.99 (+1.0%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 9.08←9.59 (-5.32%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.94←232.81 (+5.21%) Q2←Q1 第1升 244.94←246.74 (-0.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.18←21.45 (+5.21%) Q2←Q1 連3降 19.18←25.58 (-0.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 147.11←172.55 (-14.74%) Q2←Q1 第1降 147.11←142.06 (+3.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.97←90.25 (-11.39%) Q2←Q1 第1降 79.97←80.23 (-0.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.18←81.1 (-11.39%) Q2←Q1 第1降 72.18←68.52 (+5.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←2.19 (+35.16%) Q2←Q1 第1升 2.96←3.4 (-12.94%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.0 (-19.0%) Q2←Q1 第1降 1.62←2.05 (-20.98%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.73←18.5 Q2←Q1 連4降 17.73←20.67 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←9.21 Q2←Q1 連3降 7.83←10.37 Q2←Q2 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.65←7.74 Q2←Q1 第1升 9.65←11.75 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←3.51 Q2←Q1 第1升 5.13←6.37 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←1.75 Q2←Q1 第1升 2.41←3.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/08/14 群光向潤泰全取得桃園市觀音區不動產，計10.6億元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】群光取得不動產 114/08/06 群光獲業外挹注 第2季每股賺2.96元歷年同期次高 114/08/06 【公告】群光 2025年7月合併營收80.41億元 年增-4.05% 114/08/06 【公告】群光董事會決議通過授權董事長購置不動產 114/08/06 【公告】群光114年第二季合併財務報告。 114/07/28 【公告】群光參加國泰證券舉辦之2Q25法人說明會，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/07/28 【公告】群光114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期114年8月6日 114/07/03 不畏關稅匯率雙重利空 群光6月營收創今年次高 114/07/03 【公告】群光 2025年6月合併營收83.46億元 年增-0.18% 114/06/23 安克傳過熱危機 群光慘中槍：未代理此次召回的7款型號 114/06/21 ANKER召回逾70萬顆行動電源 群光：未代理召回型號 114/06/17 《電零組》群光5月每股盈餘0.78元 114/06/17 【公告】因群光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《電零組》注意股：群光 近5日跌2.86% 114/06/15 《電零組》注意股：群光 近5日跌1.28% 114/06/12 《電零組》注意股：群光 近5日跌0.32% 114/06/06 《電零組》群光5月營收成長1% 泰國2新廠加速量產中 114/06/05 《電零組》注意股：群光 近5日跌5.09% 114/06/05 客戶保守 群光5月營收穩住80億 114/06/05 影像/電源產品帶動，群光5月營收81.24億元，月增1%，將擴大泰國廠產能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -0.74% 1809(30.1%) | -2.55% 2581(-8.79%) | 0.75% 2739(-14.04%) | -19.58% 4876(-51.71%) | -18.1% 4488(-47.53%) | -16.04% 3634(-35.22%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 |
| ROE | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 |
| 本業收入比 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 |
| 自由現金流量 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 |
| 利息保障倍數 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標