| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (2.38%) 156張 (+117.9%) 季線下 96張 78張 119張 156張 2.0倍 |
5.74% 6.09% 1.9% -1.68% -17.41% |
N/A N/A 32.25 |
N/A 0.04 |
582 N/A |
微型股 34.24億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2026-03-26 2025-08-28 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 31.29↗ | 30.97↗ | 30.93↗ | 30.91↗ | 31.67↘ | 31.71↗ | 32.28→ | 32.76↘ |
| 乖離率 | 3.07% | 4.13% | 4.27% | 4.34% | 1.83% | 1.7% | -0.09% | -1.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 31.3 | 33.15 | 31.65 | 32.8 | 39.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.52,60.58 (0.96,1.29,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.28←74.28(0.0%) 12.08←12.34(-0.26%), -1.15% 74.28←75.85(-1.57%) 12.08←11.44(0.64%), 34.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.5 (-57.84%) 24-07-08 28.95 (11.4%) 25-10-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.77 37.2 -60.65 0.46億(4月) | -68.54 -0.05 -66.37 0.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-27 33.0 (26-06-03) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -2 0 0 1.41%←1.42%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.22,60.1 65.25 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,11%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.84,21.8 up 49.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 N/A | 月KD RSI MACD | 23.57,12.92 up 28.74 1.73 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.27% 1.7% -0.09% -1.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.96%←13.0%(-0.04%) | -9 5.77% | 2年趨勢圖 | 12.96%←15.35%(-2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.44% 1.49% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.46%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.04←1.26 (-17.46%) Q1←Q4 連6降 1.04←3.1 (-66.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-0.48 (-17.46%) Q1←Q4 連3升 -0.46←-0.35 (-66.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.63 (+7.94%) Q1←Q4 第1升 0.68←2.13 (-68.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.25←106.58 (+22.21%) Q1←Q4 連3升 130.25←70.11 (+85.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.12←48.48 (+22.21%) Q1←Q4 第1升 51.12←67.06 (-23.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.22 (-18.18%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.15 (+73.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.42 (+7.14%) Q1←Q4 連2升 -0.39←-0.3 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -12.56←-11.39 Q1←Q4 第1降 -12.56←1.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.09←-38.18 Q1←Q4 第1降 -44.09←-11.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.1←-18.71 Q1←Q4 連2降 -26.1←-5.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-0.38 Q1←Q4 連2降 -0.43←-0.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-0.36 Q1←Q4 連2降 -0.41←-0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 115/05/22 申豐 公告本公司2026年度股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】申豐2026年度股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】申豐 2026年4月合併營收4572.3萬元 年增-35.77% 115/05/07 【公告】申豐董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】申豐115年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】申豐 2026年3月合併營收3332.4萬元 年增-68.55% 115/03/25 【公告】申豐受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/03/10 【公告】申豐 2026年2月合併營收3334.2萬元 年增-64.72% 115/03/06 【公告】申豐董事會決議召開115年股東常會(更正召集事由二：承認事項) 115/03/05 【公告】申豐董事會決議召開115年股東常會 115/03/05 【公告】申豐董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】申豐董事會通過114年度合併財務報告 115/02/25 【公告】申豐114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/09 【公告】申豐 2026年1月合併營收3743.6萬元 年增-65.7% 115/01/08 【公告】申豐 2025年12月合併營收4742萬元 年增-66.79% 114/12/29 【公告】申豐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/12/09 【公告】申豐 2025年11月合併營收3616萬元 年增-80.26% 114/11/11 【公告】申豐董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】申豐 2025年10月合併營收4201.8萬元 年增-68.62% 114/11/03 【公告】申豐114年度第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/08 【公告】申豐 2025年9月合併營收3696萬元 年增-81.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 5.74% 96(62.36%) | 5.39% 75(106.67%) | 6.09% 78(99.89%) | 1.9% 119(30.96%) | -1.68% 108(43.88%) | -17.41% 121(28.65%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.88 | -3.78 | -24.18 | 11.67 | 53.5 |
| ROE | -0.69 | 1.75 | -1.83 | 2.63 | 56.96 |
| 本業收入比 | 408.33 | -63.11 | 158.82 | 68.62 | 100.16 |
| 自由現金流量 | -1.41 | 2.06 | -0.77 | 16.58 | 6.85 |
| 利息保障倍數 | -77.14 | 208.32 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標